№224. Риск менеджмент. Тактика трейдера у зон разворота рынка. Актуально во все фазы рынка.
Контроль рисков, и понимание потенциальной работы (вариантов движения цены, и что вы будите делать в том или ином исходе вероятности) дает вам преимущество над теми, кто хочет постоянно угадать цену. Не угадывайте, а понимайте, что вы делаете и зачем. Чтоб зарабатывать систематически на рынках (любых), угадывать постоянно цену вовсе не нужно. Вы можете ошибаться (ваш вариант В), и это нормально.
1) Работа от средней цены покупки/продажи.
2) Классичческое использование stop-loss.
3) Stop-Loss на покупку на случай прорыва.
4) Вход на прорыве сопротивления.
5) Вход на откате после пробоя.
6) Работа в шорт. Stop-loss обязательно.
7) PS. Какая стратегия самая эффективная?
8) Работа от средней цены покупки/продажи в бычьем и медвежьем трендах.
9) 🟢Бычий рынок. Фаза участие (рост цены к максимумам).
Об этом я много уже писал, показывал, говорил в голосовых (чаты), в том числе публично. Есть более десятка статей о риск-менеджменте и тактике работе. Еще раз повторю... в виде статьи, чтоб осталось на будущее как пример на "бумаге".
1)🔴🟢Работа от средней цены покупки/продажи.
Пример на биткоине, как на альтах у меня десятки уже примеров.
Самая эффективная и без рисковая стратегия, при условии покупки/продажи в приемлемых зонах. То есть ориентироваться в циклах, трендах и понимать где дешево (зоны набора), а где дорого (зоны продаж), в зависимости от времени удержания активов (краткосрочно, среднесрочно, долгосрочно).
Пример.
Я практически всегда торгую средне срок (это самое эфективно) без привязки к названию крипто фантиков (люди наоборот "болееют этим"), зная потенциально когда будут накачки рынка. Кто давно подписан на мой публичный канал (этого предостаточно), и имеет интеллект не ниже среднего, думаю это тоже давно понимает, а также когда ждать накачку рынков, дамп, и при исполнении каких условий.
Все сами крупные позиции (накопление) - долгосрок. Потенциальная прибыль колосальная в процентаже, даже если реализуется 50% задуманного (всегда на порядок больше).
Очень редко краткосрок (вырывание движения). Как это "черная дыра" вашего времени и жизни в целом! Я очень ценю свое время. Да, я спекулятивный наркоман (скоррее на отдачу знаний), но я это осознаю и стаю на путь "выздоровления".
Торговать нужно редко, но эффективно. Не залипать в рынке.
Еще более конкретно, человек должен быть с логикой мышления и опытом трейдера, а не хомяка. Никакой эмоциональной составляющей. Это стратегия крупных участников рынка.
В глобальном, и возможно средне срочно, сейчас приемлемые цены для набора позиции, по крайней мере первой её части. Если вы работаете классической стратегией от средней цены покупки/продажи в трендах, то есть позиционная торговля.
Схожесть графиков в локальном тренде (фрактальная повторяемость) меньшей степени имеет значения, чем схожесть действий на рынке, которые формируют на графике одинаковый отпечаток. Вы должны это понимать, идентифицировать и использовать в своей торговле.
Примеры на альтах средне срочной работы по этой тактике работы (крупные участники рынка, или люди не с "хомячим мышлением").
DOT + вход в зону капитуляции. Аналогично +200% промеджуточная цель от набора средней цены и откат.
DODO +237% среднесрочные цели. Вход в зону максимальной цели и разворот. Кстати обратите внианпие на фантик...
ATA +400% с локальной зоны накопления и разворот (формирование бриллианта на вершине, переход в медвежью формацию его.
CLV около +350% с зоны локал. накопления в 3 зону продаж и разворот от неё.
BAKE +700% достижение максимальной цели 0,87 и начало снижения.
CFX +2000% (от средней набора 1500%).
FTT работа полтора года от средней цены набора/сброса в памп канале +200/300%. Сейчас вам страшно набирать? Октябрь может быть веселый).
FET к БИТкокаину ХХL +650/450% c зона набора.
И так далее… Хватит примеров. Простая, но очень эффективная логика работы «не знаю когда разворот, даже, если знаю условно точно», думаю ясна. Основа всей работы это соблюдение мани менеджмента и контроль рисков, ну и терпения, понимания рынка и психологии «отдающих» (быть по дуругую сторону всегда).
