4.Cómo determinar el punto de entrada?
Los números de Fibonacci son elementos de una secuencia numérica en la que los dos primeros números son 0 y 1, y cada número siguiente es la suma de los dos anteriores.
OTE (Optimal Trade Entry) – zona de entrada óptima en una posición, que precisa el punto exacto para abrir un trade.
La secuencia de Fibonacci y la Proporción Áurea están estrechamente relacionadas. La relación entre los números consecutivos de Fibonacci converge y se aproxima al número áureo.
Los números de Fibonacci describen diferentes fenómenos en el arte, la música y la naturaleza.
El número de espirales en la mayoría de piñas y conos corresponde a los números de Fibonacci.
La disposición de hojas y ramas en los tallos de muchas plantas sigue la secuencia de Fibonacci.
En un piano, la cantidad de teclas blancas (8) y negras (5) en cada octava (13) son números de Fibonacci.
Las longitudes y anchos de muchos objetos rectangulares, como ventanas o cartas de juego, corresponden a números consecutivos de la secuencia de Fibonacci.
La rejilla de Fibonacci en el trading
La rejilla de corrección de Fibonacci es una herramienta muy conocida del análisis técnico. En su interpretación clásica, indica posibles niveles de soporte/resistencia y niveles donde puede terminar una corrección.
Existen diferentes métodos de uso, pero nosotros veremos los más comunes:
1)Búsqueda del final de un movimiento correctivo.
2)Definición de Premium / Discount.
3)Identificación del OTE (Optimal Trade Entry).
Después de un movimiento tendencial principal, cuando comienza la corrección, colocamos la rejilla de Fibonacci desde el swing low al swing high, o viceversa (dependiendo de la dirección del movimiento).
La mayor atención se presta a los niveles 0.38 / 0.5 / 0.618 / 0.786.
Pero debes entender que no hay ninguna garantía de que el precio reaccione solo en esos niveles. El precio puede testear cualquiera de ellos o incluso ignorarlos por completo.
Ejemplo: estiramos la rejilla de Fibonacci desde el swing low hasta el swing high.
Al formar un rango de trading (entre Swing High y Swing Low), siempre podemos identificar tres elementos: la zona Premium, la zona Discount y la zona Equilibrium.
1. Premium – cuando hablamos de precios, cualquier persona sensata prefiere comprar cuando un producto está con descuento. El comprador busca el Discount.
2. Discount – por el contrario, el vendedor, que ya tiene el producto en sus manos, quiere venderlo a un precio más alto que el promedio. El vendedor busca a quienes estén dispuestos a pagar caro (Premium).
3. Equilibrium – el rango de precios tiene lo que se llama un “precio justo”, es decir, el precio promedio del activo. Este precio promedio se llama Equilibrium. En otras palabras, es la zona de equilibrio.
Ejemplo con la rejilla de Fibonacci
La rejilla de Fibonacci puede ayudarnos a identificar las zonas probables de compra y venta:
Premium se encuentra por encima del nivel 0.5 del rango de precios.
Discount se encuentra por debajo del nivel 0.5.
El nivel 0.5 actúa como el precio promedio del activo o la zona de “precio justo” (Equilibrium).
El Hombre Compuesto, el Market Maker (MM) o el manipulador actúa como el principal comprador o vendedor, ya que opera con volúmenes muy grandes y su presencia puede observarse en el gráfico. Todos los demás participantes del mercado solo intentan unirse a los movimientos que forma el MM.
Todas las compras o posiciones largas se recomienda realizarlas únicamente en la zona de descuentos (Discount).
Todas las ventas o aperturas de posiciones cortas deben hacerse en la zona de precios elevados (Premium).
Si el precio no testea el nivel 0.5 y sigue en la dirección del movimiento inicial, siempre hay que pasar a trabajar con marcos temporales más altos (TFs).
Esto sucede porque la corrección local, en la que esperabas un testeo por encima o por debajo de 0.5, puede ser parte de un movimiento estructural impulsivo de un TF mayor.
Para buscar un punto de entrada, ese TF no será válido, ya que el precio siempre tenderá a cubrir todo el vacío del movimiento del mercado.
Por eso, el análisis del mercado y el uso de cualquier herramienta siempre se realizan bajo el principio “de lo general a lo particular”: de la visión global a la visión detallada.
Búsqueda del final de un movimiento correctivo
La rejilla de Fibonacci es una herramienta de tendencia que ayuda a determinar la profundidad de un movimiento correctivo.
Se considera que en un movimiento de fuerte tendencia, la corrección suele detenerse en los niveles 0.236 – 0.38.
Si la tendencia se debilita, la profundidad de la corrección puede extenderse hacia niveles más bajos: 0.5, 0.618, 0.705, 0.786.
La rejilla se aplica tanto en tendencia alcista como bajista.
Dentro de las zonas Premium y Discount se encuentra el área OTE (Optimal Trade Entry), es decir, la zona que mejor se adapta para abrir posiciones.
Se considera como zona OTE el rango entre los niveles 0.618 – 0.705 – 0.786 de la rejilla de Fibonacci. La zona OTE nos ayuda a reducir el área de búsqueda para la entrada y a concentrarnos en un rango específico.
Los niveles de la zona OTE proporcionan un punto de entrada, ya que indican el rango al cual debemos ajustar nuestra herramienta de trading. La rejilla de Fibonacci puede aplicarse en cualquier movimiento local o global.
Por qué precisamente estos niveles?
Los traders que utilizan análisis técnico clásico suelen trabajar con prioridad desde el nivel 0.5 de Fibonacci (nivel justo de corrección).
Sus órdenes stop generalmente se colocan detrás de los niveles 0.618 – 0.786.
Justo allí se encuentra una gran acumulación de liquidez (stop orders y liquidaciones de otros participantes).
Toda esa liquidez actúa como un “imán” para el precio. Precisamente en esa zona es donde el gran jugador acumula su posición.
Es importante entender: la rejilla de Fibonacci funciona únicamente en combinación con otras herramientas del concepto.
