Kraken Prop добавила S&P 500: теперь можно торговать крупнейшим индексом США 24/7

Kraken продолжает превращать Kraken Pro из обычной криптовалютной биржи в полноценную платформу для работы с разными финансовыми рынками.

Недавно в Kraken Prop появился Nasdaq 100, а теперь к нему добавили ещё и S&P 500 - один из самых известных и популярных фондовых индексов в мире. Новый инструмент доступен в формате funded trading: сначала трейдер проходит оценочный этап, а после успешного результата получает возможность работать с капиталом Kraken и забирать до 90% прибыли.

Разберёмся, что это за обновление, как оно работает и почему появление S&P 500 может оказаться действительно полезным для пользователей Kraken Pro.

Что такое S&P 500

S&P 500 - индекс, отслеживающий динамику примерно 500 крупнейших публичных компаний США.

В него входят компании из разных отраслей: технологии, финансы, здравоохранение, промышленность, энергетика, потребительский сектор и многие другие направления.

Поэтому S&P 500 показывает не движение одной отдельной акции, а общее состояние значительной части американского фондового рынка.

Например, если одна компания из индекса падает, рост других компаний может частично компенсировать это снижение. Из-за такой диверсификации S&P 500 обычно воспринимается как более широкий рыночный инструмент, чем отдельные акции.

На Kraken Prop пользователь не покупает сам индекс, акции или долю в ETF. Он получает ценовую экспозицию на движение S&P 500 через отдельный торговый инструмент. Такой контракт не предоставляет дивиденды, право голоса или владение акциями компаний, входящих в индекс.

Чем S&P 500 отличается от Nasdaq 100

Теперь на Kraken Prop доступны два крупнейших фондовых индекса:

Nasdaq 100 в значительной степени зависит от крупных технологических компаний. На него сильно влияют движения акций Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta и других гигантов технологического сектора.

S&P 500 охватывает более широкий набор компаний и отраслей. Помимо технологий, в нём значительно представлены банки, энергетические компании, производители товаров, медицинские корпорации и промышленность.

Упрощённо разница выглядит так:

Nasdaq 100 - более технологичный и зачастую более волатильный рынок.
S&P 500 — более широкий показатель американской экономики.

Это не означает, что S&P 500 всегда движется спокойно. Во время важных экономических новостей, заседаний Федеральной резервной системы, публикации инфляции или отчётов крупнейших компаний индекс тоже может показывать сильные движения.

Но теперь трейдер может выбирать рынок под свою стратегию, а не ограничиваться только криптовалютами или Nasdaq 100.

Что такое Kraken Prop

Kraken Prop - это программа проп-трейдинга, встроенная непосредственно в Kraken Pro.

Пользователь не вносит полный торговый капитал самостоятельно. Вместо этого он покупает оценочный этап и получает симулированный торговый счёт с определённым размером баланса.

Чтобы пройти оценку, необходимо:

• достичь установленной цели по прибыли;
• не превысить максимальный дневной убыток;
• не нарушить общий лимит просадки;
• соблюдать остальные правила выбранного плана.

Если трейдер успешно проходит оценочный этап, он получает funded-счёт и может оставлять себе 80% прибыли. При покупке дополнительной опции долю трейдера можно увеличить до 90%. Kraken предлагает размеры счетов от $5 000 до $200 000, а минимальная стоимость отдельных оценок начинается с $20.

Важно понимать, что стоимость оценки - это не депозит. Она не зачисляется на торговый баланс и не возвращается после начала торговли. Если правила будут нарушены, оценка закрывается, а для новой попытки придётся покупать её заново.

Почему торговля S&P 500 в Kraken Prop интересна

Рынок доступен 24/7

Главная необычная особенность нового инструмента - возможность торговать 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Обычный фондовый рынок США работает по фиксированному расписанию. Основная торговая сессия проходит с 9:30 до 16:00 по времени Нью-Йорка, а в выходные рынок закрыт.

На Kraken Prop инструмент S&P 500 продолжает торговаться ночью, в выходные и праздничные дни.

