Расширенная психология

Можно освоить множество торговых методов, купить самые дорогие индикаторы, подписаться на канал с сигналами, но стоит открыть сделку, как на сцену выходит кто-то, кто принимает решения вместо вас.

Существует множество эмоциональных состояний, которые переживает трейдер. Влияние на трейдера имеют не только негативные эмоции, но и позитивные.

Неуверенность в себе и в своей торговой стратегии может посетить трейдера при серии убыточных сделок. Паника может настигнуть, когда открывается сделка на очень большой, непривычный ему объем.

Отчаяние может посетить трейдера, когда он надеется, что цена вернется к уровню открытия убыточной сделки, чтобы можно было закрыть сделку хотя бы в 0.
Жадность рождается тогда, когда человек хочет больше, чем он может взять.

Страх открывать новые сделки приходит после фиксации убытков. Сильный энтузиазм и радость побед после фиксации серии профитных сделок также могут сыграть злую шутку с неопытным трейдером.

Самоуверенность, чувство превосходства, ощущение себя умнее, чем другие участники рынка - все это влияет на торговый счет трейдера.

Из всех эмоциональных состояний, через которые рано или поздно пройдет каждый трейдер, самые очевидные - страх и жадность (FOMO - fear of missing out). Именно эти две черты придется обнаружить в себе, признать и начать работать над собой. Существует даже специальный индекс - Индекс Страха и Жадности. Перейдя по ссылочке вы найдете наш материал, посвященный ему.

В чем может проявляться стресс в трейдинге? Убытки.

• Убытки происходят от незнания или неопытности. В целом они будут всегда. Это неотъемлемая часть работы. Но их количество сократить возможно. Соответственно, как бы это парадоксально не звучало, со стрессом не стоит бороться: его надо пережить и выйти из этой ситуации достойно. Более того, стресс может стать катализатором более продуктивной деятельности. Для начала определитесь с источником стресса.
• Если это семейные дела, тогда уделите меньше времени торговле и больше - семье.
• Если вас одолевают стопы, тогда стоит отойти от практики к теории и уделять больше времени бэктестам и анализу сделок.
• Если стресс от незнаний, соответственно, лучше повторить пройденный материал.
• Если вы ничего не успеваете, запишите все ваши действия внутри дня на протяжении недели. Вплоть до звонка по телефону. И запишите, от чего вы можете избавиться, чтобы освободить эти необходимые минуты. Вам необходимо вести постоянную работу над собой, анализируя ошибки и делая выводы. Это касается не только трейдинга, но и всех аспектов вашей жизни.

Вы можете подумать: "Какая несправедливая биржа: опять цена забрала мой стоп-лосс и ушла в нужном направлении. У всех сплошные прибыли, а я один тут со стопами сижу. В чем дело? Может, я неудачник?"

Нет, в трейдинге хоть и есть место для удачи, но это уж точно не самое главное. Важно понимание, что трейдинг - это работа с вероятностями.

Никто не знает, как отработает ваша зона интереса, никто не знает, куда завтра направится график, никто даже понятия не имеет, сколько будут стоить активы через год.

Есть лишь вероятности отработки тех или иных инструментов.

• Поэтому вам необходимо изменить отношение к неудачам, собрать данные отработки сетапов, точно знать процентную отработку инструментов, которые вы используете. Сделка не состоялась? Нестрашно, если у вас на руках уже есть статические данные и были проведены бэктесты. Сколько из 10 сделок этот торговый инструмент отрабатывает в плюс? Сколько в минус? Должны быть четкие ответы на эти вопросы перед началом торговли. Если вы анализируете свои неудачи и понимаете, что полную ответственность несете только вы сами, то переживать не стоит. Любой бизнес поддерживается ответственностью предпринимателя.
• Если вы получили стоп только потому, что Илон Маск твитнул что-то - это одно. Если стоп получили, потому что неправильно определили тренд - это совсем другое. С неудачами, как и со стрессом, не стоит бороться. Вы проиграете. Нужно лишь делать выводы. Возможно, кому-то из вас поможет следующее: постарайтесь изменить изначальное отношение к вашему депозиту. Это ваш инструмент - не более. Как думаете, автомеханик сильно расстраивается, если на его ключе появилась трещина? Я думаю, нет. Он сделал вывод, что фирма не подходит ему качеством. В следующий раз он возьмет другой набор ключей.
• Также и вы должны относиться к своему депозиту как к набору ключей. Только в нашем случае, если все трещит по швам, на производителя уже отвенность не переложить. Дело в нас.

