Цикличность рынков. Тактика действия в разных фазах рынка крупного капитала и мелкого.
Повторение главного — мать учение. Есть такое выражение: "Наступить на те же грабли вновь". Рано или поздно грабли окажутся ножами, если прежние уроки оказались малоэффективны.
1) Цикличность рынков в крупном масштабе.
2) Фаза накопление (набор активов крупным капиталом и продажи хомяков).
3) Под фаза капитуляция (не всегда ярко выраженная).
4) Фаза участие (поднятие цены к запланированной зоне продаж крупного капитала).
5) Фаза распределения (зона основных продаж крупного капитала и покупок хомяков).
6) Фаза снижения (движения цены к зонам набора крупного капитала).
7) Матрёшка в обе стороны увеличения и уменьшения.
8) Разница цен между средней ценой накопления/распределения.
9) Мани менеджмент (низко ликвидные). Спекулятивная адекватность.
1) Цикличность рынков в крупном масштабе.
Ранее говорилось, показывалось не раз эту рыночную истинную логику, поскольку по другому не бывает. Также по этому поводу с множеством примеров написал несколько статей. Некоторые опубликованные публично. Ищите по хештегах на эту тему, например #Циклы #ФазыРынка...
Ещё раз повторю. Это все понимать очень актуально "хомякам" или тем людям, которые понимают что трейдинг не их занятие. Если бы оставили свои криптовалюты после покупки в покое, то на порядок больше бы заработали. Некоторые (истинные хомяки) умудряются на ровном месте ликвидировать свой депозит по несколько раз благодаря симбиозу своей тупости + упертости + рискованности + неусидчивости.
Также эти взаимосвязаны посты будут полезный людям, для которых крипто рынок не более чем хобби (хомяки не причисляйте себя к этой когорте, вы другие) и они не хотят на это тратить своё время, поскольку ценят его.
Цикличности рынков (4 года). Что происходит в каждой фазе.
Это всегда так, также данная цикличность (отображение на графике действий крупного капитала) присуща не только молодому крипто, а разным рынкам.
2) Фаза накопление (набор активов крупным капиталом и продажи хомяков).
Идеальное время для покупок практически любого актива.
Чтоб набрать активы и внушить их продать, чтоб прежние покупатели капитулировали нужно время и довольно длительное. Внушить, что "дороже больше не будет". "Убивается вера в активы" (стимуляция продаж) в первую очередь временем и неудовлетворением роста цены диапазона набора. Также есть ещё капитуляция наоборот на росте (выход с накопления) в фазе участия, так званный хомячий памп или в растущем тренде "должна быть коррекция обязательно" (блогеры, новостной фон). Но, об этом ниже. поскольку это другая фаза.
ьное время для покупок практически любого актива.
Идеальное время для покупок практически любого актива.
Диапазон набора зон (каналов).
3️⃣ Низко ликвидные от 200% и выше до неадекватности (признак смерти и крайне низкой ликвидности)
Стоит заметить, что в каждом диапазоне набора есть:
1️⃣🟢 зона ликвидности (внутренний канал, крупный капитал).
2️⃣🟣 зона проскальзывания (границы внешнего канала) в обе стороны от ликвидной зоны набора крупного капитала и бирж. То есть зона проскальзывания цены (пока хомяки ждут этих целей в ликвидной зоне происходит несколько волн). Ожидания нужно оправдывать, иначе перестанут ждать хомяки. Другими словами это зона stop Loss лонг/шорт, активация которых проламывает на условно короткое время цену. То есть анти логичное "правильное" (как книжка пишет для управления клонированным действием не совсем умных) действие в зоне набора.
1️⃣ В любом диапазоне фазы накопления можно покупать по рынку и ждать заранее известное время распределения и заранее известный процентаж (хомяк или дурак не может забрать эту прибыль из-за своего мышления и жадности).
