Фундаментальный анализ, включая анализ новостного фона - вред или польза?
Фундаментальный анализ, включая анализ новостного фона - вред или польза?
Почему он крайне сложен в использовании (в крипте практически бесполезен).
Давай вспомним Bakkt, ETF, приход институциональных инвесторов и далее по списку...
Какимиещё событиями и новостями кормили толпу в крипте, которые в конечном итоге отыгрывали прямо противоположным ожиданиям образом.
Давай разбираться почему не стоит полагаться на фундаментальный анализ в крипторынке.
Это крайне полезно знать и понимать.
1. На рынок влияет слишком большое количество факторов.
Рынок намного сложнее, чем можно судить о нем с помощью незатейливых логических конструкций.
Помните: информация, которой обладают все, как правило, имеет нулевую ценность.
2. Информация, выходящая в новостных лентах, является устаревшей.
К тому времени, когда трейдер знакомится с новой информацией, можно быть уверенным, что она уже отыграна.
По факту частным мелким участникам рынка достаются только «объедки».
Более того, отдельные участники рынка знают об исходе некоторых событий заранее, и в момент выхода информации, когда вы начнете открывать позиции, они будут об вас закрываться.
3) Даже если вы верно предсказали какое-либо событие или данные, определить, какое именно влияние они окажут на рынок, не так просто.
Пример. Осенью 2017 г. в Лас-Вегасе произошло трагическое событие. 64-летний мужчина открыл стрельбу из номера отеля Mandalay Bay.
Эта стрельба стала самой кровавой в истории США: 59 человек погибли, более 500 были ранены.
Первое последствие такого события, приходящее на ум, – запрет на свободную продажу оружия или по крайней мере активизация сторонников запрета и падение акций оружейных компаний.
Однако в моменте акции оружейных компаний подскочили на 3–5 %.
Дело в том, что перспектива более жесткого регулирования заставляет население покупать оружие «про запас».
После таких происшествий люди принимают дополнительные меры для своей безопасности, и все это приводит к росту продаж.
4) Взаимосвязь между фундаментальными факторами и движением цены трудно идентифицируема во времени.
Допустим, вы решаете открыть позиции на основе фундаментальной идеи.
Но когда именно информация повлияет на цену?
Сегодня, завтра, через месяц?
Одни участники рынка реагируют на новости моментально, другие же действуют со значительным временным лагом.
Многие крупные участники рынка обрабатывают информацию не сразу.
На проведение анализа и принятие решения им необходимо время. Кроме того, часто они связаны чисто бюрократическими формальными правилами, сдерживающими скорость их операций.
5) Фундаментальный анализ и анализ новостного фона могут создать неправильную предустановку.
Наконец, главная причина, по которой не стоит заниматься фундаментальным анализом, и его возможный вред для торговли заключаются в том, что из-за него у трейдера возникает убеждение, куда должен пойти рынок.
Логические конструкции типа «если происходит то, значит, должно произойти это» на рынке редко работают удовлетворительно.
Уже само слово «должен» создает в голове неправильную диспозицию .
Рынок ничего не должен. Может произойти что угодно.
Вполне возможно, что существуют некая истина, где должен находиться рынок, и истина эта справедлива, но в конце концов происходит то, что происходит.
Спросите себя: вы хотите заниматься поиском истины или зарабатывать деньги?
Таким образом использовать фундаментальный анализ для принятия решений на криптовалютном рынке не стоит и порой даже вредно.
Особенно противопоказано это трейдерам-новичкам.
Фундаментальный анализ имеет смысл для акций отдельных компаний на развитых рынках, таких как рынок США.
В остальных случаях торговля на основе какой-либо фундаментальной идеи оправданна в исключительно редких случаях, когда происходит масштабное изменение, подобное сдвигу тектонической плиты.
Совсем скоро мы проведем бесплатный вебинар на тему формирования доходного портфеля. Обязательно сообщим вам на e-mail.
До встречи!