Индикаторы памп/дамп рынка. Доминация BTC и стейблкоинов.

Несколько получил банов (косвенно) на tradingview из-за описания работы (время) по этому поводу в публичном доступе. Несколько идей по взаимосвязи доминации и цикла рынка были изъяты с публичного доступа и забанены. Было так, пока этот метод отдельно работал от остальных и был достаточно эффективен. Сейчас в связи с "взрослением рынка" данный метод есть как дополнение к другим методам анализа, в частности к пониманию доминации стейблкоинов (основной сейчас перелив денег при пампах и дампах крипторынка).

Процент доминирование биткоина к остальным активам (альткоинам и стейблкоинам) на рынке криптовалют дает ясную картину о существующем цикле рынка и перспективах его развития. Слежу и использую данный "индикатор" циклов рынка довольно давно, с 2018 года. Все ключевые движения цикла рынка за это время были предсказаны.

Этот вид анализа работает как на локальных движениях рынка (которые я в основном использую), так и на более масштабных отрезках с нюансами, о них ниже.

Каждая небольшая коррекция падения доминирования биткоина сопровождается "выстрелом" альткоинов в среднем на 30-50%. Некоторые менее ликвидный криптовлаюты с небольшой капитализацией рынка в этот момент пампятся на существенный процент ХХL. Большинство альткоинов дальше продолжают "умирать" до следующего большого бычьего цикла. Важно вам работать с теми альткоинами, в которых есть "присутствие" крупного игрока.

До 2018 (100% эффективность), до 2020 (частичная) таким индикатором пампа/дампа рынка была доминация биткоина к остальным альтам. Как это было основное направление перелива денег. Практически все альты торговались только к биткоину. Перелив денег происходил по более сложной схеме. Альты, биткоин, доллар (только USDT, других с существенной капитализацией не было).

Немного скриншотов доминации BTC за последних 2 года. Чтоб вы оценили динамику эффективности и неэффективности этого метода. Поняли в связи с чем и когда эта неэффективность начала проявляться.

Постоянно делал обновление идеи. Забаненая перед разворотом тренда рынка 2020 11 спустя более полу года после публикации, из-за опубликования в обновлении скриншота сигнала-манипуляции на общий разворот рынка. Тогда и бан на 1 месяц на tradingview, как и сейчас.

Все описал на графике по доминации BTC /альтам+стейблкоины.

Сейчас не актуальный такой принцип, что доминация биткоина падает, значит альты должны обязательно расти, иногда это происходит за счет существенного перелива в стейблкоины, то есть дампа рынка. Ниже все эти нюансы будут описаны и показаны.

С 2018 года в связи с внедрением практически на всех биржах торговых пар альт/USDT (и его смысловых аналогов) основной индикатор пампов/дампов стала доминация стейблкоинов, в частности USDT и USDC (как проекция к всем стейблконам). Что и логично.

Также стоит заметить, что выросло само количество стейблкоинов.

Например:

Они "жрут" огромный % капитализацию рынка. Перелив денег в основном сейчас переходит в стейблкоины и по-прямому быстрому принципу. Это говорит о "взрослением" крипторынка.

Капитализация централизованных стейблкоинов в децентрализованном рынке на 18 11 2022.

3, 4, 6 место сейчас на медвежьем рынке занимают естественно централизованные стейблкоины:

1) USDT.

2) USDC.

3) BUSD.

Как то странно, не находите? По легенде децентрализованный финансовый мир криптовалют (свобода от диктаторства банков, государств власти и так дальше), а основа рынка (деньги) это полностью централизованные банковские стейблкоины (тестирование новых переходных денег, то есть самой технологии, а не фантиков). Вы представляли такое к примеру в 2015-2017 году? Это хорошо или плохо? Что будет спустя время? Какая тенденция будет развиваться, мифической децентрализации (наживка) или супер централизации?

Сначала об этом, потом об использовании доминации стейблкоинов как индикаторе пампа/дампа рынка криптовалют.