2️⃣ Более рационально использовать это время и объем работая средне срочно как трейдер в развивающем диапазоне волатильности каналов набора, как это делать на основе мани менеджмента показывал ранее перед началом фазы накопления. Это самая прибыльная фаза по увеличению депозита. Как правило накопление 1-1,5 года, если диапазон канала 80-120%, то за это время как правило происходит 4-8 волн. Это сверх прибыль, кото работает сложным процентом. Стоит заметить, как бы не смешно бы звучало, что в большинстве людям этого не стоит делать из-за их психологических качеств в первую очередь.
1️⃣ Построения каналов. Последовательность поиска для себя монет для работы в каналах.
2️⃣ Часть 1. Принцип работы в каналах. Пример на торговой паре RIF/USDT. Мани-менеджмент. Сложный %
3) Под фаза капитуляция (не всегда ярко выраженная).
Не всегда есть, или масштаб не такой как многие нафантазировали.
⏰Спот при таком действие набирается по рынку частями при условно краткосрочном снижении с отключёнными эмоциями от новостного стах-бреда-оправдания спланированного ценового движения.
Основная толпа в такие моменты перепугана и наоборот избавляется от своих активов. Практически все фьючерсные позиции ликвидированы. Маржинальные в зависимости от плеча и обеспечения частично.
👀 На случай реализации этой фазы, рационально иметь 20-30% от общего депо в стейблкоинах или кеше.
⚠️Маржа с небольшим плечом 1,6-2 с приемлемым обеспечением (подробнее ниже) после вытягивание цены и выравнивания тренда.
1️⃣Методы приобретения иммунитета от манипуляций шулеров-китов Часть 1
2️⃣Методы приобретения иммунитета от манипуляций шулеров-китов Часть 2
4) Фаза Участие (поднятие цены к запланированной зоне продаж крупного капитала).
Чтоб продать с прибылью изначально нужно существенно поднять цены, поглотить все продажи с чужой прибылью, выдержать их определённое время, чтоб к ним привыкли как нормальности и что "дешевле больше не будет". Стоит заметить, что если рынок позволяет (общее поведение масс) то позиции скидываются (крупным капиталом) понемногу частями в растущем тренде до основной зоны распределения.
Данная фаза рынка как и фаза снижения не выгодная для трейдинга, если вы повышаете риск, или у вас не достаточно трейдерского опыта. Много ну совсем не трейдеры, когда баланс сам по себе растёт, уверены, что это их заслуга, а не банально они "сели на тренд". Потому подобные уверены, что они есть "трейдеры". Как правило в растущем тренде умудряются в убыток торговать, рынок прощает ошибки.
Злоупотребляют маржой, ведь рынок сам по себе даёт заработать любому дураку, чтоб потом отобрать вдвойне его деньги и одолженные. Когда фаза рынка сменится подобные будут лонговать по привычке в фазу снижения, обнулившись полностью и накопив абстрактную злость. Это самые "вонючие" участники рынка в сообществах, мало кто может найти в своих бедах себя.
🎲 Психология и спекулятивные типичные ошибки.
1️⃣ Пример тактической ошибки при локальных коррекциях. Часто бывает, что человек продаёт в фазе участие на пампе или в растущем тренде +150%, не откупает на локальной коррекции, или она происходит на меньше ожидаемого %, цена улетает дальше, — испытание "чувства упущенной выгоды". Неадекватное, но частое действие — покупка дороже. Так может много раз повторятся с переменным успехом до пика рынка. Затем вместо разворота человек думает "будет как всегда" локальная коррекция и откупает без ограничение убытков (наливают полные карманы) и начинается уже фаза снижения рынка, человек лонгует дальше. Вместо сверх прибыли получает убыток на ровном месте.
2️⃣ Пример тактичекой ошибки "прокрутить бабло". Другой вариант ошибок в этой растущей бычьей фазе рынка. Люди хотят "прокрутить"деньги на других активах, им это не удаётся, а прежне проданный актив уже "улетает", покупать дороже не хочется, что логично. Спустя время в цикле цена вырастает +500-1000%. То есть, если бы человек не трогал как в первом случаи заработал бы на порядок больше.
Аналогично и фаза снижения работа в шорт с маржой. Потому, важно для себя понимать кто вы есть в действительность здесь и сейчас и с этого строить свою торговую систему и логику действия. Плохо когда человек недооценивает себя, но ещё хуже когда переоценивает (таких большинство по моему наблюдению и не только).
