Свечной анализ. Японские свечи

Свечной анализ – базовый метод технического анализа, который применяется трейдерами на всех рынках. Важно уметь работать этим с методом, потому что он позволяет дать оценку рыночной ситуации и спрогнозировать движение цен на графике. Некоторые трейдеры почти не используют фундаментальный анализ, фокусируясь только на свечах, и успешно торгуют.

Что трейдеру дают японские свечи:

- свечи позволяют понять, кто на данный момент контролирует рынок – покупатели или продавцы;

- по комбинациям свечей можно определить, будет ли актуальный тренд продолжаться или развернется;

- по свечам есть возможность достаточно точно предсказывать направление движения цены, определять точку для стоп-лосса и тейк-профита;

- свечи наглядно показывают в какой момент лучше закрывать текущую позицию, покидая рынок.

Какие бывают свечи

Сама свеча представляет собой прямоугольник, ограниченный двумя линиями – сверху и снизу. Сам прямоугольник называется телом свечи, его верхняя граница – это цена открытия, нижняя граница – цена закрытия.

Свечи бывают трех видов: - «Бычья» свеча

Бычья свеча, как понятно из названия, указывает на бычий тренд, то есть преобладание покупателей на рынка. Такая свеча полностью белая. Чем она протяженнее, тем выше сила покупателей. Едва бычьи свечи демонстрируют тенденцию к укорачиванию, трейдер понимает, что продавцы начинают разворачивать график, набирая силу.

Данная свеча дает для аналитики два факта – указывает текущий разброс цен актива и говорит о том, что покупатели контролируют рынок.

Как это использовать?
Например, вы намерены открыть SHORT position, в соответствии со своим стилем торговли, но формируется бычья свеча. Это значит, что лучше повременить со сделкой, либо дождаться, пока продавцов станет больше.

- «Медвежья» свеча

Медвежья свеча закономерно выступает противоположностью бычьей, и указывает на то, что сейчас верх берут продавцы. Эта свеча будет протяжннее при большом количестве активных продавцов, и будет называться сильной. Короткая медвежья свеча называется слабой, она подсказывает нам, что давление медведей имеет место, но оно некритически превосходит активность быков.

Данная свеча дает те же сведения, что и бычья – указывает цену и доминирующую группу трейдеров.

Используются такие свечи аналогичным образом:
Например, вы намереваетесь в соответствии со своей стратегией открыть LONG position, но понимаете, что на графике сформировалась медвежья свеча. Значит, придется изменить свои планы.

- Свеча неопределенности (доджи)

Если упрощать, то к этому типу свечей относятся все свечи, которые невозможно отнести к бычьим или медвежьим. В свечном анализе особенно важно видеть свечи неопределенности, потому что такая свеча говорит о замедлении доминирующего импульса (продавцы или покупатели теряют энергию) и указывает на возможный разворот графика.

Иногда фигуры японских свечей данного типа также называют «Дожи» или «Дози». Определить паттерн очень легко – у свечи нет тела, иными словами цена открытия и цена закрытия равны или почти равны. Сила фигуры определяется длиной тени свечи. Если рынок боковой, то «Доджи» подчеркивает баланс, но если тенденция восходящая, то появление «Доджи» может предвосхищать разворот.

Существует несколько типов «Доджей», самые популярные мы рассмотрим ниже. Сейчас важно понять, что эти фигуры японских свечей сами по себе не дают исчерпывающей информации, поэтому нужно учитывать предшествующие им свечи. «Доджи» всегда говорит о замедлении роста, если возникает после максимума цены.

Например, если до этого идут бычьи растущие свечи с длинными телами, то тут покупатели становятся слабее и дальнейший рост стоимости актива не столь вероятен. Если же перед «Доджи» стоят черные медвежьи свечи и тела у них длинные, то при его появлении становится очевидно – продавцы слабеют, и уже спорно, что стоимость актива будет падать дальше.

В этой части статьи мы приведем несколько паттернов, которые широко используются в техническом анализе с японскими свечами. Существует несколько десятков самых популярных моделей свечей, всего же их сотни. Многие трейдеры выявляют собственные фигуры японских свечей, но едва ли они будут делиться ими. На старте важно видеть базовые паттерны и уметь использовать их для успешного прогнозирования.

- «Висельник» и «Молот»

Фигуры японских свечей этого типа определяются по нескольким факторам:
- у свечи отсутствует тень сверху;
- тело у нее короткое, а тень снизу довольно протяженная, как минимум в 2 раза протяженнее тела.

Какого цвета свеча – черная или белая – не важно. Разница между «Висельником» и «Молотом» в том, что «Висельник» (Повешенный) появляется на пике роста стоимости актива, а «Молот» – на пике ее падения.

Оба паттерна говорят о том, что актуальный тренд истощен и будет меняться. Обратите внимание, что «Молот» назван так не только из-за формы свечи. Присутствует аналогия с ударом молота по наковальне – когда за самой свечой следует отскок (разворот стоимости актива). Хотя здесь, возможно, есть исключение – если «Молот» возник, когда стоимость резко упала, рынок может вернуться к минимуму «Молота».

