Поймать волну: секреты сёрфинг-трейдера

Случайность?

Перед вами переработанная статья от 07.12.2023, посвященная важнейшей теме - как зарабатывать на фондовом рынке во время кризиса. Я делюсь ценным практическим опытом, наработанным в ходе многолетних успешных инвестиций.

В предисловии отмечу следующее:

1. Статья написана живым и образным языком, содержит яркие сравнения трейдинга со спортом. Это позволяет лучше понять психологию игроков на рынке.
2. Привожу конкретные примеры выгодных сделок и стратегий. Это поможет вам составить представление о реальных возможностях в кризисах.
3. Даю анализ типичных ошибок и заблуждений трейдеров, в частности романтизации образа "одинокого волка". Показываю важность работы в команде профессионалов.
4. Подчеркиваю ключевую мысль: невозможно постоянно зарабатывать на рынке, не развиваясь и не адаптируясь к его изменениям. Успех требует гибкости и открытости новому.

Рекомендую внимательно изучить этот ценный материал всем, кто хочет научиться не только пережидать кризисы, но и эффективно использовать открывающиеся в такие периоды возможности. Уверен, любые трейдеры найдут для себя много полезного. В противном случае вы всегда можете оставить негативный отзыв - я единственный в интернете, у кого открыты все комментарии и реакции. Как человек, я состоялся много лет назад и прекрасно нахожу язык даже в том случае, когда взгляды противоположны во всем - тогда и происходят самые интересные беседы. Удачи и добавляйте щепотку юмора во всё, что видите!

Прежде чем разобрать сами сделки воспользуемся Правилом необходимой достаточности: оно хорошо помогало в лабе собирать спутники на коленке, а фондовый рынок точно полегче будет :)

Получая ответы на эти вопросы вы получаете так называемое "понимание рынка". Никакой магии и тайных обрядов гуру здесь нет. Последних хватает только на разгон третьего эшелона.

Совпадение?

Когда человек говорит, что 20 лет тренируется в зале - это легко проверить по его рельефу на руках, ногах и животе. Когда трейдер с экрана утверждает, что 20 лет торгует на рынке и пережил все кризисы - это проверить сложнее. Необходимо различать: "пересидеть" кризис и действительно его пережить.

Пережить кризис для трейдера - это как для спортсмена выиграть забег на Олимпийских играх. Нужно не только финишировать, но и показать лучший результат. Трейдер должен не просто сохранить капитал, но и преумножить его в трудные времена. Приведу несколько параллелей:

• Так же, как спортсмены тренируются каждый день, успешные трейдеры постоянно оттачивают свое мастерство. Они анализируют графики, изучают и тестируют стратегии - словно отрабатывая броски в кольцо или удары по воротам.
• Как и в спорте, на трейдинге нужна железная дисциплина. Нельзя поддаваться эмоциям, нужно следовать правилам риск-менеджмента, как спортсмен следует указаниям тренера. Одна ошибка может стоить медали или крупных убытков.
• Для трейдеров важен здоровый образ жизни, как и для атлетов. Достаточный отдых, правильное питание, контроль эмоционального состояния - залог стабильности игры на рынке, как физической формы в спорте.
• И спортсмен, и трейдер могут добиться успеха только командной работой с тренерами, аналитиками, психологами. Победа - результат слаженных действий, а не индивидуального подвига.

Проводить параллели с одиноким волком - распространенная ошибка в представлении образа трейдера. Мол, индивидуалист, который сам по себе читает рынок и побеждает. Но на самом деле торговля сегодня - это в первую очередь командный вид деятельности.

У любого профессионального игрока есть целый штат специалистов: аналитики, которые изучают фундаментальные факторы, прогнозируют новостной фон и настроения инвесторов; разработчики торговых систем и программисты, создающие инструменты и алгоритмы; психологи, помогающие бороться со стрессом и сохранять оптимальный эмоциональный баланс.

Без командной работы всего этого персонала невозможно добиться стабильного успеха, как невозможно выиграть Олимпиаду без поддержки тренеров, медиков и других участников процесса. Удачная сделка или выгодная спекуляция - результат кропотливой аналитики, качественных данных, проработанных идей.

Трейдинг слишком сложен, чтобы положиться только на интуицию одного человека. Важно признать, что и на рынках, и в спорте побеждают сильные команды - а не одинокие волки.

