Руководство для участников клуба SnowVIP
Количество сделок напрямую зависит от текущего состояния рынка. Есть понятные сетапы с хорошим риск-ревард - заходим, нет - сидим на заборе и ждем.
Бывают приятные фазы рынка, когда можно торговать часто и активно. Рынок дарит много хороших и понятных точек входа. Бывают и обратные ситуации и периоды;
Рынок унылый, скучный и на нем не происходит ничего, что представляло бы интерес для трейдера.
В это время большинство трейдеров, которые пытаются торговать это, вместо того, чтобы просто сделать перерыв - теряют большую часть прибыли, сделанную «до», когда рынок находился в приятной фазе.
Лучшее, что можно сделать - просто ждать, когда на рынке снова будут подходящие рыночные ситуации.
Свободное время в эти моменты лучше посвятить саморазвитию, обучению и восстановлению психологического ресурса. В такие периоды на канале клуба специально публикуется больше полезного обучающего контента и материалов.
Умение быть без позиции и выжидать хороший момент для входа в сделку - является показателем профессионализма.
Если вы подвергаете себя стрессу и беспокойству из-за убыточных позиций, вы пропустите лучшие возможности для входа в рынок. Только оставаясь вне рынка и ожидая наиболее оптимальные точки входа вы имеете шансы торговать в плюс.
Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в течение 50% процентов времени, когда они торгуют, они бы заработали намного больше.
В профессии трейдинга даже есть специальный термин trader’s burnout.
В переводе с английского burnout означает «эмоциональное выгорание».
Прямая дорожка к burnout – это overtrading (слишком частая и активная торговля).
Overtrading - одна из самых крупных ошибок, которую допускают трейдеры.
Необязательно ежесекундно находиться в позиции. Альтернатива - быть вне рынка, пополнять свой эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал затем трансформируется в деньги.
Быть на заборе - это сильная позиция. Основную часть времени хороший трейдер выжидает.
Если сильно всматриваться в график, можно найти оправдание для любой сделки. Результаты в трейдинге не растут вместе с частотой операций.
«Дурак с Уолл-Стрит считает, что должен постоянно торговать.»
Мы заходим в позиции с соотношением риск-ревард 1 к 2.5 минимум. Это означает, что прибыль на дистанции будет даже при 50% прибыльных сделок. Но важно не пропускать сделки.
Риск в сделке регулируется тремя вещами: ценой стопа, размером плеча и объемом средств в открытой позиции.
Объём депо в сделке вы определяете самостоятельно, таким образом, чтобы общий риск на одну сделку был фиксированным и не превышал 1%-2% от депо. ( в идеальном варианте)
По умолчанию можно торговать с изолированным плечом 5Х.
НОВЕНЬКИЕ! Используете только изолированное плечо, никакого кросс-плеча!
Закосячете и забудете поставить стоп - будет риск на весь депозит.
Какой риск брать (1 - 2% или еще больше) каждый определяет самостоятельно в зависимости от своего психотипа, размера депо, готовности к риску и тд.
Соответственно - дальше стоп, меньше объём.
При входе в сделку с плечом х5 со стопом в -6%.
Риск на сделку -0.6% от общего депо при стандартном входе на 10% от депо.
Следовательно можно взять объём 10-15% от общего депозита.
ВАЖНО! Задача держать риск по каждой сделке фиксированным.
То, есть, чтобы в каждой сделке риск был равен допустим -1.5% от депо или -3% от депо.
Но не так, что в одной сделке риск равен -0.2% от депо, в другой -1.5% от депо, в третьей -3% от депо.
Так как каждая сделка у нас идёт с риск-ревард от 2.5 и выше, то поддерживая фиксированный риск по каждой сделке на дистанции будет плюс даже в случае, если прибыльных сделок будет всего 50% (условно, по факту страйкрейт значительно выше).
Ваша задача держать риск по каждой сделке фиксированным
Допустим вы решили держать фиксированный риск по каждой сделке равным 1% от депо.
Представим, что ваш торговый депозит = 20.000$
Допустим стоп по сделке составляет -6%.
Если вы зайдёте на весь деп без плеча и словите стоп, то минус будет равен -6% от депо (-1200$).
Значит необходимо взять объём средств для входа в 6 раз меньше, чем 100%.
Или 100%/6 = 16.6% от вашего депо.
Эти 16.6% вы можете взять как с плечом 1Х (по сути без плеча), и тогда собственных средств в сделке будет 16.6%
Или с изолированным плечом 3.3Х, и тогда собственных средств в сделке будет 5% (5% * 3.3 = 16.5%)
Если бы ваш риск по каждой сделке был равен 2% от депо.
То вы бы брали объём средств 33.2% от депо.
Их также можно было бы взять с плечом 1Х и количеством собственных средств в сделке равным 33.2%
Или с изолированным плечом 5Х и количеством собственных средств в сделке равным 6.64%.
Или с изолированным плечом 10Х и количеством собственных средств в сделке равным 3.32%
Таким образом перед открытием каждой позиции - вы подбираете плечо и объём средств в позиции таким образом, чтобы вписываться в ваш заданный лимит риска.
Куда ставится стоп - пишем мы.