Помните, трейдинг — это игра вероятностями. Кто торгует от создаваемой на рынке ситуации — зарабатывает.
Кто торгует исходя из того, что он хочет — получает убыток.
Толпа торгует из своих желаний, а не вероятностями рынка. Толпа всегда проигрывает.
Благодаря мышлению и желаниям толпы — мы зарабатываем.
Чтоб увеличить прибыль в фазе участие актуально работать с маржой после так званной под фазы капитуляции (не всегда есть), переломный момент между фазой накопления и фазой участие. Плечо должно быть небольшое 1,6-2, всегда нужно держать низкий риск, и приемлемое обеспечение. Рост активов в тренде в растущую бычью фазу (альт сезон) увеличивает ваше обеспечение.
Помните, что нормальные коррекции в растущем тренде (волны) до -40% (нормальное как правило -20-30%) на ликвидных инструментах и более существенный процент на менее ликвидных (альткоины) в такое время, за счёт более слабого стакана и проскальзывания цены.
3️⃣Работа с трендовыми линиями (тренды). Степени риска в разных стратегиях.
4️⃣Мани менеджмент. Вторичный и основной тренд. Риск/прибыль в тактических действиях. Пробой. Откат. Часть #3
5️⃣Тактика действия трейдера при локальных коррекциях. Мани и риск менеджмент.
5) Фаза распределения (зона основных продаж крупного капитала и покупок хомяков).
Идеальное время для продажи практически любого актива.
Играй в игру, но не верь в неё. В трейдинге, вся сложность в простоте и в фантазиях людей всегда усложнять простые вещи.
Основная зона продаж, на ликвидных инструментах это как правило большие горизонтальные каналы (в них можно работать, но ограничивать убытки stop loss) наподобие как накопление, только короче в несколько раз по времени и с большим шагом (диапазоном) волатильности. Часто вместо канала если рынок более нестабильный то формируется на вершине тренда (зона распределения) двойная вершина или большой треугольник (медвежий или симметричный).
Тактика трейдинга в зоне распределения, то есть в зоне условных максимумов рынка:
1️⃣ Продажа по рынку. Если вы работаете позиционно в споте просто продаётся в любом диапазоне этого времени по рынку со сверх прибылью (500-1000% Альт Сезон) и ждётся окончание этой фазы,и переход в фазу снижения (около 1 года) и начала фазы накопления (заранее известный процентаж согласно ликвидности инструмента торговли и условно время начало набора активов).
Психология. Коллекционирования. Если вам не комфортно не иметь в своём денежном балансе перед обвалом рынка криптовалют (кроме стейблов), то можете оставить себе 10-20% от депо каких то ваших любимых "перспективных" по вашему мнению (вы уверены что это ваше мнение , а не навязанное обманутым социум) альткоинов. Помните, спустя 1,25 года ваши каждые вложенные 1000$ в среднем превратится в 40-60$. Здесь есть 2 варианта тактики:
➖ Оставить и забыть, что будет то будет.
➖ Оставить и поставить в стопы по защите прибыли на бирже.
Многим это помогает психологически выдержать время лапши вешанья и перед закономерным обвалом рынка не накупить на весь доступный депозит крипто альт мусора на хаях.
2️⃣ Торгуя в волнах сброса крупного капитала на хайпе. Всегда помните, что все волны в фазе распределения - это волны сброса крупного капитала (это зона хайпа и "перспективности "неперспективного"). Торгуя в данном диапазоне защищайте прибыль банальным stop-Loss. Выбитый стоп это фиксация прибыли, и не важно как долго будет развиваться волатильность в данной зоне. Забыли и радуйтесь большой прибыли.
Ваши "киты" это есть в большинстве биржи, а если брать с трейдеров, то это в большинстве позиционные трейдеры (часто фонды, которые работают только так, кроме естественно создания фантиков по востребованию и внушая вам ценность того, что не стоит ничего), которые накапливают капитал от цикла к циклу.
6) 🔴📉Фаза снижения (движения цены к зонам набора крупного капитала).