Азарт

• Если вы крайне азартный человек, любите споры, получаете адреналин от самого процесса, то в таком случае стоит подумать над тем, как вы будете справляться с азартом во время торговли. Азартные игры и профессиональный трейдинг антонимичны по своей сути и приводят к разным результатам.

Отношение к деньгам

Вы очень трепетно относитесь к деньгам? Возможно, необходимо поработать над отношением к деньгам? Может, не стоит переоценивать их важность? Ведь это в дальнейшем может пагубно сказаться на эмоциональном здоровье.

• Деньги в трейдинге являются рабочим инструментом, но на первых этапах развития трейдера деньги все еще будут восприниматься как платежное средство. К примеру, при закрытии сделки будут приходить мысли о том, что за 10 минут времени ваш торговый счет пополнился на сумму, которая равняется чьей-то месячной зарплате. Или что на тот стоп, который вы только что поймали, можно было приобрести что-то для вас значительное.
• Переход от стандартной схемы мышления к профессиональной требует времени. Речь идет о том, когда средства на торговом счету имеют только процентную ценность. И профит, и убыток. Деньги же послужат катализатором для всех ваших скелетов, которые вывалятся из шкафа, как только вы откроете позицию на бирже. Это неизбежно.

Ряд психологических проблем

Трейдинг проведет вас в такие дали, где вы никогда не были, и сами не знали, что внутри вас есть то, что вы обнаружите. Но только при помощи правильного подхода и понимания можно превратить трейдинг в средство самосознания.

• Поэтому достаньте лист А4 и напишите все качества, которые, по вашему мнению, могут вам помешать. Пишите до тех пор, пока список не покажется полным. Сохраните его: он вам еще пригодится.

Время

• Не стоит сидеть 24/7 над графиками и следить за каждой свечой: кроме переторговли и усталости вы не получите ровным счетом ничего (денег больше вы точно не заработаете). Поэтому выберите для себя график работы. Либо целый день работаете и вечером отдыхаете, либо днем вы изредка следите за обстановкой, предварительно утром проанализировав чарты и разбросав лимитки, а сами в этот момент занимаетесь своими делами. Да, сразу выбрать для себя время будет тяжело. Это к вам придет, когда вы определитесь с типом торговли, будь то скальп, свинг, интрадей и т.д.

Обратите внимание на график

• Настройте удобную вам цветовую гамму и инструменты в Trading View и на самой бирже.

Заведите блокнот

• Первое время записывайте туда все наблюдения, все сделки, все эмоции, все недостатки. Пишите туда абсолютно всё каждый день.

Напишите себе чек-лист

• Добавьте в него все то, что вам мешает работать, и повесьте его перед монитором.
• Каждое утро, прежде чем сесть за график, посмотрите, соответствуют ли условия.
  Например: отличное настроение, нет головной или иной боли, выспался, сконцентрирован. Все срочные дела сделаны, чтобы ничто вас не отвлекало и т.д. И самое главное - будьте дисциплинированны.

Прибыль и убыток рассчитывать только в процентах

• Ваш депозит это 100%, и только, неважно сколько это в $, важно лишь на сколько % он увеличивается ежемесячно. Если привыкнуть к этому простому правилу изначально, в дальнейшем улучшение вашей жизни и финансов не заставит себя долго ждать. Сложный процент сделает свое дело.

