Линии поддержки и сопротивления

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) — термин для обозначения методов прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.

Технический анализ – это исследование изменений ценового графика в истории, с целью дальнейшего прогнозирования цены в будущем. Технический анализ зачастую производится с помощью набора специальных инструментов, так называемых индикаторов или различных линий на графике. История повторяется еще с тех времен, когда люди торговали акциями в живую в помещениях и кричали, что они покупают или продают – это был фондовый рынок. Итак, первый цикл финансового рынка – фондовый, следующий цикл – валютный, сейчас мы переживаем третий цикл – зарождение криптовалютного рынка.

*Законы технического анализа*

Есть законы технического анализа, запомните их. Это главные правила, и несоблюдение их – основная причина почему трейдеры получают убытки.

1. Цена учитывает все. Это значит что в цене на текущий момент отображены новости, слухи, настроение покупателей актива. Например, слух про Виталика Бутерина (основатель монеты ethereum), в котором говорилось что Виталик погиб в автокатастрофе. После этого цена сразу упала на 15%, а когда эту новость он сам лично опроверг, то цена Эфира сразу вернулась на прежние позиции.

2. Движение цен подчинено тенденциям. Например, если общий тренд цены направлен вверх, то цена и дальше будет двигаться вверх, до тех пор пока не будет сигнала на разворот тренда.

3. История повторяется. Если так было в прошлом и неоднократно, значит, будет, скорее всего, и сейчас. На этом правиле строится технический анализ.

ПОДДЕРЖКА и СОПРОТИВЛЕНИЕ

Как Вы уже знаете, торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

Движение цены можно сравнить с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол выступает уровнем поддержки, а потолок – уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки – аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

На данном графике мы видим ярко-выраженный медвежий тренд, который впоследствии был пробит. Красной линией изображен уровень поддержки, а зеленой линией изображен уровень сопротивления. Так же показаны точки касаний ценой этих важный линий. (Цвета выбраны для наглядности)

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и начинает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Помимо ЛС и ЛП в тренде, существуют еще горизонтальные уровни, на которые очень хорошо реагирует цена. Их тоже надо уметь видеть, и на большем временном промежутке они более значимые. Давайте рассмотрим пример горизонтальных уровней на дневным графике биткоина.

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом Т. е., если в какой-то момент времени выходят важные новости, цена просто перестает "уважать" эти уровни.

Но часто фундаменталку подгоняют под уровни, чтобы импульс был ещё сильнее.

Силовые уровни

Силовой уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики на рассматриваемом участке ценового графика.

Характерная особенность силового уровня заключена, в том, как на него реагирует цена: при попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Эта особенность является весомым фактором в прогнозировании цен и непосредственно в торговле.

Силовые уровни искать на графике просто:

Силовые уровни можно обозначать на графике одной линией (рисунок выше) или диапазоном, как на рисунке внизу:

Необходимо искать уровни:

  • на которые цена "реагировала" многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас будет этот уровень;
  • которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

ПРАВИЛО:

  1. При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика (день, месяц или даже год), тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит "отскок" (особенно вероятно – на меньшем масштабе). Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.
  2. Ещё один важный аспект силовых уровней заключается в том, что таким уровням, как правило, соответствуют большие объёмы рынка – участники рынка в большом объёме совершают сделки именно на этих уровнях. Когда много продавцов и покупателей (читай – объёмов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершаются существенные объёмы сделок. Большие объёмы сделок, в свою очередь, и определяют то как "реагирует" на эти уровни цена.
  • Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в лонг.
  • Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в шорт.

ШОРТ:

ЛОНГ:

Синяя линия - уровень поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Синяя линия - уровень сопротивления. Поскольку он как бы оказывает сопротивление движению цены вверх, не позволяя ей прорваться выше. Пример – на рисунке:

И, опять же, куда пойдёт цена – отобьётся вниз или пробьёт уровень, совершив движение вверх – определят объёмы продавцов и покупателей.

Как торговать:

На рисунке выше – торговая стратегия по торговле от силового уровня в 5 шагов. На рисунке рассмотрен пример сделки на покупку. Для сделки на продажуположение цены, относительно уровня, должно быть зеркальным по вертикали.

Покупать и продавать стоит после выхода и ЗАКРЕПЛЕНИЯ за линией поддержки или сопротивления.

Силовые уровни – фундаментальный инструмент. Какой бы торговой стратегии вы ни придерживались, обязательно учитывайте в ней фактор силовых уровней.