Прорыв зоны поддержки зоны распределения, но более актуально по времени, которое условно заранее известное, плюс минус пару недель-месяцев, как и другие фазы. Разница должна быть в деталях (события, фуд, новостное отвлечение внимание на неважное справляются с этим), иначе графики цены будут идентичны и условно все будут все понимать, заработать никто не сможет, волатильность умрёт, график образует сплошную горизонтальную линию бездействия.
Потому, чтоб этого не происходило на рынках абсолютно всегда большинство (менее умные) должны терять деньги и действовать анти логично, то есть наоборот рациональности. С этим не согласны - переходите с декораций анти логически мыслящих персонажей рынка и фона "рыночного топлива" в когорту логично самостоятельно мыслящих людей.
Если вы хотите выжать все с рынка и готовы увеличить риск (средства нужно держать на бирже длительное время и платить комиссию). Маржа, работа в шорт после прорыва поддержки зоны распределения (критической зоны большой ликвидности рынка). Стоп обязательно (вы работаете уже не против цены, а больше против биржи, если позиции большие). Актуально только на ликвидных инструментах (меньшая вероятность шорт сквизов). Фаза снижения (длится около года), если это крупный тайм фрейм 1 неделя и 4 годичный цикл.
📖 Глубина коррекций в трендах на разных активах по ликвидности. Мани менеджмент Время когда начинать набирать позицию.
🔄 И снова повторене по кругу цикличности реальности.
Фаза накопления (набор активов) для повторения логического действия увеличение капитала в 5-10 раз (самый минимум). Сложно ? Не прибыльно? Важен новостной и событийный спланированный бред? Интересуйтесь мнением анти логичный толпы на разрешение действовать логично? Если, да, то задумайтесь кто вы есть на самом деле. Себя не стоит обманывать.
Трейдинг и финансы отображает то, кем человек есть в реальной жизни в социуме.
7) 🌏Матрёшка в обе стороны увеличения и уменьшения.
🔭 Цикличность на крупных отрезках времени. На старых рынках (длительная история) можно проследить и другие более длительные циклы какие накладываются на этот малый, но для криптанов это не актуально из-за младенческого возраста крипто рынка и длительности периодов.
🔬 Цикличность на мелких отрезках времени. Также на любом из рынков эта 4 фазная логика цикла прослеживается на более мелких тайм фреймах в приделах развития какой-то более крупной 1 фазы. Спекулятивные рынки как и весь мир цикличный и состоит из фракталов как на уменьшение, так и на увеличение, как бесконечная матрёшка. То есть проявляет (психология шаблонного поведения масс) живое в движении.
8) Разница цен между средней ценой накопления/распределения.
Акцентирую внимание для тупых и сверх жадных, не минимумы/максимумы цены, а именно средней ценой зон набора/сброса.
1️⃣ Топ актив высокой ликвидности — это 5-8Х
2️⃣ Любой альткоин средней ликвидности — это 8-10Х
3️⃣ Активы низкой ликвидности — от 10х или смерть.
То есть работа на активах низкой ликвидности самая рискованная по понятным причинам, особено если активы довольно старые. Часто подобные теряют капитализацию и как результат полный скам и ноль. Другими словами не возможность продать из-за закрытия проекта (скама) или крайне низкой ликвидности на уже низко ликвидных умирающих биржах с проблемой вывода средств. Что есть одно и тоже.
Несколько примеров из прежних скриншотов идей логики ликвидность и % накачки (в то время средне ликвидные).
Показываю специально, не с фазы распределения, а промежуточного альт сезона (длиной 2 месяца 2020 года), но где хорошо видно фазы. В фазу распределяния рынка в целом, такие активы (второй их цикл, условно последний) показывают около +1000% или брлее % прибыли. Затем понемногу теряют капитализацию и на "крипто покой".
Самая прибыльная работа в самом выгодном соотношении ликвидность / волатильность - это работа на инструментах средней ликвидности, но больше к склонность к низкой. Это золотая середина для взятия прибыли.
Высокой ликвидности активы не дадут такой прибыли в % выражении как средне ликвидные.