С «Повешенным» всё наоборот – он говорит, что рост рынка завершается. Чем меньше тело свечи и чем короче тень сверху, если она есть, тем более явным получается сигнал.

- «Падающая звезда» и «Перевернутый молот»

Фигуры японских свечей этого типа тоже определяются по нескольким параметрам:
- у свечи нет нижней тени;
- тело короткое, а тень сверху значительно длиннее.

Цвет свечи любой, обе фигуры говорят о развороте тенденции. Разница здесь такая же, как у «Повешенного» и «Молота». «Падающая звезда» возникает на пике восходящего тренда, а «Перевернутый молот» – на пике нисходящего.

«Падающая звезда» наглядно показывает, что после цены открытия покупатели пробовали разогнать стоимость актива, но у них не получилось, поэтому сигнал будет медвежьим. «Перевернутый молот» дает бычий сигнал, так как в его случае слабая позиция у продавцов.

В техническом анализе используются разные виды графиков, например, японские свечи, бары, столбцы. Преимущество свечного графика хорошо видно, когда при явном тренде в любую сторону формируется одна из фигур поглощения. На столбиковом графике такие фигуры не видны.

Обратите внимание, что выше мы рассматривали фигуры, состоящие из одной свечи. Фигуры поглощения состоят из двух свечей, ни одна из которых не относится к типам «Доджи». Вторая фигура в комбинации длиннее первой, поэтому условно «поглощает» ее. Чем больше разница в протяженности тел этих свечей, тем более явный индикатор мы получаем. Различают бычье и медвежье поглощение.

- «Бычье поглощение»

Данная фигура японских свечей появляется, когда общая тенденция нисходящая, а вторая свеча в паре больше первой (то есть «поглощает» ее). Это значит, что продавцы становятся слабее и стоимость актива, вероятно, начнет расти.

- «Медвежье поглощение»

Эту фигуру японских свечей можно обнаружить, когда тенденция восходящая, и вторая составляющая свеча поглощает первую. Соответственно, здесь покупатели становятся слабее, и стоимость актива, вероятно, начнет падать. На изображениях ниже описываемые фигуры показаны наглядно.

- многие трейдеры не рекомендуют новичкам ставить тайм-фрейм меньше 1 часа, так как фигуры японских свечей на таких графиках наименее надежны;

- важность сигнала определяется длительностью тенденции. Чем дольше существовала тенденция до появления сигнала, тем он вернее. Сигналы должны соответствовать направлению тенденции;

- чаще всего явными сигналами становятся те свечи, которые возникают в непосредственной близости от уровня поддержки или сопротивления;

- свеча, ставшая сигналом, обязательно должна сформироваться. Например, если вы видите бычью фигуру, дождитесь, пока начнет появляться новая, и если она будет выше, сигнал подтвержден.

Свечной анализ использует абсолютное большинство профессиональных трейдеров. Умение выявлять паттерны свечей не гарантирует вам успеха в торговле, существует еще немало факторов, которые также необходимо учитывать для составления верных прогнозов. Однако, это эффективный инструмент, позволяющий даже новичку в трейдинге лучше понимать рынок, нарабатывать опыт и повышать прибыль.

Преимущества:
- свечной анализ универсален, ведь это не инструмент, а метод работы с графиком определенного типа. Он актуален в любой ситуации и на любом рынке;

- свечи просты для восприятия. Достаточно регулярно анализировать свечные графики в течение нескольких дней, чтобы в дальнейшем буквально за пару секунд оценивать актуальную рыночную ситуацию с точными данными по цене актива и ее волатильности;

- фигуры японских свечей – удобный инструмент в том числе для новичков. Модели и комбинации легко узнаваемы, их просто интерпретировать.

Недостатки:

- у свечного анализа лишь один объективный минус – четкие фигуры японских свечей выстраиваются не всегда, и нужно ждать их подтверждения, прежде чем предпринимать релевантные меры. Это значит, что без дополнительных инструментов вы либо открываете сделку с высоким риском, либо ждете идеального момента днями и неделями, не получая прибыли всё это время.

Свечной анализ – эффективный метод оценки текущего тренда, применяемый для выявления разворота. Опытные трейдеры часто рекомендуют новым участникам рынка начинать знакомство с техническим анализом именно со свечей. Причина в том, что свечной график дает четкое представление об изменениях цены на выбранный актив в течение конкретного периода.

В короткие периоды фигуры свечного анализа менее информативны и не столь точны, как в ситуации, когда трейдер выявляет паттерн, например, на дневном графике. Если модель сформировалась и следующая свеча подтверждает ее, это сигнал. Вероятность верного прогнозирования повышается, если в качестве подтверждения сигнала дополнительно использовать индикаторы вроде объема торговли. Это справедливо для любого рынка и любой стратегии – чем больше факторов вы учитываете и чем больше инструментов используете, тем точнее ваш прогноз.