Важность риск-менеджмента

Трейдинг - это работа с вероятностями. Никакой, даже самый профессиональный, технический анализ, в том числе сигнал индикатора, не может предсказать на 100% движение цены. Это значит, что всегда есть шанс потерять ваши средства. Насколько этот шанс потери низок - зависит от вашей подготовки и профессионализма, но это факт, который нужно принять.

А дальше, уже должен проводиться целый комплекс сложных расчётов, как вероятные убытки повлияют на прибыль и какова вероятность, что профита будет больше, чем убытков.

Грубо говоря, если вы работаете на фьючерсах без стопов, то вы ставите под угрозу весь свой депозит. Риски регулируются размером кредитного плеча, максимальной загрузкой депозита и количеством средств на одного бота (или на одну комплексную сделку) - это минимум, но это далеко не всё. Если вы за одно срабатывание можете потерять больше, чем заработали за неделю, то это уже плохой риск-менеджмент, особенно, если такие "осечки" случаются часто. Если они случаются редко, примерно раз в несколько месяцев, то тогда можно поставить на кон месячную прибыль - но это всё равно звучит ужасно.

Работа со стоп-лоссами - это отдельная тема, здесь я её затрагивать не буду, но суть та же - за неделю вы должны зарабатывать больше, чем терять, иначе, нужно останавливать торговлю и менять подход к торговле.

Про риск-менеджмент можно много рассуждать, но вывод такой:

Всё не так просто, как кажется. Это большая работа по управлению своими доходами, убытками и администрированию своих сделок. В основе лежит профессиональный подход к торговле, для уменьшения риска потерь, а дальше - регулирование рисков для комфортной торговли. Осечки и потери не должны вызывать депрессий и тяжелых психологических состояний. Это работа, которой нужно заниматься так же профессионально, как и самими торговыми техниками.