Низко ликвидные не дадут вам на активе прокрутить условно не мелкую сумму, а также исключить существенные проскальзывание цены и гарантии, что инструмент внезапно не исчезнет (полный скам).
Многие хомяки видя прежний график супер пампов покупают "умирающий" старый хлам в надежде на повторение прежнего спекулятивного успеха накачки, которого не будет. Это типичная ошибка. Фантики средней ликвидности "живут" 2 цикла, на третий цикл они переходят в кагорту низко ликвидных умирающих или уже находятся на крипто кладбище. Помните это, и не тратьте свои деньги на покупку стариков приклонного крипто возраста. Каждый старый альтец должен умереть.
9) Мани менеджмент (низко ликвидные). Спекулятивная адекватность.
Низко ликвидные альткоины:
1️⃣ Новые (это важно) низко ликвидные фантики в которые "инвестировали" крипто фонды. Актуально покупка (если есть возможность) не позже фазы участие, но при этом нужно знать разницу цены между крупным участником рынка (покупали ранее) и вами. Разница не должна быть слишком большой.
Даже если в толпу разгружаются на ХХХ крипто фонды, вливая огромные деньги в пиар и маркетинг для создания ликвидности для продаж, то в растущем тренде цена будет расти. Чтоб продать очень дорого много активов со сверх прибылью нужно время и искуство внушения. Но, все равно вы должны ограничивать риски стопом.
2️⃣ Низко ликвидные альткоины созданы под хайп "бедняками" или старые умирающие (более двух циклов). Такие активы нужно или полностью избегать, или иметь в зависимости от вашей стратегии не более 5-10%. Как правило в хомяков этого (часто берут низко ликвидные альты прошлых циклов❗️, то есть "отработанные"), как и топ хайп мусора этого есть полные закрома и боль в том, что на максимумах рынка они от этого не избавляются, ждут больше. Жадность подобных удовлетворить невозможно, только боль "самолечения" может "вылечить".
Крипто монета это инструмент по зарабатыванию денег, а не какой-то особенный фантик, из уже более 13 000 не особенных.
Другие статьи на подобные темы цикличности рынков:
1️⃣ Теория Доу. Типы трендов. Фазы рынка.
2️⃣ Четырехгодичный цикл BTC. Високосный год. 518 дней от халвинга. Последующее максимумы накачки. Часть 1.
3️⃣Четырехгодичный цикл и его фазы. Время накачки альткоинов в любой фазе рынка. Часть 2.
4️⃣ Четырехгодичный цикл и его фазы. Циклы рынка и его фазы роста цен BTC и альтов по месяцам с 2011 года. Часть 3 (нет времени дописать).
Будьте в трейдинге, как и в жизни одним среди многих, а не одним из многих.
Трейдинг — это труд, а не казино. Спешите медленно и самостоятельно, тогда успеете.
График цен отображает истинную суть происходящего в обнажённом виде, без событийной и новостной шелухи.
📈 Tradingview.
✅ Tradingview (рус).
✅ Tradingview более 15 238 подписчика (анг).
✅ Мои идеи обучения / работа на "живом графике"(более 237).
📢Telegram. Трейдинг. Публичные.
🌐 SpartaBTC. Основной. Финансы. Криптовалюты.
⚠️ Важно. Публичный канал. Информация. Правила.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. ТА криптовалют. Tradingview.
🔒Telegram. Трейдинг. Закрытые.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. Закрытый канал (только публичный набор).
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. Скриншоты с закрытого канала.
🧠 Социология.
✅Часть 1. Мои статьи. Психология и социология. Финансы и крипта. 2020.
✅Часть 2. Мои статьи. Психология и социология. Финансы и крипта. 2021.
✅Часть 3. Мои статьи. Психология и социология. Финансы и крипта. 2022.
✅Часть 4. Мои статьи. Психология и социология. Финансы и крипта. 2023.
✅Часть 5. Мои статьи. Психология и социология. Финансы и крипта. 2024.
👤 Моя социальная активность.
✅ Teletype (мой блог статей).
✅ Instagram.
✅ Youtube.
✅ Twitter.