Если вы ощущаете беспокойство из-за открытой позиции, это означает, что скорее всего нарушены правила риск-менеджмента (слишком большой процент от депо в сделке, не стоит стоп или есть риск потери существенной части депозита). Не делайте так!
При публикации сделки на канале указывается диапазон для входа, цена стопа, а также цели по каждой сделке в формате зон.
При достижении ценой указанных целей - фиксируйте часть позиции и защищайте прибыль в зависимости от своей жадности. Со временем вы найдете необходимый баланс. Как правило позиция делится на 5-8 частей, по которым потом происходит фиксация при достижении указанных зон.
Обязательно оставляйте небольшую часть позы в формате мунбэга (10-15%) для совсем неприличных целей. Также настоятельно рекомендуем всегда фиксировать часть позы в прибыль, когда цена проходит каждые 5-6%, даже если цели по сделке находятся выше.
При текущем рынке крайне важно правильно выходить из позиции, оставляя мунбэг.
Один из вариантов. Делите позу на 5-8 частей. Появилась прибыль по сделке 5-6%, делаете фикс 1/5 (1/8) от позы согласно руководству.
Затем допустим цена приходит в зону первого тейка. Снова делаете фикс 1/5 (1/8) от позы. Но уже не от начальной, а от оставшейся.
То есть, если вы зафиксировали 1/5 изначальной позиции ранее.То далее делаете фикс уже 1/5 (1/8) от 4/5 (7/8), которые остались после первой защиты прибыли.
Таким образом, у вас всегда остаётся какая-то часть позиции и получается снимать самые жирные сливки.
Стопы. Должно стоять всегда. Рыночные (чтобы не было проскальзывания).
Когда по открытой позиции прибыль составляет +10/+15% и выше (когда достигаем 2 цели) - стоп по сделке самостоятельно ставится в безубыток.
Чтобы позиция была закрыта в безубыток с учетом комиссии биржи + ставки финансирования необходимо ставить стоп чуть выше цены входа.
Важно.Ещё один важный момент и грубая ошибка при расчете объёма средств в каждой позиции при фиксированным риске по каждой сделке.
Вы всегда считаете фиксированный риск 1 (2)% от вашего изначального депозита.
Увеличение депозита после прибыльных сделок - не повод считать 1% от нового размера депо.
Ибо образовавшуюся на счетах прибыль категорически рекомендуется выводить в живой кэш, радовать себя и улучшать качество своей жизни.
Если ваш начальный депозит был равен 30.000$
И вы жестко плюсанули, сделав +50-60% к депо.
После чего ваш депозит стал равен 48.000$, то вы все равно считаете и берёте риск 1% от 30.000$.
То есть закладываете 300$, а не 480$
Таким образом достигаются две цели:
Первая. Вы приучаете себя выводить деньги с рынка.
Вторая. У вас образуется хороший профит/жирок на случай, если будет полоса стопов (такое тоже бывает, и это тоже абсолютно нормально при вероятностном подходе).
Если же вы сразу после удачных сделок начинаете считать процент риска от нового (бОльшего) размера депо, то в случае череды стопов вся прибыль начнёт быстро таить, чего бы не случилось, если считать процент риска по сделке от изначальной суммы.
Не надо увеличивать позицию, пока вы не удвоили или не утроили свой капитал. Большинство делают ошибку, когда увеличивают ставки, едва получив прибыль. Это — быстрый путь в никуда.
Ещё одно правило - уменьшать вдвое стандартный лимит риска, как после крупных потерь, так и после длительных выигрышных серий.
Логика уменьшения объема торговли после дестабилизирующей потери очевидна.
Обоснованность тех же мер после выигрышной серии требует разъяснения.
Очень часто у большинства трейдеров крупные потери всегда следуют за самыми крупными победами. Причина тому излишняя самоуверенность и потеря контроля после крупной прибыли.
Если мы видим системную точку входа - открываем позицию, независимо от того, хотим мы или не хотим, уверены или не уверены, сомневаемся или колеблемся.
И после открытия позиция мы должны быть готовы спокойно идти, как на стоп, так и на тейк.
Без каких либо эмоций, радости или сожаления.
У нас может быть 10 прибыльных сделок подряд.
Мы продолжаем находить системные точки входа и открывать позиции.
У нас может быть 10 убыточных сделок подряд.
Мы продолжаем находить системные точки входа и открывать позиции.
Одним из самых ценных уроков, который я усвоила - является следующий.
Регулярно выводить с торгового счёта как можно больше прибыли в живой кэш и активы.
Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только забирая фишки со стола, конвертируя виртуальные деньги в реальные и вкладывая заработанное на рынке в материальные активы вне рынка.
Категорически рекомендую прислушаться.
Такой подход гарантирует, что после потери контроля над собой - вы распрощаетесь не со всем депо, а только с незначительной частью.
Бесконечная прибыльная торговля невозможна.
Самые лучшие трейдеры – и те рано или поздно срываются.
Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для безбедной жизни вполне реально .
В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться.
Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень.
Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов.
Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента.
Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эту сумму в реальные деньги и вкладываете их в надежный актив.
Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив – тоже часть игры.