Больше примеров смотрите в публичном канале SpartaBTC с хештегаги #накопление (2023 год как парвило будет) и #прибыль
Второй вариант на порядок больше высокодоходных в % примеров. Это хештег #прибыль в канале со скриншотами с закрытого канала по трейдингу.
2) 🟢 Классичческое использование stop-loss (защита от потенциальных убытков).
Другой вариант со stop-loss классической логикой. Та стратегия, благодаря, которой всегда есть возможность собирать ликвидность с зомбированных хомяков. То есть, вход частичный (всегда так нужно) в лонг с выставлением под локальную поддержку защитного ордера на продажу (ограничение убытков с помощью стопа на продажу). При хорошей точке входа stoploss короткие, тейки, наоборот должны быть большие, желательно не меньше 1/3, убыток/потенциальная прибыль.
⚠️Помните, цена на многих активах сейчас практически у исторических минимумов. Следовательно, сама эта стратегия на таких активах (хотя падает рынок одновременно, но процентажи разные из-за этого) сомнительная. Хотя локально может дать преимущество, при условии, если вы не проспите спустя время разворот ожидая минимальных цен. Поскольку напрашивается еще одно логическое снижение для "добивания", то есть капитуляция (необязательно).
В трейдинге контроль рисков это главное, а не угадывание цены, часто люди угадывают цену, но из-за первой ошибки получают огромные потери, или ликвидацию, на ровном месте, там где казалось это невозможно...
Если не будет разворота, то ваш короткий стоп выбивается:
а) 🔴вы можете тогда встать в шорт локально.
б) 🟢или, на деньги выбитого стопа поставить обычные лимитные ордера на покупку (желательно сеткой).
Как правило, люди боятся, при существенном снижении покупать, даже если ранее планировали.
Движения цены — это есть движение мысли-действия людей... Этим можно манипулировать, что и наблюдается. Чем меньшие вы ставите цели, тем в итоге на дистанции вы больше зарабатываете.
Другая ошибка, это при покупке на существенном снижении в самых минимальных значениях тренда ставить бессмысленные с позиции логики stop loss "как книжка учит". В итоге, автоматические продажи (сбор ликвидности) происходят на очередном локальном мини выносе под уровнем, что есть самые минимумы-минимумов, или около того. Если будет еще одно снижение, то при входе в сделку, stop-loss уже есть удел "перепуганного хомяка". Лучше оставьте 10-30% $ на "непредвиденное снижение".
Жадность, как вверх, так и вниз дурака, невозможно удовлетворить. Каждая ошибка подобных — это он, она, они, абстрактность виноваты, но только, сами себя не замечают. То, есть свою истинную сущность.
3) 🟢Stop-Loss на покупку на случай прорыва вверх (слома тренда, разворота).
Stop-Loss на покупку на случай прорыва (реверс "защиты убытков" как книжка пишет) разворотного уровня, или за пределами нисходящей трендовой вторичного тренда. То есть, сопротивления фигуры или важного уровня для тренда.
⚠️Ложный прорыв и стоп-лосс на покупку. Очень редко можно попасться на ложный прорыв, если будут "выносить" шорт stoploss. Но, все же, чтоб не попасться на манипуляцию, то это должно быть часть суммы выделенной на монету для работы. Часто, при таких видимых манипуляциях (пин бар) возникает хорошая точка входа в шорт.
🔴Если прорыва нет, и идет снижение, отменяете ордер. Это важно, иначе после снижения, при ре тесте данной зоны сопротивления купите автоматически на локальных максимумах, уже при возврате.
Ордер stop-loss на покупку опускаете за снижением, но не слишком близко, чтоб не купить слишком рано. Желательно пользоваться несколькими стопами в разных локальных зонах + лимитные на покупку. Но, это уже тюнинг и логика вашего опыта и сообразительности.
Трейдинг — это игра рыночными вероятностями. Есть только более вероятные (прибыль) и менее вероятные (убытки) сценарии которые воплощаются на рынке. От того, как вы будете оперировать ими, зависит ваша прибыль или убыток.
4) 🟢Вход на прорыве (пробой) сопротивления.
Вход на прорыве сопротивления фигуры или ключевого уровня (за пределами логики ложных выносов, если такая тенденция сохранится). Важно только на большом объем покупателя. Иначе сохраняется большая вероятность ложного пробоя.
Если это случилось, тогда уже выставляете stop-loss по ограничению убытка за тело пробойной свечи, или за локальную поддержку (это не обязательно и зависит от вашей тактики работы).
