High or Low?
Cred că mulți dintre voi v-ați întrebat cum să alegeți raportul Risk/Reward (R:R). În opinia mea, aceasta este o decizie individuală, care depinde de:
- Sistemul vostru de tranzacționare
- Rata de succes (winrate) a set-up-urilor voastre
- Reacția emoțională la pierderi
- Tendința spre FOMO (teama de a pierde oportunități)
Să analizăm principalii factori care influențează această decizie.
Să începem cu prima strategie: RR fix
Esența constă în setarea unui take-profit cu un raport de 1:1, 1:2 sau 1:3. Această strategie este asociată, de obicei, cu un raport Risk/Reward scăzut, deoarece scopul principal este de a stabiliza tranzacțiile și de a obține rezultate relativ constante pe termen lung.
Să vedem dacă are sens să tranzacționăm constant cu un raport fix risk/reward 1:1. Să presupunem că realizăm 10 tranzacții pe lună, cu un risc de 2% și un winrate de 70%. La finalul lunii, vom obține o creștere de 8%, doar tranzacționând cu un raport risk/reward 1:1. Prin urmare, vreau să subliniez că mulți cred greșit că se poate obține profit doar folosind un raport risk/reward mare, ceea ce este un mit răspândit în societate din cauza influenței creat de "influencers". Tocmai am demonstrat contrariul.
Cu un aceasta metoda, ignorați factorii de pe grafic și nu trebuie să monitorizați constant tranzacția.
Latura slabă a acestei metode, din punctul meu de vedere, este limitarea potențialului de câștig, însă, în același timp, rata de succes (winrate) crește semnificativ.
Să trecem la următoarea strategie: HIGH RR (Risc/Profit mare).
Această strategie este destul de simplă. Intră pe un interval de timp mai mic, dar stabilește-ți obiectivul pe baza unui interval de timp mai mare. Astfel, îți reduci dimensiunea stop-loss-ului și crești profitul potențial. Din punct de vedere matematic, această abordare este atractivă, deoarece, chiar dacă rata ta de câștig este de doar 10% din 10 tranzacții (adică 1 tranzacție câștigătoare cu un raport risc/beneficiu de 1:10), vei rămâne totuși un trader profitabil. Totuși, în practică, acest lucru este mai greu de realizat, deoarece este psihologic dificil să faci față stop-loss-urilor frecvente, mai ales atunci când profitul posibil depășește 2%, 3% etc. De asemenea, este necesar să monitorizezi constant tranzacția și să înțelegi că rata ta de câștig poate scădea semnificativ.
Acest tip de strategie poate fi eficient pentru traderii experimentați care pot tolera pierderile frecvente și pot păstra disciplina mentală necesară. Totuși, acest tip de abordare poate fi mai dificil de gestionat pentru cei care nu au experiență, deoarece necesită răbdare și o abordare de tipul "mai multe pierderi, dar profit pe termen lung".
În cele din urmă, ultima strategie pe care o vom analiza este fixarea parțială a profitului.
Esența acestei strategii este că setezi obiective de profit pe baza graficului, monitorizezi constant tranzacția și realizezi profit parțial la fiecare nivel. De asemenea, poți fixa parțial profitul nu doar la nivele, ci și atunci când atingi un raport risc/recompensă fixat, de exemplu 1:3. Deși fixarea parțială la niveluri este utilizată mai frecvent. Această abordare necesită o monitorizare constantă a tranzacției, dar, pe de altă parte, reduce presiunea psihologică și elimină problema FOMO (teama de a pierde oportunități). Această strategie este mai potrivită pentru începători, deoarece aceștia sunt adesea mai înclinați să ia decizii impulsive și greșite.
După cum vedeți, fiecare dintre aceste strategii este fundamental diferită și se potrivește diferitelor stiluri de tranzacționare și tipuri de personalitate. Totuși, esența rămâne aceeași: indiferent dacă tranzacționați cu FIX RR sau HIGH RR, puteți obține profit. Singurul lucru care vă rămâne de făcut este să testați sistemul de tranzacționare cu diverse metode de realizare a profitului și să alegeți varianta care vă este cea mai confortabilă.