Кризис и кэш

Закрыть позиции и выйти в кэш перед кризисом - удел неофита, которому удалось прожить на рынке более трех лет. Чтобы по-настоящему пережить кризис, необходимо выполнить еще одно условие - заработать в то время, когда "по улицам Уолл стрит течёт кровь". Когда рынки падают, а игроки в панике закрывают позиции. Именно в этот момент открываются уникальные возможности для настоящих профессионалов.

Апелляция к опыту без подтверждения фактами - попытка манипулировать нашим сознанием. Сравните два утверждения:

• я - старый трейдер, который торгует 20 лет. Я пережил этот кризис и много предыдущих. Посмотрите на мой счет, который за 2023й год спекулятивной торговли достиг 500%
• я - молодой трейдер, который встретил март 2020го года в облигациях и купил рынок на дне. Март 2022го года встретил в долларе, продал его по 108,5 и откупил назад по 57 руб, одновременно зайдя и суверенный долг РФ.

В чем проблема первого утверждения? Это попытка давления на нас через "опыт веков". Так делают только в том случае, когда других аргументов не остается, эти попытки неэтичны. Если за последний год +500% на третьем эшелоне, то сколько всего за последние 10 лет? Триллион? Где сделки во время паники?

У нас нет пол ярда на счете, чтобы жить облигациями. Нам нужно преумножение капитала. Если лошадь сдохла - слезай. Если трейдер перестал зарабатывать на кризисе - он может быть полезен только когда рынок спокоен. Напоследок необходимо определить при каком тренде у гуру работает стратегия. Но это тема для другой статьи, сейчас мы говорим про время, когда делаются деньги и создаются капиталы - кризис.

Стратегия.

Три примера сильных сделок - не случайность и не совпадение.

1. Всем пунктам соответствовал Иркут в 2022м году. Мы открыли сделку сразу за инсайдерами, после нас уже пошла толпа. Во-первых, были сняты санкции с компании и произошли крупные финансовые вливания от государства. Это создало позитивный настрой инвесторов и привлекло внимание к бумагам компании. Это позволило зафиксировать быстрый рост курса акций.
2. Еще одним перспективным вложением оказались облигации российского госдолга. Несмотря на опасения некоторых трейдеров, связанные с дефолтом 1998 года, сейчас ситуация иная. Риск дефолта был минимален, сначала произошел бы корпоративный дефолт. Нет ни одного спекулянта и трейдера заработавшего так много на консервативном инструменте. Государство "твердо и четко" допустило дефолт в 1998м году, но старые трейдеры так и не проработали эту травму со специалистами. Доходность была высока - за 16 месяцев была получена прибыль более 180%, итого более 135% годовых.
3. ТМК. Несколько лет назад уволенные аналитики Сбербанка посчитали, что Газпром действует не в интересах акционеров, а в интересах подрядчиков. В ближайшие годы ожидается активное расширение инфраструктуры и увеличение спроса на продукцию ТМК. Это открывает хорошие перспективы для роста бизнеса и курса акций компании. +64% за 45 дней (519% годовых) в консервативном долгосрочном портфеле.

Таким образом, тщательный анализ ситуации в отрасли и на конкретных предприятиях, позволяет находить перспективные имена для инвестиций. Грамотный подход дает возможность получать высокую доходность, значительно опережая общие показатели рынка.

Итог.

Российский рынок действительно сильно изменился в 2020 и 2022 годах. Я тщательно проанализировал эти перемены - изменение структуры экономики, поведения инвесторов, геополитической ситуации. И внёс соответствующие коррективы в инвестиционную стратегию.

Можно много хвалиться долгим присутствием на рынке и наблюдением за всеми кризисами. Конечно, бесценный опыт прошлого очень помогает. Но он ничего не стоит, если отстать от рынка, не учиться и утверждать, что уже всё изучено. В инвестициях, как и в жизни, либо движешься вперёд, либо откатываешься назад.

Моя сила как инвестора - в гибкости. Я не могу предсказать рынок, но я умею быстро адаптироваться к его изменениям. И этот навык со временем только оттачивается. Три раза в неделю я разбираю рынок Московской биржи и помогаю быть всегда в курсе свыше тысяче человек ежедневно в Season Pass и не только.

Так что прислушивайтесь к советам старых трейдеров. Но помните, что фондовый рынок - это процесс, как постоянно меняющийся организм. Старые трейдеры годами взращивали свои ошибки, не работая со специалистами. Успеха добьётся тот, кто сможет меняться вместе с рынком.

С уважением, Сергей

Инвестиции - это Аркан. Аркан - это капитал.

мой телеграмм

мой сайт