Хранение денег в одном стейблкоине, какой бы он по вашему мнению не казался надежным является риском.

Вспомните историю с "очень надежным" по мнению "секты LUNA" стейблкоином UST и его обесцениванием к нулю в течение нескольких дней. Нужно диверсифицировать риски.

Логично предположить, что рационально хранить деньги в нескольких стейблкоинах и очень важно на разных блокчейнах. О вторым люди часто забывают.

Чем большая капитализация стейблкоина, тем больший % денег в нем и наоборот. Также нужно учитывать тенденцию уменьшения или увеличения капитализации (уменьшение/увеличения доверия).

Хотя как показала история 9-11 мая с LUNA-UST большая капитализация это не иммунитет от испарения, тем более что данный крипто проект был явно мошеннический. США не потерпят подобное в своем огороде псевдо анархистов.

Есть еще другие стейблкоины с низкой капитализацией, я их даже не писал. Нет смысла. Логично предложить, что они не выдержат конкуренции и в первую очередь регулирования. Исчезнут, как и UST (LUNA). Испарятся также когда прейдёт время несколько из списка выше. Не сразу и не сейчас. Это совсем не то, на что акцентируется внимание крипто сообщества сейчас.

Деньги печатать из ничего имеет право только одна организация в мире (разные названия её не имеет значения, как это одно). Закрываются глаза на различные "печатные станки денег" до поры до времени. Как только самопроизвольный полип вырастает до "размера внимания", он ликвидируется.

Диверсификация денег между несколькими стейблкоинами это есть лучшее решение для уменьшения рисков.

Стоит заметить, что я пользуюсь специально разными блокчейнами, например USDT на блокчейне TRX и ETH. Это очень важно для диверсификации.

Также нужно заметить, что некоторые из списка (2 стейбла) достаточно рискованные в это время (я это осознаю и принимаю риск). Хотя "спланированная беда" как правило приходит с той стороны, с которой её не жду. В этом и смысл.

Изобразил в форме канала для более долгосрочной работы если USDT дальше будет существовать.

Стоит заметить, что чем ниже доминация стейблконов, тем лучше себя чувствуют альткоины и биткоин. Покупки и продажи по данной логике прежних циклов рынка отображены на графике ниже.

Тайм фрейм 1 неделя. График логарифм.

Доминация крипторынка к % USDT, но нужно понимать, что он отображает тенденцию всех стейблкоинов USDC, BUSD, UST, DAI, USDD и так дальше...

До того времени пока USDT существует и имеет большую капитализацию по нём можно отслеживать направления перелива денег с биткоина и альткоинов в стейблкоины и обратно. То есть отслеживать фазы рынка как локального характера при небольших коррекциях, так и основной тенденции цикличности.

Нужно понимать, что данный канал и крупный тайм фрейм (1 неделя) дает понимание направления основной тенденции рынка. На более мелком тайм фрейме можно использовать локально для понимания направления рынка.

В идеи ниже я объединил в одну линию доминацию USDT и USDC (синяя основная). Также добавил график цены BTC (желтая линия) для наглядности взаимосвязи расхождения корреляции.

Думаю, история доминации и наложенный график биткоина хорошо иллюстрирует какая фаза рынка и в каких зонах покупать, а в каких продавать биткои и другие спекулятивные крипто фантики.

На графики вместе объединенные в один график доминации таких стейблкоинов как USDT и USDC.

Желтым цветом график цены биткоина к доллару.

Тайм фрейм 1 неделя. График логарифм.

Специально показаны все минимумы и максимумы цены BTC. Сравнивайте какая капитализация тогда была стейблкоинов. В более ранее время это был один USDT, позже добавился USDC.

Они сейчас занимают существенную капитализацию.

С меньшей капитализацией еще BUSD и DAI. Вы их тоже можете добавить к данному "индикатору" пампа/дампа рынка.

С меньшей капитализацией еще BUSD и DAI. Вы их тоже можете добавить к данному "индикатору" пампа/дампа рынка.