Риск Менеджмент
Существует множество различных методов контроля рисков, и мы хотим рассказать вам о самых лучших, с нашей точки зрения.
Вы не можете контролировать рынок, пока торгуете, вы не можете контролировать направление, в котором пойдет цена. Единственное, что защищает ваши деньги, - это стоп-лосс. А это, в свою очередь, зависит от размера позиции. Больше от трейдера ничего не зависит.
Под его контролем находится только стоп-лосс, но не злоупотребляйте им. Не размещайте его слишком часто.
Первое, что заставляет вас терять деньги, - это боязнь упустить важную сделку, когда вы следите за минутным графиком. Это называется FOMO - страх упустить. Во-вторых, слишком много открытых позиций. Итак, давайте посчитаем правильный размер сделки.
Взгляните на формулу на диаграмме 👀
1. Необходимо знать, сколько денег вы готовы потерять.
Например, у вас есть депозит в размере 100 000$. Если вы рискуете, вы можете рискнуть 20% своего депозита. Средний размер сделки для институциональных трейдеров составляет 2-5%.
Чем больше процент от вашего депозита вы торгуете, тем больше шансов, что ваш счет может быть исчерпан в спешке.
2. Вам необходимо определиться со своим фактором риска:
Обычно риск составляет до 10-12% от депозита при агрессивной стратегии. Вы всегда должны знать, какой процент своих денег вы готовы потерять. Если вы точно знаете свой максимально возможный убыток и размещаете стоп-лоссы в приемлемых местах, вы не можете потерять больше, чем установили. Конечно, необходимо учитывать возможные сжимания, мошенничество и т.д.
Допустим, вы решили, что максимальный убыток для вас составляет 500$, а общий риск составляет менее 10% от вашего депозита.
Итак, фактор риска для вас составляет 10 000$ (с вашего торгового счета 100 000$). Таким образом, вы можете потерпеть неудачу 20 раз и проиграть всего 500$.
После трех неудач закрываем терминал и идём гулять. Через час мы, вероятно, будем готовы торговать еще несколько раз.
• Формула:
Ваш депозит умножается на процент риска (например, 10%) и делится на максимально возможный убыток (это число умножается на 100%). В результате получаем количество контрактов, которыми можно торговать.
100 000 10 = 1 000 000
500 100 = 50 000
1 000 000/50 000 = 20 - количество контрактов, которыми вы можете торговать.
Дело в управлении депозитами: чем больше денег вы зарабатываете, тем больше позиций вы можете открыть. А в случае неудачи размер ордера становится меньше.
Дело в том, что если вы сделаете большую ставку, вы гарантированно ее проиграете.
Управление капиталом должно начаться до заключения сделки. Вам необходимо знать, сколько раз вы можете потратить и какую часть денег вы можете позволить себе потерять при каждой сделке. Торгуйте не более чем на шести рынках одновременно.
Самый большой риск потерять все, когда ты уверен, что не можешь проиграть. Страх позволяет быть осторожным.
Вы не должны рисковать более чем 5% своего капитала за сделку, независимо от вашего опыта. Помните, что рынок - это не детская площадка. Это жестоко. Многие люди теряют все депозиты в мгновение ока. Маркет - это пазл без всяких инструкций.
Надеемся, мы немного помогли вам разобраться.
P.S. Уважайте рынок, уважайте знания и элементарные правила трейдинга, и тогда у вас обязательно всё получается.