Риск-Менеджмент

Первое о чем мы поговорим — это то, что не нужно открывать больше одной сделки одновременно, ведь если ваш анализ окажется неправильным, вы потеряете в 2 раза больше, чем закладывали в риск.

Большинство людей очень тяжело переживает потери, но если вы пришли в трейдинг, вам нужно смериться с тем, что у вас не будет роста, без минусовых сделок, ведь это часть пути!

Менеджмент позиции

Открытая позиция — еще не гарантия стопроцентного успеха в сделке, она требует правильного менеджмента. Определить точку входа по какой-либо совокупности факторов легко, но гораздо тяжелее вовремя выйти с этой позиции. Вы должны научиться получать максимальный профит с каждой сделки.

Перед открытием позиции вам обязательно нужно рассчитать риск, определить, где будет находиться стоп-лосс, и где вы хотите полностью закрыть позицию по тейку: это поможет сократить влияние эмоций на дальнейшую судьбу данной сделки.

Если вы не знаете куда аргументированно поставить стоп-лосс или тейк, или не видите точки входа, то вы в числе тех 95% убыточных трейдеров.

Вы должны ставить стоп-лосс, основываясь на анализе. Он абсолютно всегда должен быть аргументированным. Если вы поставите его в случайное место, то с большей вероятностью рынок заберет его, потому что ему все равно какой у вас риск менеджмент.

Менеджмент стоп-лосса

Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать убытков или же просто ваша интуиция сделать это, не являются фактором для переноса стопа. Рандомное перемещение аргументированного стоп-лосса часто происходит из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки.

Когда можно перемещать стоп?

Стоп-лосс можно перемещать только когда цена сформировала новую зону поддержки для лонг позиций / сопротивления для шорт позиций, обновление которой отменит актуальный сетап и структура сменится.

Вход от OB после слома нисходящей структуры, Стоп поставили за OB. После обновления HH, стоп можно передвигать на точку входа (образовалась Новая POI (1) поддержки), Когда цена сформировала новый HH сняв idm и сделала новый bos, образовав Новая POI (2) поддержки, Стоп можно поставить за нее.

С шорт позицией все тоже самое, только в обратную сторону.

Менеджмент тейк-профита

У вас вероятнее всего были ситуации, когда цена двигалась в нужном для вас направлении, но потом развернулась и вас закрыло по стопу. Вы ничего не получили с этой сделки, хотя могли, если бы использовали частичную фиксацию прибыли. Всегда лучше получить хоть что-то, нежели совсем ничего. Всегда старайтесь обезопасить свою позицию, если на это есть соответствующие факторы.

Располагайте свои тейки на очевидные пулы ликвидности, зоны поддержки / сопротивления и на заполнение FVG.

Вариации фиксации прибыли несколькими тейками:

1) 2 тейка: 1-й тейк — 25% → 2-й тейк — 75%

2) 3 тейка: 1-й тейк — 25% → 2-й тейк — 25% → 3-й тейк — 50%

3) 3 тейка: 1-й тейк — 30% → 2-й тейк — 60% → 3-й тейк — 10%

Теперь непосредсвенно сам Risk Reward

Risk Reward (RR) — это основной инструмент при входе в позицию. Перед тем, как открыть позицию, у вас есть возможность рассчитать допустимый убыток на сделку относительно вашей стратегии и потенциальную прибыль. Трейдинг — это не казино, здесь нужен системный подход и самодисциплина.

Рекомендую открывать позиции с соотношением риска и прибыли как минимум 1к3. Таким образом вам не нужно быть правым в каждой сделке. Достаточно быть прибыльным в одной из 3 сделок. Процент выигрышных сделок ничего не значит.

При правильном подходе к открытию каждой сделки вы с высокой вероятностью будете прибыльным. Определите приемлемый риск на сделку и соблюдайте риск-менеджмент. Я советую не брать больше 1% от депозита на консервативную сделку, и не больше 0.5% на агрессивную. Таким образом вы сохраните ваше эмоциональное здоровье, в случае серии лузов.

Для корректного расчета RR с фиксированным риском, лучше всего использовать платформу TradingView. Сначала нужно определить, на какой объем войти в сделку, чтобы в случае стоп-лосса был фиксированный убыток.

В этом поле выбираете направление вашей позиции. В этом инструменте есть встроенный калькулятор, который дает вам всю информацию, которая вам нужна.

После того, как вы выбрали длинную или короткую позицию, нажмите на неё два раза — откроются настройки. Заходите в панель «Аргументы». И теперь чтобы узнать объём, на который нужно входить в позицию, вы должны вписать данные: размер счёта и желаемый риск, а на графике настроить вашу точку входа и стоп. Эти значения вы можете изменять в любой момент — это быстро и удобно.

«Кол-во» — показывает нужный объём позиции в зависимости от вашего стопа. Вам нужно войти в лонг на 210 APT и поставить стоп туда же, где показано на графике. В таком случае, если цена пойдет против вас, то убыток будет 1%, как и настраивали.