Полезный алгоритм аналитики для трейдера. Особенно для тех, кто работает локально и имеет дело с маржой.

Здоровый баланс риск менеджмента есть основа увеличения денежного депозита трейдера.

В трейдинге вы не можете быть всегда правы... Это не нужно и не возможно.

Но, когда вы не правы, — не должны терять слишком много денег...

Когда правы, — заработок должен быть существенно больше, чем потери во время ваших просчётов. Прибыль к убытку должна быть минимум 3 : 1.

СОДЕРЖАНИЕ:

1️⃣Открытый интерес.

2️⃣Объем торгов.

3️⃣Ликвидации.

4️⃣Ставки финансирования (фандинг).

1️⃣Открытый интерес.

Открытый интерес показывает вам, сколько денег поступает на рынки в определенное время. Например, если BTC движется вверх, то вы должны наблюдать, как на рынок приходят новые деньги, если этого нет, то над этим стоит задуматься. Возможно вы наблюдаете так званную "ловушку для быков".

Отслеживать так званный открытый интерес на разных тайм фреймах, разных биржах и криптовалютах сравнивая с ценой можно здесь: COINGLAS_OpenInterest.

Помните, толпа всегда покупает дорого. Дорогая, хайповая покупка делает иллюзию безопасности. По принципу "успел/ла" в ракету, в это раз будет все иначе. Нет, — всегда для подобных будет одно и тоже, покупают дорого, продают дёшево.

Трейдинг — это труд, а не казино. Спешите медленно и самостоятельно, тогда успеете.

2️⃣Объем торгов.

Если объем уменьшается, в то время как цена например актива движется вверх, это означает, что интереса покупателей недостаточно и что сила движения снижается. Что с большой долей вероятности будет разворот в противоположную сторону или по крайней мере какая-то консолидация.

В зонах зажатия цены (сомнение покупателей и продавцов) объем, как правило, уменьшается. Все ждут развязки. Затем в сторону пробоя, то есть выхода с зажатия цены (боковик, треугольник...) объем увеличивается по логике пробоя. Вниз — продавцы. Вверх — покупатели. Также объем может увеличиваться импульсно образно за счет срабатывания stop loss и ликвидаций трейдеров по эффекту домино.

Полезно в консолидациях цены наблюдать идет сброс объема или наоборот набор позиций. Это легко прослеживается по ленте покупок/продаж, а также по графику. Сквизы на выкуп, сквизы на удержание.

Ориентация, где цена акции или криптовалюты находится в основном тренде. Логично если цена поднята к примеру +500% то в консолидации происходит удержание и постепенный сброс позиции в сопровождении позитивных сказок для покупателей на максимумах цены.

Также противоположная ситуация. Акция или криптовалюта снизилась на -90-96% и наблюдается консолидация цены в боковике без новостного фона или в сопровождении умеренно негативных сказок. Имитация заброшенности проекта или бесперспективности в будущем компании. В такое время как правило "убивается вера" и набирается объем.

Более детально об этом читайте в серии статей на данную тему:
✅Биржевой стакан. Объем торгов. Серия из 7+ статей.

Всегда додерживайтесь своего торгового плана, соблюдайте риск и мани менеджмент. Эти простые банальные вещи в совокупности и есть грааль успеха на спекулятивном минном поле вероятностей.

3️⃣Ликвидации.

Ситуация на рынке, когда открытый интерес не увеличивается, а количество ликвидаций увеличивается. Это означает, что мы имеем дело с коротким сжатием. Короткое сжатие является важным признаком возможной так званной бычьей ловушки, поскольку рынок движется за счет сжатия коротких позиций, а не за счет открытия новых позиций вверх.

По этой ссылке вы можете отслеживать ликвидации на разных биржах, разных активах и разных временных интервалах: COINGLAS_Liquidation.

Помните, все обещания по зарабатыванию "лёгких денег" — это есть иллюзия для изъятия, как правило, тяжело заработанных денег у глупых или наивных людей.

Негативный опыт может стать основой для позитивного.

4️⃣Ставки финансирования (фандинг).

Ставка финансирования или фандинг (англ. funding – финансирование) –механика балансировки цен на бессрочные фьючерсы. Фандинг нужен, чтобы цена бессрочных контрактов не расходилась с ценами базовых активов на спотовом рынке. Например, чтобы цена фьючерса BTC/USDT не “уходила” от цены BTC на споте.

Ставки финансирования — это периодические выплаты лонг — или шорт — трейдерам, рассчитанные на основе разницы между спотовым рынком и рынком бессрочных фьючерсов.

В зависимости от открытой позиций трейдер либо оплачивает, либо получает финансирование.

Биржа Binance (пример).

Ставки финансирования (выделены красным) и отсчет до следующего периода финансирования (выделен белым) на платформе Binance Futures отображаются следующим образом:

Более детально вы можете почитать в блоге Binance на эту тему: Что такое ставка финансирования фьючерсов и почему она важна.

Если во время движения вверх ставки финансирования становятся все более и более положительными, это означает, что люди чрезмерно используют заемные средства в сторону повышения, и вероятен разворот.

Пугать и спасать, в этом и есть суть заработка волков и потери средств иллюзорно пуганных и затем спасённых овец.