Золотой крест
Период коснолидации на графике Биткоина в диапазоне от 50 до 70 тысяч долларов, продолжается уже почти 8 месяцев, и по сути является одним из самых затяжных боковых движение актива за всю его историю. Он даже превосходит подобные движения цены за этот цикл, как например во время консолидации около дна в 15 тысяч долларов в 2023 году, которая длилась 2 месяца; период консолидации около 30 тысяч долларов в 2023 года, длившийся 7 месяцев, а также боковое движение после одобрения спотового Биткоин ЕТФ, которая длилась 2 месяца дней.
Из-за такого поведения цены, многие участники рынка начинают сомневаться в подлинности бычьего рынка и думают что выше мартовского АТН в 74 тысячи долларов Биткоин уже может и не подняться в этом цикле. При этом, сегодня на графике Биткоина есть признаки, и даже сильные и фундаментальные сигналы того, что рост может начаться буквально в этом месяце, поэтому давайте сегодня обратим на них внимание и посмотрим как это может повлиять на будущее актива.
Речь идет, об паттерне под названием "Золотой крест". Такой паттерн считается валидным при условии, когда 50-дневная скользящая средняя (MA) обгоняет 200-дневную MA на восходящей траектории, что является признаком усиления бычьего импульса.
Именно такой паттерн в скором времени может быть потенциально сформирован на ценовом графике Биткоина. Мы видим, что красная линия, являющаяся 50-ти дневной скользящей с конца сентября начала отрастать, в то время как зеленая линия - 200-т дневная скользящая наоборот с середины сентября медленно идет на спад. Это как раз и сигнализирует о возможном скором пересечении, и как показывает история - при образовании "Золотого креста", цены активов начинали показывать сильный рост от этой точки.
При этом, если смотреть на график с младшим тайм-фреймом, а именно на 12 часов, мы увидим, что здесь золотой крест был сформирован еще 1 октября. Конечно, самым точным вариантом использования такого паттерна выступает его формирование на графике с дневным тайм-фреймом, так как используются дневные скользящие.
Но, мы также можем спускаться на тайм-фрейм ниже, для поиска подтверждения, ведь чем старше тайм-фрейм, тем дольше приходится ждать формирования тех или иных формаций. К примеру, вы можете видеть, что последний золотой крест, который сильно толкнул цену вверх, был сформирован 22 октября 2023 года на 12-ти часовом тайм-фрейме, в то время как на дневном мы увидели подобное только спустя неделю - 29 октября. И данный пример, это еще один фактор который символизирует, почему очередной золотой крест может случится именно в этой месяце.
За всю свою историю, Биткоин не так много раз сталкивался с подобными случаями, когда на его ценовом графике образовывался "Золотой крест". Из таблицы, вы видите, что за всю историю биткоина мы с вами видели около 6 формирований "золотого креста", которые по итогу стали признаком бычьего движения. Седьмым стал "золотой крест" в октябре. Теперь у нас возможно формирование восьмого "золотого креста", который вероятней всего заставит цену уйти намного выше сегодняшних цен и наконец выйти из почти 8-ми месячной консолидации. Как видно из таблицы, восходящие движения были очень разной степени:
Например, один из самых прибыльный случаев, произошел после формирования "Золотого креста" в мае 2020 года. На момент окончания этого движения, а именно в июне 2021 года, когда был сформирован "Крест смерти" (200-от дневная снова становится выше 50-ти дневной скользящей), прервавший влияние "Золотого креста", Биткоин показал общий рост в 312% в течении 12 месяцев, но если смотреть на пиковые проценты, то мы увидим, что биткоин достигал 637% роста после формирования "Золотого креста" в мае 2020 года.
После "золотого крест", сформированного в сентябре 2021 года, биткоин достиг своего АТН в 69 тысяч долларов, но уже не было такого сильного роста, актив в пике достиг 48%, после чего начал падать, а после формирования "Креста смерти" в январе 2022 года и вовсе впал в медвежий рынок.
Если смотреть на золотой крест, сформированный в конце октября 2015 года, то тут ситуация очень уникальная. Данный золотой крест на нарушался вплоть до конца марта 2018 года - именно тогда сформировался первый крест смерти за три года. Такой огромный промежуток времени позволил биткоину вырасти на целых 3 тысяч процентов, а именно с чуть больше 300 долларов до почти 9,5 тысяч долларов.
