Виды ордеров. Когда рационально использовать в споте в своей торговле stop-loss, а когда нет. "Книжка учит", что нужно всегда. Вы согласны с этим?

Чем ниже цена опускается, тем основная толпа ждёт ещё ниже цели. Чем выше цена поднимается тем ждут выше. Желание основной массы толпы удовлетворить невозможно, ведь она управляется жадностью и низкой интеллектуальностью.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) стоп-лосс в каналах накопления под поддержкой.

2) Зона окончательной капитуляции (необязательно) и stop-loss.

3) Пример. Накопление, где не было фазы окончательной капитуляции.

4) Стоп-лосс по защите прибыли в канале накопления, когда цена у его сопротивления.

5) Маржинальная торговля работа в шорт в канале накопления (от сопротивления к поддержке).

6) Ключевые зоны покупок в канале накопления.

7) Денежная подушка безопастности.

8) Стоп-лосс в зоне распределения. Обязательно.

9) Выводы.

1) Использование стоп-лосс в каналах накопления под поддержкой.

Довльно глупая, но распространенная "правильная" затея. Именно от вас этого и добываются, чтоб отнять позицию. Ведь "умная книжка" пишет, так надо, так правильно и так дальше... Собирают ваши стопы и "даже спасибо не говорят" за ваш "правильный" идиотизм.

Как вы думаете, сколько вы отдадите stop Loss (зоны ликвидности) за 1-1,5 года в фазе накопления (приблизительно такое среднеее время накопления в фазах рынка) выставляя стоп лосс под поддержкой накопления (сквизы), то есть продав ниже самой минимальной цены накопления и пропустив все или основные движения волатильности диапазона набора (60-120%) за 1-1,5 года?

Идиотизм не правда ли?? Но, так учат делать "правильно". Люди или вовсе не соблюдают риск менеджмент (хомяки, так званные глупые деньги) или соблюдают его нелогично, по правилам действия прописаных в книжках по трейдингу для "послушных дураков", которые умеют копировать, но мыслить логически самостоятельно эстественно нет. То есть, подобные участники рынка относятся к нише "учёных хомяков", что есть тоже "глупые деньги".

Как "правильно делать" что выгодно не вам, а тем кто, придумал как подобных контролировать и знать все действия наперед. Иногда давая зарабатывать крохи, чтоб не угасла вера в святой грааль "правильности" рыночного послушания.

Пример, выбывания стоп - лосс в канале накопления.

Эта зона накопления и тренд в большом масштабе.

HBAR/USDT Основной тренд (вся история торгов). Зона разворота.

Не рассматривайте слона с помощью лупы.

2) Зона окончательной капитуляции (необязательно это происходит) и выставления stop-loss.

Большие выносы ниже поддержки происходит, как правило (необязательно), в конечной фазе накопления (1-1,5 года). К этому вы должны быть заранее готовы. Но, понимая все это, а также, что будет спустя время после окончания этой мини фазы — можно банально это все пропустить.

Пример входа под зону накопления на большой % (капитуляция).

BLZ (Bluzelle) Дракон. Потенциал +18-60%. Работа в канале 45%

Естественно, после сбора ликвидности (стоп-лосс) ниже средней цены набора канала — сначала большой памп +300%, ну и затем уже супер памп (некому продавать) +860%.

+300%

Около +860%

BLZ / BTC канал с шагом 50% Потенциальная "Чашка" 600%

Более рационально использовать подобные торговые ситуации (окончательной капитуляции и рыночной депрессии). Когда все отдают свои стоп-лосс как "книжка пишет", вы наоборот делаете логический докуп ниже средней цены своего набора и крупного участника рынка. Тем самым сущетсвенно понижая свою среднюю цену набора актива. Согласитесь, это приятный бонус. Благодаря работе в канале накопления у вас должно скопится существенное количество денег (стейблкоинов) для этой потенциальной вероятности (зона капитуляции).

3) Пример. Накопление, где на данный момент не было фазы окончательной капитуляции.

Накопление 1,5 года (18 месяцев). Сейчас выход из него. Пример когда зона горизонтального типичного набора, а выноса стоп-лосс под поддержкой не было (кроме вначале -7%, который можно игнорировать спустя длительное время).

Заметьте даже на монете такой волатильности (ликвидность) до выхода с накопления было 11 волн по 40% и только 3 по 80%. Где выгоднее торговать (накапливать) основной диапазон график явно иллюстрирует.

Потому я так рекомендую всегда в каналах накапливать 20-30 или более процентов от позиции в верхние ордера (цены при выходе с канала накопления) или на кошелек, на случай, если вы все такие допустите тактическую ошибку и все продадите у сопротивления канала набора, а цена улетит после этого. Поймите, все предсказать не возможно, да и не нужно…

4) Стоп-лосс по защите прибыли в канале накопления, когда цена у его сопротивления.