Создавайте и уточняйте торговую систему

• Торговая система - это важнейший элемент трейдинга, который помогает справляться со стрессом, видеть общую к картину, знать свои цели. Но создание торговой стратегии - это одно дело, а совсем другое дело - СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ, которые вы для себя же и составили. ТС дает возможность нейтрализовать все виды беспокойств. Беспокойства возникают, когда трейдер нарушает свои же правила.

Бэкстеты

• Важнейший элемент торговой деятельности. Знайте точно, когда открывать сделку, знайте проценты отработки инструментов, знайте точно этапы анализа рынка. Распечатайте себе данные о вашем личном бизнесе. Введите учет. Прекращайте играть на бирже - торгуйте профессионально.

Отдых важен не меньше всего остального. Как его проводить, вы решаете сами. Хотелось бы рассказать, когда следует взять паузу на некоторое время:

Несколько стопов в ряд

• Определите для себя критическую точку убытков (процент просадки торгового счета) для дня, или недели, или месяца, опять-таки, это зависит от вашего стиля торговли. К примеру, это может быть критическая точка в 1% внутри дня, а далее вы выключаете компьютер и больше не подходите ни к графикам, ни к терминалу.

Не старайтесь отбить убытки!

• Знайте, что вы можете лишь усугубить положение, пытаясь вернуть назад уже потраченные деньги. Деньги уже не вернуть, убытки - это часть любого бизнеса. Дошли до критической точки? Выключили, провели время с семьей, сходили в спортзал, занялись своим хобби. Поймите: рынок никуда не денется, он будет завтра, послезавтра и даже через 5 лет, рынок будет всегда, пока человечество живо.

Прибыльные сделки

• Также стоит всегда взять перерыв: либо после сделки с крупной прибылью, либо после ряда удачных сделок. Почему? Потому что вы наполняетесь эйфорией, вам кажется, что вот она, светлая полоса в торговле, от этого ваше внимание рассеивается, также вы становитесь менее ответственным, можете завысить риск на сделку или пренебречь стопом. Думаю, логику вы уловили.
• Все идет хорошо? Ну вот и отлично. Возьмите заработанные средства, потратьте на себя любимого, сделайте себе или близким подарок. Вам просто необходимо это делать, вы должны ощущать то, что вы зарабатываете. Пока деньги лежат на бирже - это 100%, как только вы с биржи сняли средства - это уже $.
  Всех денег в мире не заработать. Да и не имеет никакого смысла.

Свобода

• Трейдинг может вам подарить самое важное - свободу. Свободу в финансах, свободу не зависеть от места работы, свободу самим распоряжаться временем. Но: только тогда, когда вы эту свободу сможете принять.
• Если вы будете сутками сидеть за компьютером, пытаясь нарастить свой депозит с мыслями "вот будет у меня 100.000$, тогда и отдохну", отказывать себе в удовольствиях: "лучше на эти деньги монету куплю, и она вырастет" и т.д. - в таком случае вы сами лишаете себя свободы, и становитесь узником этого беличьего колеса.
• Не ищите вход в сделку внутри каждой зоны интереса на 5 мин. таймфрейме. В конце вы просто перестанете получать от торговли удовольствие. А если вы живете только биржей, и у вас нет эмоциональной диверсификации, то можете оказаться в затруднительном положении. Придите к гармонии между работой и отдыхом - тогда вы почувствуете удовольствие от процесса.

Психология, наверное, самое сложное, что есть в трейдинге и на финансовых рынках. Бóльшая часть наших ошибок связаны именно с психологией.

Поэтому здесь важен очень высокий уровень осознанности и постоянная, бесконечная рефлексия.

Даже самые опытные трейдеры совершают психологические ошибки, и даже зная идеально технический анализ и риск-менеджмент, самым сложным является именно четкое соблюдение всех этих правил и правильная их трактовка холодным разумом.