Последний, на сегодняшний день, золотой крест, в октябре 2023 года, также показал отличные результаты. Длилось влияние данного паттерна около 9,5 месяцев, до сформировавшегося креста смерти в августе 2024 года. За это длинный промежуток времени, Биткоин как раз вышел из диапазона в 25-30 тысяч долларов и в пике вырос до мартовского АТН в 74 тысячи или почти на 117,5%.
Теперь, давайте посмотрим на то, как на формирование золотого креста реагировали цены активов, существующих намного дольше чем Биткоин.
Смотря на главный индекс фондового рынка США - СНП500, за последние 25 лет, мы с вами можем увидеть целых 11 формирований золотого креста. Каждый раз реакции отличались друг от друга в процентах, но их самая главная общая черта - это то, что каждый раз СНП500 в пике вырастал минимум на 14%. Яркими примерами влияния паттерна на график актива являются примеры, начиная с 2009 года,, именно с этого года как раз и происходили серьезные движения цен - в 2009 году, цена СНП500 поднялась в пике выше 37%.
Во время золотого креста, длившегося с 2012 по 2015 год, цены выросла в пике выше 64%; с 2016 по 2018 год, СНП вырастал на 41,5%; с 2020 по 2022 год, цена актива в пике достигла почти 55%; ну а также с 2023 года, в течении золотого креста, под влиянием которого, цена находится по сегодняшний день, СНП500 уже вырос почти на 43% и все продолжает идти выше.
Теперь, давайте посмотрим на главного соперника Биткоина - золото. На золоте, за последние 25 лет, мы могли видеть около 16 случаев формирования паттерна "золотой крест". Но из них, самыми явными были только 11, остальные же быстро перекрывались крестом смерти. Итак, за все эти 11 случаев, золото росло в пике от 12 до целых 115,5%. К примеру, в начале 2000-х и последующие 11 лет, золото росло огромными темпами. Только в 2000 году, золото выросло всего лишь на 16% в пике, но затем, рост умножился в разы. С 2001 по 2004 года, золото выросло выше 61%. С конца 2004 по середину 2006 года, золото показало результат еще выше, а именно рост на 77,5 пиковых процентов. С конца 2006 по середину 2008 года актив вырос на 67%, а начиная с 2009 года и по конец 2011 года, золото прибавило целых 115,5% к своей начальной цене.
После 2011 года и по сегодняшний день также наблюдаются хорошие показатели рост после формирования паттерна "Золотой крест". В 2016 году - рост на 13,5%; затем рост на 12% в 2017 году. После этого, начиная с 2019 года и по конец 2020 года, золото показало пиковый прирост в 61%. В 2022 году, за один месяц, после формирования золотого креста золото вырастало выше 15%, а в 2023 году, за 5 месяцев, золото показало рост в 14%. Сегодня же, мы уже находимся в фазе роста после золотого креста, который сформировался еще конце 2023 года и на сегодняшний момент, актив уже показывает рост выше 36% - от 1970 до 2700 долларов за унцию.
Теперь давайте посмотрим на поведение, при формировании на графике золотого креста, акции такого технологического гиганта, как Эпл. В 2006 году, после сильного обвала цены на почти 42%, цена начала восстанавливаться после формирования паттерна - "Золотой крест". В итоге, за два года цены не только покрыла падение, но и в пике и вовсе выросла почти на 305% от своего дна.
Следующий отличный пример реакции цена актива на формирование золотого креста - это поведение цены акций Амазон. С 2014 по 2015 год акции потеряли чуть больше 30% своей цены, но сразу же с формированием золотого креста, цена актива стремительно начала расти, и хоть в 2016 году и сформировался крест смерти, он тут же был перекрыт новым золотым крестом. В итоге с 2015 по 2018 год, цена акций Амазон выросла на целых 502% от ценового дна.
Ну и на последок, давайте посмотрим на акции еще одного технологического гиганта Мета, бывший Фейсбук. В 2013 году, спустя почти год, после начала торгов акций компании Фейсбук, цена на них резко упала на 30%. Но, спустя немного времени, в том же году, был сформирован паттерн "Золотой крест" от которого цена по сути росла целых 5 лет, вплоть до 2018 года. Хоть на пути этого роста и образовывался крест смерти в 2017 году, его тут же перекрыл новый золотой крест. В итоге, за 5 лет роста, цена на акции Фейсбук выросла почти на целых 500% - с 30 до 185 долларов за акцию.