Cтоп-лосс по защите прибыли в канале накопления, или продажа по рынку в ранние фазы накопления (это важно), когда цена у сопротивления канала накопления.

Не всегда это эффективно, поскольку вы 20-30% прибыли теряете от 100% роста., поскольку стоп вы ставите чтоб он ранее не был выбит намного ниже текущей цены.

В конечной фазе накопления - ДА, это эффективно. Когда цена 50/50 может выйти с канала накопления или свалится обратно в диапазон набора. Хотя это тоже спорный вопрос, Я так в прошлом терял большие позиции с прибылью канала, но смешной в сравнении с ростом после выхода с него. Очень трудно все предугадать. Но, все же это эденичнчые тактические просчеты. В большинстве случаев это все же эффективно.

Следовательно, тактика имеет право на существование. Если вы понимаете что рыночные фазы циклов уже будут меняться, и цена будет выходить с накопления (1,2-1,6 года) и переходить в растущую фазу "участие", то рационально перестать работать "телом канала" и отложить в верхние ордера или вывести на кошелек до фазы распределения. В растущем тренде довольно трудно наращивать сущетсвенно количество монет или акций. В долларовом эквиваленте у вас баланс может расти, но часто трейдеры при этом умудряются потерять большую часть самого актива. То есть, если бы не работали с откатами в растущем тренде, то бы имели на порядок больше тех же денег в долларовом эквиваленте.

Для более консервативных людей и которые свои риски уменьшают до минимума — стоп лосс по защите прибыли. Двигать его за ростом тренда, но не слишком близко к цене, чтоб не быть выкинутым с рынка преждевременно. Хотя стоит заметить, что в растущем тренде могут быть сущетсвенные, глубокие откаты, которые не нарушают растущий тренд, но достаточные, чтоб снять ваши стопы и продолжить рост цен без вашего участия. Потому такая тактика есть спорная. Это эффективно, когда очень сущетсвенная агрессивная накачка. В других случаях, когда понятно, что рынок перешел в бычью фазу (участие по Доу) и все растет в цене, эта тактика не есть рациональная.

5) Маржинальная торговля работа в шорт в канале накопления (от сопротивления к поддержке).

Стоп при работе в шорт за сопротивлением (стоп с позиции риска нужно обязательно ставить). Но, не всегда это эффективно, иногда ложным специально выбивается, часто несколько раз подряд сквизами. Например, на SUN при работе в шорт от сопротивления основной ликвидности 60-70 при работе без стоп-лосс при выкупе (сквизе на графике +80%) к зоне 85-93, вы бы с большой долей вероятности получили ликвидацию на ровно месте, если обеспечение было небольшим, в плечи большие или даже средние. Про такие вероятности нужно помнить и соблюдать риски. Раз в год и "палка стреляет", она может стрельнуть больно против вас в неудачное время.

Также нужно понимать, что подобные выносы на 10-15% в шорт зону происходят (сбор ликвидности) в накоплении довольно часто при каждой волне. Но, иногда этого и нет, по причине, что не всегда это выгодно делать бирже или крупному участнику рынка. Хотя стоит заметить, что так часто шорт стопы выбивают. С этим нужно смериться. Предугадать, когда кому-то сдумается нажать на кнопку невозможно, да и не нужно.

То есть, если выбыли ваши шорт стопы — фиг с ним, без шорта ждем снижение для откупа от поддержки канала накопления. Если шорт остался целым —отлично. Стоп опускайте за снижением. Выбитый стоп часто — это точка входа в лонг. По крайней мере есть индикатором для наблюдением за ценовой зоной.

Проследите дальнейший график SUN после двух выкупов по +80%. Выхода цены за сопротивления канала набора до недавнего времени за очень длительный промежуток времени не было. Но, это не есть повод не ставить стоп-лосс при работе в шорт. Ведь могло быть и все иначе.

Другой вариант (более рискованный) это иметь соответсвующее обеспечение при работе в шорт в диапазоне канала накопления, чтоб не получить ликвидацию при начале неожиданного пампа в разрез рыночной цикличности движения рынка и активов в нем (крайне редко, но такое бывает).

6) Ключевые зоны покупок в канале накопления.

1) Первая зона покупок. В споте у поддержки канала я, как правило, набираю в два этапа — самая большая у самой ликвидной зоны — поддержка внутреннего канала. То есть там где биржа или крупный участник рынка скупает монеты, акции.

2) Вторая зона — это уже у поддержки для "хомяков", то есть поддержка внешнего канала ("зона вероятностей" и проскальзывания цены). Стоит заметить, что цена не всегда (волны набора) достигают этих значений (частота касаний).

Линейный. Зона ликвидности набора в горизонтальном канале.