Это удобно пользователям, которые:

• работают или учатся во время американской торговой сессии;
• находятся в другом часовом поясе;
• хотят открывать и закрывать позиции в удобное время;
• привыкли к круглосуточному режиму криптовалютного рынка.

Больше не обязательно подстраиваться под открытие американской биржи или заканчивать торговлю до выходных.

Но здесь есть важный нюанс. Сам базовый фондовый индекс не торгуется круглосуточно, поэтому поведение цены за пределами основной сессии может отличаться от котировок, отображаемых на других платформах.

Kraken использует внешний рынок для ценовых данных инструмента, поэтому его цена может не полностью совпадать со значением S&P 500 на TradingView, у брокера или на другом сайте. Особенно внимательно к этому нужно относиться ночью и в выходные.

Нет даты экспирации

Традиционные фьючерсные контракты имеют срок действия. Когда приближается экспирация, трейдеру приходится закрывать позицию или переносить её в новый контракт.

Это называется rollover.

В Kraken Prop инструмент S&P 500 работает без фиксированной даты экспирации и без необходимости самостоятельно переносить позицию между контрактами. Её можно удерживать столько, сколько позволяют правила счёта и доступная маржа.

Для пользователя это упрощает торговлю:

• не нужно следить за календарём экспираций;
• не нужно искать следующий контракт;
• нет риска случайно продолжить торговать инструментом с падающей ликвидностью;
• стратегия не прерывается из-за технического переноса позиции.

Однако за удержание открытых позиций в Kraken Prop начисляется плата за финансирование. По текущей таблице Kraken комиссия составляет 0,033% в сутки и списывается частями каждые четыре часа. Обычная торговая комиссия составляет 0,04% при открытии и ещё 0,04% при закрытии позиции. Эти расходы учитываются в балансе и могут влиять на лимиты просадки.

Поэтому отсутствие экспирации не означает, что позицию можно удерживать бесконечно бесплатно.

Плечо до 5x

Для фондовых индексов в Kraken Prop заявлено кредитное плечо до 5x.

Плечо позволяет управлять позицией, размер которой превышает собственную маржу на счёте.

Например, при плече 5x использование $1 000 маржи теоретически позволяет открыть позицию номинальной стоимостью до $5 000.

Это увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно ускоряет убытки.

Если индекс изменится на 1%, позиция с максимальным плечом может изменить капитал примерно на 5% без учёта комиссий и финансирования. Для проп-счёта это особенно важно, поскольку максимальный дневной убыток обычно ограничен 3%.

То есть одна чрезмерно крупная позиция способна быстро привести к нарушению правил и закрытию оценки.

Плечо полезно не для того, чтобы всегда открывать максимально возможную позицию. Его главное преимущество — более гибкое управление капиталом и возможность оставлять свободную маржу на счёте.

Можно торговать как на рост, так и на падение

S&P 500 в Kraken Prop позволяет открывать:

• Long, когда трейдер ожидает роста;
• Short, когда ожидается снижение.

Это отличает инструмент от простой покупки фонда или токенизированного актива.

Трейдеру не обязательно ждать только растущего рынка. Можно работать на публикации макроэкономических данных, процентных ставках, отчётах крупных компаний или общем ухудшении настроений инвесторов.

Например:

Ожидаем продолжения роста рынка — рассматриваем Long.
Ожидаем негативной реакции на инфляцию или решение ФРС — рассматриваем Short.

Конечно, направление сделки само по себе не гарантирует результат. На фондовых индексах нередко происходят резкие развороты, особенно сразу после выхода важных новостей.

Почему это удобно именно криптотрейдерам

Для многих пользователей Kraken Pro традиционный фондовый рынок кажется неудобным.

Чтобы начать торговать индексами через обычного брокера, иногда требуется:

• регистрироваться на отдельной платформе;
• проходить ещё одну верификацию;
• переводить деньги между разными сервисами;
• изучать новый терминал;
• учитывать расписание торговых сессий;
• разбираться в экспирациях фьючерсов.

