Как Анализировать?
Основные темы
- Как анализировать токеномику с помощью простого фрэймворка
- 3 вещи для исследования токеномики
(+ мой контрольный список для фильтрации дерьма)
А кто такая я? Я Соня, хах девчонка, что пытается шарить за большие денежки) Буду очень благодарна, если вы тыкните сюда и подпишитесь на канал, где собственно есть я и много другой умной инфы
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!
Другими словами, это экономика токена. То как чувствует себя проект, какие процессы происходят внутри, какой социальный фон - все отображается в цене монетки. А спрос и предложение - это действительно то, что касается экономики на самом фундаментальном уровне.
Я простой человек с простой логикой. Вопросы о курице и яйцах не имеют значения, если нет петуха (да аналогия странная, но рабочая) 🐥🐥🐥
Таким образом, вы должны посмотреть, где находится источник правильных результатов.
Вы спросите: а хде источник то?
ВЫПУСК. Вот с чего мы начнем наши поиски)
Ты облажаешься, если не спросишь себя:
- Сколько токенов сейчас находится на рынке ?
- Сколько токенов когда-либо будет существовать?
- Как изменится предложение на рынке с течением времени?
- Кому принадлежит большая часть токенов? - Когда они могут быть проданы?
Чтобы ответить на них, нам нужно взглянуть на чиселки
1234567890-09876543234567890987654321234567890-987654323456789098765
- Circulating Supply: Сколько токенов сейчас существует на рынке
- Total Supply: Сколько было создано на блокчейне
- Max Supply: максимальное количество, что может существовать
Давайте разберем это по полочкам:
CS: Число, которым можно свободно торговать прямо сейчас.
ТС: Сколько их было..
- создан (но еще не разблокирован)
- выпущен на рынок
- удален навсегда с рынка (через сжигание, мы коснемся этого позже)
МС: Макс, это БУДЕТ и МОЖЕТ существовать.
Это поможет вам разобраться в текущих и будущих поставках. Кроме того, вы также можете заранее предсказать реакцию рынка.
• Предложение сокращается на 50%? Моя прелесть. ААА!!
• предложение в 100 миллиардов долларов наводнит рынок? Полундра! Корабль тонет!
Используйте это в своих интересах 😏
Вот 4 монеты с 4 различными ситуациями.
Что вы можете наблюдать?
Подумайте о 3 показателях, которые мы только что рассмотрели.
На первый взгляд мы знаем, что
• У всех есть МАКСИМАЛЬНЫЕ запасы, кроме ETH.
• BTC имеет БОЛЬШУЮ часть своего предложения в обращении • BNB занимает второе место, в то время как AVAX имеет наименьшую часть своего предложения в обращении.
BTC: Максимальное предложение при ожидаемой низкой инфляции. Никакого скрытого (плохого) сюрприза.
Avax & BB: Ограниченное предложение, но часть еще не поступила на рынок. Потенциальная бомба замедленного действия.
ETH: Бесконечный запас. Денежный принтер, который издает бррр.
Это наш первый анализ. Но что, если мы копнем глубже?
• BTC: Низкий и устойчивый (9%/118 лет = 0,07% в год в среднем)
• AVAX: Оповещение (50% еще предстоит разблокировать от TS и 63% от MS)
• BNB: скидка 50% и еще 34% будут уничтожены
• ETH: Легче переварить с инфляцией 1-2 % в год (несмотря на бесконечность)
Более сбалансированный взгляд, а?
Итак, просто взглянув на эти цифры и немного покопавшись, вы можете:
- угадать общее восприятие и ожидания рынка
- отрегулировать временные рамки хранения на основе текущих и будущих поставок
Это то, что вы можете почерпнуть из простого исследования предложения.
Краткий обзор рыночной капитализации
- Рыночная капитализация MC (Баба Капа для своих):Текущая цена * Циркулирующий Объем (Circulating Supply)
- Полностью Разводненная Рыночная Капитализация FDMC (или по нашему Размытая капа): Текущая Цена *Максимальная подача
*Примечание FDMC взаимозаменяем с FDV, Полностью Разведенная Оценка.
MC: рыночная стоимость "наших кровных", скупающих сейчас все оборотное предложение (сколько сейчас есть - все купим и получится МС)
FDMC: рыночная стоимость, если бы "мани мани" покупали все будущие поставки (с учетом текущей цены)
Коэффициент MC/FDMC - простой коэффициент для измерения инфляции.
Он показывает вам, насколько избыточным является будущее предложение для удовлетворения текущего рыночного спроса.
Итак если наш коэффициент:
Ближе к 1 - Низкая будущая инфляция. Большинство (макс.) предложение поступило на рынок. Нам удобно.
Ближе к 0 - Высокая будущая инфляция. Входящий дамп(((((
Теперь у нас есть приблизительное представление о поставках. Мы можем легко поместить эти токены в 4 группы, основанные на инфляции и ограничении предложения.
Инфляционный + ограниченный выпуск
Инфляционный + без ограничения
Дефляционный + ограниченный выпуск
Дефляционный + без ограничения
1) Bitcoin (BTC) - инфляционный/ с лимитом
• 21 миллион. Поставки ограничены, и никто не может это изменить. Период.