3) Третья зона — это зона проскальзывания (дробные ордера). Это когда выбивают лонг стоп-лосс толпы. Это в среднем в зависимости от ликвидности инструмента -5-10 от поддержки внешнего канала.

Очень эффективная тактика, стопы стоят (ликвидность) в большинтсве прям как книжка пишет -5% или чуть ниже если ликвидность низкая. То есть, там где большинство "учёных идиотов" продают бирже (в большинстве это и есть ваши придуманные "киты") ставят стоп лосс по ограничению убытков в накоплении. Вдумайтесь в абсурдное сочитание слов.

Вы должны ставить отложенные ордера на покупки или по крйней мере сигнальные алерты, чтоб до достижению этой зоны примать решении о дополнительном входе (докупе) или "включение режима наблюдения" (который как правило как практика показывает все равно заканчивается покупкой по рынку).

4) Четвертая зона (не всегда цена доходит) — зона полной капитуляции. На случай реализации этой веротяности у вас должн быть неприкосновенный запас (НЗ) накапливаемых стейблкоинов или долларов. Как правило это ваше накопление долларов 20-30% от общей величины позиции, которые не задействованы в торговле.

Отложеные ордера на покупку (или просто средства без ордеров) намного ниже самой поддержки канала. Как правило это диапазон ширины канала в % выражении вниз от поддержки канала накопления, если это средне ликвидный инструмент торговли.

Стоит заметить, что часто монета выходит с накопления, идет накачка. В то же время поскольку цена ранее не вошла в зону накопления весь НЗ запас денег остается целым и незадействованным.

Иногда более рационально, чтоб не "морозить" деньги, особенно когда происходит выходе с канала наклпления на большой % (агрессивной памп) эти деньги перелить в другие активы, которые еще при "низком старте". Кто торгует более консервативно, то стоит держать как "денежная подушка безопастности".

Ранее описывал все это в этих статьях и идеях обучение/работы, на основе и которых написаны статьи.

📖Часть 1. Принцип работы в каналах. Пример на RIF/USDT. Мани-менеджмент. Сложный %

📖Часть 2. Принцип работы в каналах. Пример на RIF/USDT. Мани-менеджмент. Сложный %

📖Часть 3. Принцип работы в каналах. Пример на RIF/USDT. Мани-менеджмент. Сложный %

7) Денежная подушка безопастности.

Стоит напомнить, что на случай вероятности реализации общей рыночной капитуляции, та и просто на "непридвиденные жизненные обстоятельства" у вас кроме самих 20-30% по отдельной монете, должно быть еще 20-30% в кеше от общего депозита. Уверен, мало кто этого додерживается. Всегда агурментируя что кеш будет от выбитых стоп-лосс. Но когда это происходит (всегда неожиданно) ни в кого нет денег для откупа рынка с "сверх скидками". Парадокс...

8) Стоп-лосс в зоне распределения. Обязательно.

Использование стоп-лосс по защите прибыли или ограничение убытка в зоне распределения. То есть в зоне максимумов цены в нижней границе (поддержка) зоны продаж (волны сброса) в соответствующую фазу рынка — обязательно.

Выбитые стопы это и есть фиксация прибыли в этой зоне (очень дорого). Как правило, это максимумы рынка в целом, а не только отдельной криптовалюты.

Спустя 2 года -96%

Спустя время, согласно рыночным циклам падения цены этого хайпового крипто фантика, как и других согласно его ликвидности на -90-96%. То есть имея фантик на 100$ на хаях, вы в конечной фазе накопления спустя 2 года имели бы его на сумму в 3,7$, ну и для наглядности 1000$ равны 37$.

Во втором цикле сущетсвования подобных крипто фантиков хайп повторяется в зависимости от закинутых денег в маркетинг от 30 до 50% от прежнего хайпа цены, но статья не об этом.

9) Выводы.

Если, очень коротко все выше сказанное и показанное подитожить, то в работе в споте (ну и по сути на марже с минимальными плечами) в средне срочных и долгосрочных стратегиях работа со стоп-лоссом рациональна/не рациоанльна.

Стоп-лосс не эффективный:

1️⃣ в зоне накопления.

Стоп-лосс эффективный:

1️⃣ в зонах распределения.

2️⃣ при защите прибыли при агрессивных накачках цены.

3️⃣ при работе в шорт (ограничение маржинальных убытков).

Стоит заметить, что все выше написанное не касается локальных стратегий (скальпинг, внутридневная торговля), а также работы с фьючерсами с огромными плечами 10-100х. Данные стратеги не касаются по сути рыночных циклов и классической логики ТА, как такового.

Все выше описанное касается работе в споте и допустимо для класической адекватной маржинальной торговли не более 1,6-3Х, то есть для трейдеров, а не любителей острых ощущений игры в казино.

Не имеет значения, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься.

Джордж Сорос