Kraken Prop предлагает S&P 500 внутри уже знакомого интерфейса Kraken Pro. Проп-счёт использует тот же формат терминала, графиков, ордеров и управления позициями, к которому привыкли пользователи платформы.

Поэтому можно одновременно работать с:

• Bitcoin и Ethereum;
• другими криптовалютными контрактами;
• Nasdaq 100;
• S&P 500.

Это позволяет диверсифицировать торговые идеи, не переходя между несколькими приложениями.

Например, когда на крипторынке низкая активность, трейдер может анализировать движение американских индексов. А когда фондовый рынок находится без направления, можно вернуться к криптовалютам.

Чем полезен S&P 500 для управления риском

Одна из проблем криптовалютного рынка - высокая волатильность.

Bitcoin, Ethereum и особенно альткоины могут резко двигаться даже без очевидной причины. S&P 500 тоже не является безопасным инструментом, но его динамика зависит от более широкого набора компаний и макроэкономических факторов.

Это даёт трейдеру дополнительный выбор.

Вместо того чтобы постоянно искать сделку в криптовалюте, можно ждать более понятную ситуацию на одном из фондовых индексов.

Также S&P 500 и Nasdaq 100 могут двигаться по-разному. Если технологические компании находятся под давлением, Nasdaq 100 может падать сильнее более широкого рынка. Если же растёт именно технологический сектор, Nasdaq способен опережать S&P 500.

Такой выбор помогает не привязывать всю стратегию к одному инструменту.

Но на одном проп-счёте одновременно открытые позиции всё равно влияют на общую equity. Нереализованная прибыль и убыток учитываются при расчёте дневного лимита и максимальной просадки в реальном времени.

Какие правила особенно важно учитывать

Kraken Prop использует одноступенчатую оценку, но пройти её не так просто, как может показаться.

У всех текущих планов максимальный дневной убыток составляет 3%. Общий лимит просадки зависит от выбранного уровня:

• Starter — до 6%;
• Intermediate — до 5%;
• Advanced — до 3%.

В расчёте учитываются не только уже закрытые сделки, но и текущий нереализованный убыток, торговые комиссии и плата за финансирование. Если equity достигает установленного лимита, счёт считается нарушенным.

При этом у оценки нет ограничения по времени. Не требуется пытаться выполнить цель за несколько дней или открывать сделки каждый день. Можно ждать подходящей ситуации и двигаться в собственном темпе.

Это особенно полезно при торговле S&P 500. Трейдеру не нужно входить в рынок только потому, что заканчивается срок оценки.

Кому подойдёт новый инструмент

S&P 500 на Kraken Prop может быть интересен:

• трейдерам, уже знакомым с американскими индексами;
• пользователям, которым не хватает рынков вне криптовалют;
• тем, кто хочет торговать в любое время суток;
• людям, использующим технический анализ;
• трейдерам, желающим проверить стратегию без внесения полного размера торгового капитала;
• пользователям Kraken Pro, которые не хотят осваивать ещё один терминал.

Но это не лучший вариант для полного новичка, который ещё не понимает размер позиции, Stop Loss, кредитное плечо и правила drawdown.

Оценка специально создана для проверки дисциплины и управления риском. Kraken предупреждает, что большинство участников не проходят её с первой попытки, а оплаченная стоимость попытки после начала торговли не возвращается. Сам продукт Kraken Prop является нерегулируемой услугой, даже несмотря на то, что доступ к нему предоставляется через интерфейс Kraken.

Итог

Появление S&P 500 - важное обновление для Kraken Prop.

Раньше платформа была ориентирована преимущественно на криптовалюты. Затем появился Nasdaq 100, а теперь пользователи получили доступ ещё и к более широкому индексу американского фондового рынка.

Главные преимущества нового инструмента:

• торговля 24/7;
• отсутствие экспирации;
• отсутствие ручного rollover;
• возможность открывать Long и Short;
• плечо до 5x;
• работа через привычный интерфейс Kraken Pro;
• возможность торговать с капиталом Kraken после прохождения оценки;
• до 90% прибыли в пользу трейдера.