• Вознаграждение майнеров уменьшается наполовину каждые четыре года. Со временем на рынок поступает все меньше и меньше предложения. Эмиссия медленно высыхает.
• Вот почему это называется цифровым золотом.
2) Dogecoin (DOGE) - инфляционный/ без лимита
• Нет ограничений по выпуску, нет лимита.
• 5 млрд DOGE каждый год выходит на рынок. Уровень инфляции снизится (из-за растущей базы). Но принтер денег никогда не останавливается.
• Забавный факт: у каждого на земле может быть 1 млрд DOGE и все еще есть останется 125 млрд в запасе.
3) Binance Coin (BNB)- дефляционный/ без лимита
• Ограничено 200млн, планирует сократить до 100 млн (сжигание)
• Сжигание: для уничтожения токенов путем отправки их на замороженный адрес, к которому ни у кого нет доступа. Это навсегда лишает их возможности поставки.
• Разжигание огня при ограниченном запасе. Это есть вэри гуд.
4) Ethereum (ETH) - дефляционный/ без лимита
• Здесь никто не сидит.
• Ethereum планирует снизить предложение за счет EIP-1559 (плата за сжигание) и подтверждение консенсуса PoS (токен блокируют).
• Тем не менее, прямо сейчас по-прежнему выпускают 1-2% предложения в год. До тех пор, пока не произойдет слияние, ETH находится рядом с Doge (или долларом США).
Число выпуска важно, и оно о многом нам говорит. Но мы не можем продолжать наши исследования и нажимать кнопку покупки, не выяснив следующее:
Кому ПРИНАДЛЕЖИТ этот запас? И КОГДА эти "они" смогут продать?
Уже тут с ответом:
Это сводится к Аллокации, Вестингу и Дестрибуции (Оооо да, время умных слов, мои хорошие)
Аллокация - распределение в % соотношении (мы делили апельсин)
Вестинг - график распределения ( Ване будет долька в понедельник, а Соне во вторник)
Дестрибуция - само распределение (на тебе дольку в ладошку, кушай)
А вот теперь когда мы разорались смотрим:
• Предварительно добытый (Pre-mined): инсайдеры сохраняют часть для тебя, прежде чем обнародовать.
• Честный запуск (fair launch): все покупают / конкурируют на рынке.
Вот вам викторина на подумать (ответ показан ниже)
Можете ли вы сказать, кому принадлежит самая большая доля
пирога?
(Слабые руки = челы, что быстро сливают монеты)
Чем ниже стоимостная база, тем слабее руки.
- При цене 1 доллар за токен X есть победители 1X, 10x или 100x из-за разницы в ценах входа.
- Чем ниже они опускаются, тем им удобнее.
Итак, у кого самая низкая стоимость базы?
Команда.
- Токены создаются из воздуха и распределяются между самими собой.
- Таким образом, их стоимостная база практически равна нулю.
При цене в 1 доллар они получают бумажную прибыль в размере 1 доллара за каждый токен, которым они владеют. (умножьте на число. Они делают биллионы)
Но с большими сумками приходит большая ответственность. Они "перемалывают" их как в кофемолке
Проверьте расписание вестинга
Токены выпускаются на рынок в 2 этапа, а именно:
• Cliff: Должно пройти время до первого выпуска токена.
• Vesting: сумма разблокируется медленно с течением времени.
(Пссс чем плавнее тем лучше, помним законы спроса и предложения и что происходит с ценой, когда на рынок резко вываливают кучу "предложения")
А так, следите за временем, и в этом нет ничего особенного.
в) Есть ли киты на открытом рынке? Используйте blockchain explorer, чтобы поймать их.
Пример: Uniswap на @etherscan
Шаг:
1) Поиск [имя токена/адрес]
2) Прокрутите вниз и выберите "Держатели"
3) Выберите "Диаграмма держателей токенов".
4) Вуаля, рейтинг 100 лучших держателей токенов
На что следует обратить внимание
• Количество держателей
• Сколько совокупно принадлежит держателям топ-100 • Любой отдельный кошелек выделяется огромной долей от общего предложения
Вы даже можете отправиться на охоту на китов и научиться от их стратегий зависания. Но это тема для другого дня.
1. Будьте в курсе маркетинговых терминов, таких как справедливое распределение / собственное дерьмо сообщества. Любой желающий может контролировать 50 или >100 кошельков.
2. Честного запуска не будет. У инсайдеров всегда есть преимущество перед вами.
3. Большой dev фонд НЕ РАВНО всегда бычий. Команда оплачивает расходы. Мы все живем на деньги, не так ли?
Ответ: Команда. Им принадлежит 71,5% от общего объема поставок.
Ты догадался об этом?
Надеюсь теперь ты сможешь надирать зад всем умным гуру из ютуба и покажешь кузькину мать всем трейдерам и другим обитателем нашего мира нестабильной но прекрасной крипты
Уххх все пора отдыхать. А ТЫ НАДЕЮCЬ ПОДПИСАЛСЯ на мой Телеграм канал)