Как правило, если пробой истинный, стоп за свечу не выносят, по крайней мере это редкое явление. Что присуще низко ликвидным акциям или криптовалютам, в которых с ценой можно делать что угодно. На ликвидных, при увеличении спроса и ограниченном предложении в такие моменты, это очень дорогое удовольствие для маркетмейкер (выкупать будут спуфинговые ордера которыми давится цена). Желательно позицию входа заранее разделить на 2-3 части. Затем на откате можно добрать, если цена сильно не "улетит".
Вы не должны никого спрашивать где покупать/продавать тот или иной крипто актив. Вы должны изначально знать для себя при каких условиях вы будете покупать, а при каких продавать.
5) 🟢🔴🟢 Вход на откате после пробоя (консервативная работа).
Самый консервативный и простой способ работы. Эффективен. Для большинства участников рынка он не приемлем из-за психологии поведения на рынке:
б) чувство упущенной выгоды, если после пробоя, отката нет, и цена "улетает".
6) 🔴 Работа в шорт. Stop-loss обязательно.
Как правило, за уровень сопротивления, за пин бар или другую логику графика, при прорыве которой снижение цены становится невозможно. Выше писал о вариантах, где шорт локально актуален (04 2024), со соблюдением риск менеджмента, то есть ограничение убытков stop-Loss. Локально тренд медвежий, вторичный тренд — бычий. То есть работая в шорт локально вы работаете против тренда. Следовательно, не заиграйтесь в медведя.
⚠️Чтоб не попасться на "распил" зоны (то есть сбор ликвидности для лонга, набор позиции) - ставьте защитный ордер stop-loss при работе в короткую, над локальным уровнем сопротивления. Или правильнее там, где при достижении и закреплении этой зоны снижение уже невозможно.
🔴🟢 Хедж шортом. Также шорт позициями можно хеджировать альты, если они у вас есть, то есть покрывать за счет прибыли от шорта убыток при снижении альтов.
Цена долго растет, но вертикально быстро падает. Всегда защищайте свою прибыль и не ждите супер целей.
7) PS. Какая стратегия самая эффективная?
Какая стратегия самая эффективная? Все эффективное в умелых руках и неэффективные в бездарей, все, как всегда, и везде в любой деятельности.
Как правило эффективность в разы увеличивается при использовании некоторых вариантов одновременно в зависимости от ситуации на рынке. Некоторые стратегии работы у зон разворота более эффективные, когда есть бычье доминирование, некоторые когда медвежье.
Тактика вашей работы, есть основа, а не угадывания цен. Имеют тактику и понимание, что делают, — единицы, а вот стараются угадать цену, — большинство. При этом, благодаря большинству, и его мнению, которым легко манипулировать, и склонять к тому, или иному варианту исхода, которого не будет — меньшинство и зарабатывает.
8) 🟢🔴Работа от средней цены покупки/продажи в бычьем и медвежьем трендах.
Универсальная стратегия по эффективности в бычьем и медвежьем рынке — это работа от средней цены с заранее распределенным капиталом (это ключевое, то есть стратегия подразумевает иметь план и основа его манименеджмент). Суть простая, но сложная (жадность, тупость, манипулятивная внушаемость новостного бреда) одновременно для большинства этой же простотой. Покупка от средней цены в накоплении актива,то есть в зоне минимумов тренда и продажа от средней цены в распределении его, то есть на максимумах или вблизи их тренда.
Это не только касается глобального цикла, локально работа аналогично эффективна. Особенно, если добавляются ордера по защите прибыли (стопы на продажу (или ордера ОСО, то есть одновременно stop-loss на продажу + лимитный ордер на продажу) при существенной уже прибыли с набора, а также подтягивание их за повышением цен).
Никогда не старайтесь ловить максимумы или минимумами, работайте частями. Отключитесь от мышления управляемого большинства.
9) 🟢Бычий рынок. Фаза участие (подключене толпы, реклама криптовалют, рост цены к максимумам).
1️⃣🔴🟢При откате, то есть локальной коррекции в растущем тренде более эффективно использовать:
Стоп - лосс на покупку + лимитный ордера (сетка) на покупку в диапазоне потенциального снижения — зоне отката.
2️⃣🟢При возобновлении роста цен в тренде.
Лимитные ордера на продажу. На локальных максимумах добавляются ордера OCO (то есть стопы по защите уже прибыли + локальные тейки на продажу). Об этой стратегии я очень много объяснений с множеством примеров делал в закрытом канале, когда это актуально по рынку в моменте.
3️⃣🟢🟢При очень высоких ценах тренда, в распределении рынка.
