Война на Ближнем Востоке, влияние на рынки
Все вы уже наверное слышали о том, что несколько дней назад, а именно 1 октября, армия обороны Израиля впервые с 2006 года начала наземную операцию против радикальной группировки «Хезболла» на территории Ливана. Конфликт между этими странами тянется уже очень давно. Все началось еще в 1982 году с первой Ливанской войны, затем вторая фона в 2006 году и теперь новое обострение ситуации.
При этом, в тот же день, последовала атака Ирана на территорию Израиля. Иран запустил десятки ракет в сторону Израиля, заявив, что это стало ответом на убийство лидера Ливанской группировки «Хезболлы».
Очевидно, что такой резкий рост напряженности на Ближнем Востоке добавляет новую неопределенность для мировой экономики. И когда казалось, что политикам удалось вывести ее из высокой инфляции, не спровоцировав рецессию, ситуация начала только ухудшаться.
Все эти события заставляют задуматься о том, какое влияние они понесут за собой для мировых рынков, ведь все мы с вами знаем, что не зависимо от того, фондовый или криптовалютный рынок, все они подвержены падению в условии ухудшения экономики на фоне конфликтов в мире.
И если рассматривать возможные последствия, которые за собой понесет военный конфликт стран Ближнего востока, то первым что стоит выделить, так это увеличение цен на нефть. Страны Ближнего Востока входят в топ стран, с наибольшими запасами нефть во всем мире. Среди них такие страны, как - Саудовская Аравия, занимающая первое место по количеству нефти с совокупным объемом в 267 миллиардов баррелей; Ирак, занимающий четвертое место в списке со 145 миллиардами баррелей; после него, на пятом месте идет Кувейт со 102 миллиардами и шестое место занимает ОАЭ, у которых 98 миллиардов баррелей. Самое важное здесь то, что второе место приходится как раз на Иран, страну находящуюся сегодня в военном конфликте. У Ирана в распоряжении 209 миллиардов баррелей.
Вы видите, что из семи стран с списке, пять стран расположены на Ближнем Востоке и на них приходится свыше 90% всех общемировых запасов нефти. Поэтому ситуация и является такой серьезной, ведь если военные действия продолжаться, то это может затянуть и другие страны региона, что конечно же повлечет за собой сумасшедшее подорожание цены на нефть.
Из-за событий 1 октября, нефть уже взлетала в пике на 13,3%, подорожав с 70 до почти 80 долларов за баррель.
При этом, подорожание нефти это только часть проблемы. Нефть - это глобальный ресурс буквально всего. От нее зависят цены, поставки, логистика и так далее. Когда растет нефть, то растет и инфляция, когда растет инфляция, то Федеральная резервная система США вынуждена поднимать процентные ставки. Когда поднимаются процентные ставки, то прекращается печатание денег, сокращается количество взятых кредитов у банков, рынок пустеет и в него не вливают новую ликвидность, соответственно при страхе трейдеры даже начинают продавать свои активы, такие как биткоин, акции и тому подобное.
Если же мы посмотрим на то, как на подобные события реагирует фондовый рынок США, а именно главный индекс СНП500, то мы увидим, что все геополитические события ранее оказывали ограниченное влияние в моменте. Это не означает, что после случившегося в Израиле, рынок криптовалют и акций рухнет в ту же секунду - такое маловероятно, ведь геополитические скандалы имеют долгосрочные последствия, которые могут спровоцировать следующий кризис. Но, вот если это перерастало в что-то более крупное, где был не просто конфликт, а санкции или участия других стран, то это уже оказывало большое негативное влияние на рынки.
К примеру, если взять, что первая арабо-израильская война Судного дня вызвала просадку S&P500 всего 0,6%, то по первому взгляду можно понять, что это не так уж и серьезно, но они исключают нефтяное эмбарго, которое началось в октябре 1973 года. После чего индекс Dow Jones упал на 40 процентов.
В 1990 году, в период конфликта между Ираном и Кувейтом, индекс СНП500 просел на 17 процентов, что уже немаленькая цифра. Учитывая тот факт, что криптовалютный рынок более хрупкий, чем фондовый, то при текущих реалиях, если получится так, что СНП500 вновь просядет на 15 процентов, то биткоин же в свою очередь может показать снижение на 45-60 процентов.
Также, стоит помнить про то, что еще одной угрозой для мировой экономики является Ормузсикй пролив, который является одним из основных торговых маршрутов в мире, особенно для транспортировки нефти из Персидского залива. Пятая часть мировых поставок нефти проходит по этой магистрали. Ормузским проливом, как раз, пользуются крупные нефтяные страны Ближнего Востока - Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак. При этом над проливом можно легко установить контроль, поэтому конфликтующие страны в регионе регулярно угрожают использовать эту транспортную артерию для достижения своих целей. В 2019 году уже случалось подобное, тогда глава иранского генштаба пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив в случае нарастания "враждебных действий", имея ввиду новые санкции США против Ирана из-за спора вокруг ядерной сделки. А в 2012 году, Парламент Ирана поддержал законопроект о перекрытии Ормузского пролива. Другими словами, им ничего не мешает реально воплотить эти слова в жизнь, ведь если США сделают что-то, что не устроит Иран, например активная поддержка Израиля, то пролив может быть перекрыт, что безусловно нанесет огромный удар по всей мировой экономике и в частности по цене нефти за баррель. Помимо этого, в данном случае, Иран не единственный кто может нанести серьезный вред экономике. Ирак, Кувейт также негативно настроены по отношению к Израилю, эти страны также имеют доступ к проливу, а также могут повлиять на начало эмбарго для США.
Именно поэтому, США, пока что не принимают активного участия в военных действиях. При этом, как стало известно, действующая администрация президента США Джо Байдена заранее узнала о недавних планах Израиля в Ливане и отговорила премьер-министра Израиля от проведения масштабной операции. Проще говоря, США сейчас всячески пытается сгладить углы нарастающего конфликта, для избежание глобального кризиса и рецессии. Ведь если США реально вмешаются, сразу же появится риск повышения цен на нефть из-за возможного эмбарго - запрета на ввоз нефти в страну. А как мы уже выяснили, повышение цен на нефть, повлечет за собой рост инфляции, с которой ФРС итак уже пытается долго бороться и как следствие повышение процентной ставки, которая в прошлом месяце была снижена впервые за долго время.