Стоп - лосс по защите прибыли или ордера ОСО, главное не забывать их передвигать за финальным ростом цен.
"Заработать" (сесть на тренд) все смогут. Но, вот, или смогут унести уже другой вопрос... Уверен нет, и это правильно. Всегда дают заработать тупым и недальновидным, чтоб cпылесосить все у них спустя время их же поведением.
10) 🔴Медвежий рынок (фаза снижения). Шорт работа.
В медвежьем рынке (фаза снижения, не накопление) - банальный шорт (с учетом комиссий). Закрытие частями перед ключевыми уровнями поддержки, где будет консолидация и отскок. Что может "съесть" часть вашей прибили в шорт. Эффективно, как для позиционной работе в цикле (более эффективно), так иногда для локальной работы (часто выносят стопы).
Прежде чем научитесь и наберетесь опыта в трейдинге, обезопасите свой депозит, в первую очередь ОТ САМОГО СЕБЯ с помощью банального Stop-Loss!
Пример работы в цикле.
Как выше сказано, закрытие позиции перед ключевыми уровнями поддержки, от которых будет реакция, то есть отскок и консолидация 30-50%, что формируется за счет позитивного новостного бреда (надежда хомякам, на разворот) перед неминуемым дальнейшим снижением к зоне набора.
Фаза снижения рынка и работа в шорт — это время, когда можно отдохнуть от трейдинга, если вы дружите со риск менеджментом (в первую очередь в фазе снижения это стоп-лосс). Актуально больше по ликвидных инструментах. На низко ликвидных, могут быть пампы на огромный процент, во время развития фазы рынка снижения "не в тему" по желанию "кого-то там" ("отдадите стоп" преждевременно).
Прибыльный и стабильный трейдинг на дистанции, это не угадывание цены, а система действий построенных на ваших знаниях, интеллекте, и опыте.
🔴Условно периодический шорт (до ключевых зон поддержки) актуален до зоны набора позиций самого цикла (как правило начала долгих боковиков по разных активах рынка):
🟠 Ликвидные -70-90% (биткоин 60-75%)
🟣 Низко ликвидные до -96-98% или смерть (лучше нелесть в такие активы).
В фазе снижения в 2022 году в зоне минимумов тренда, я написал статью, об этом, публично опубликовал 17 04 2023.
Глубина коррекций в трендах на разных активах по ликвидности. Мани менеджмент Время когда начинать набирать позицию.
Если кто-то понял юмор — поздравляю. Кто нет, у вас будет попытка проверить свою смелость частично в .... и 2026 году. Уверен все позабудете от страха, якобы в "этот раз все будет иначе", и так как мантра повторяется год от года хомяками и "экспертами" чужих мнений и страхов.
Все непредсказуемое, удел только для полностью предсказуемых людей, так всегда было, есть и будет.
⚠️Биржи риски. Скамы. Работа в шорт в фазе снижения.
Хотя стоит заметить, что работа в шорт подразумевает удержание денег залога на биржах, многим это по мани менеджменту категорически не подходит (крупный капитал). То есть игра не стоит свеч. Рисковать всем, или большей частью ради к примеру +80% к депозиту, если понимается, что чуть позже как всегда будет условно 800+1000%.
✔️Тогда можно это не делать, а ждать % снижения цикла, при котором приходит время присматриваться к активам, для набора частями, или торговать в горизонтальных каналах накопление.
Статьи на тему риск менеджмента в трейдинге:
Тактика действия трейдера при локальных коррекциях. Мани и риск менеджмент. 09 2023
№ 223 Тактика трейдера. Контроль рисков — есть основа вашей прибыли и здорового сна. Психология. 04 2024
Сохранность ваших денег (в том числе крипто фантиков) зависит только от вас, а не воли случая. Все на первый взгляд случайное таким не является. Если вы всегда полагаетесь на волю случая, а не на свой ум — вы обречены. Воля случая станет вашей тенью и будет преследовать и опустошать раз за разом ваш карман. Вы всегда будете в первых рядах пострадавших от своей беспечности и самоуверенности.
📢Telegram. Трейдинг. Публичные.
🌐 SpartaBTC. Основной. Финансы. Криптовалюты. Социология.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. ТА криптовалют. Tradingview.
🔒Telegram. Трейдинг. Закрытые.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. Закрытый канал (только публичный набор).
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. Скриншоты с закрытого канала.
📈 Трейдингвью.
✅ Трейдингвью (Русский)
✅ Tradingview (анг). Более 15 527 подписчика на 07 2024