ТОРГОВА СТРАТЕГІЯ

Торгова стратегія один з найважливіших факторів для успішної торгівлі. ТС існує безліч, але ми маємо сформувати для себе одну конкретну і дотримуватися її.

Стратегія підбирається індивідуально під кожну людину, неможливо ідеально працювати по чужій стратегії, тому що 90%, що вона не буде вам підходити.

Вам потрібно методом спроб і помилок підібрати те, з чим працювати виходить найкраще, визначити алгоритм дій, по якому ви будете йти перед тим як заходити в угоду і якщо ситуація на ринку відповідає всім критеріям , входити в ринок.

Шаблон побудови стратегії

1. Правила торгівлі

Основні:

• Максимальний денний збиток
• Максимальний тижневий збиток
• Тижневий план
• Години торгівлі

Ризик менеджмент

• Ризик на угоду
• Ризик на угоду при торгівлі в контртренді
• Ризик на угоду після 1 стопу.

2. Інструменти

Таймфрейми

Прописуйте основні таймфрейми, які ви використовуєте для аналізу

3. Комбінації ТФ

Сrypto

Основні комбінації ТФ для крипто ринку

4. Ризик і трейд менеджмент

Ризик на угоду

• Ризик на угоду при певних обставинах

Фактори при яких ризик на угоду буде зменшений

• Опис ситуацій на графіку при яких ризик на угоду буде менше основного

Risk reward

• Ризик реворд при тій чи іншій ситуації на графіку

Фактори для закриття угоди по маркету

• Опис факторів при яких угода буде закрита по маркету незалежно від того де знаходиться ціна

5. Критерії для входу

• Опис основних факторів при яких ваша угода може бути відкритою

6. Нотатки

• Сюди можна вписувати усі нюанси, які ви помітили під час аналізу ціни і які можете використати в майбутньому

Приклад торгової стратегії для інтрадей торгівлі

Фактори після яких слід переходити на ltf.

За ltf беремо таймфрейм 1m – 15m.

Структурні фактори

• Тут багато факторів немає, ваш контекст htf структури повинен збігатись з підструктурою на якій ви шукаєте вхід.

Фактори для POI

• POI при пошуку лонгів повинна знаходитись у discount зоні, ще краще коли зона знаходиться в OTE.
• POI при пошуку шортів повинна знаходитись у premium зоні або в OTE.

Схематичний приклад для пошуку лонг угод

1. Оприділяємо htf структуру та виділяємо poi у цій структурі.

З poi оприділились, наша poi знаходиться у discount зоні, для відкриття позиції необхідно підтвердження всередині POI у вигляді формування розворотного сетапа типу StB/BtS.

З скріншота вище бачимо, що у нашій htf poi була проведена маніпуляція, ціна зробила перелоу та bos, вхід зроблений на тесті stb.

Приклад на реальному чарті.

Як бачимо на скріншоті структура була зламана на висхідну, у цій структурі виділимо зону poi де буде дивитись реакція на ltf та прийматись торгове рішення.

Перший варіант входу міг бути по сетапу m5m1 (m5 raid, m1 bos). Ціна після тесту poi зробила m5 raid, потім був зроблений m1 bos, вхід від stb.

З даною зоною можна було продовжувати працювати.

На даному етапі ми уже бачимо зародження висхідного OF у якому можна працювати, далі був сетап m1m1 (m1 raid, m1 bos). Вхід робився від stb.

Продовжувати роботу у цій ситуації можна було у висхідному OF.

Як ми бачимо структура далі продовжувалась, при локальному вході та локальних цілях можна було брати такі трейди, це і є приклад роботи у OF.

Схематичний приклад роботи в OF

При відкритті позиції в момент зняття ліквідності за наявності ознак розвороту ми передбачаємо майбутній рейд виходячи з реакції на LTF.

На htf ми бачимо явний лоу, як ми знаємо ціні, щоб розвернутись потрібно спочатку захопити ліквідність, чи буде там свіп ми можемо оприділити тільки на ltf.

Приклад ТС тезисно:

• РМ:
  - ризик на 1 угоду 1-2%
  - максимальний денний збиток 1%
  - таргет на місяць 8-10%
  - мін. RR 2
  - БУ - виставляю коли ціна підходить до високоліквідної зони, коли ціна пройшла 1.5 RR
• Час: не відкривати угоду за 30 хв до новин і під час новин
• РОІ:
  - РОІ має бути захищена, тобто яка зняла лікву
  - РОІ яка не зняла лікву - не є РОІ

Analysis

Починаю аналіз зі старшого Тф до молодшого. Визначаю глобальний і внутрішньоденний контекст.

1D:

• розуміння глобальних цілей
• як закрилась попередня свічка,
• яку ліквідність зняли

4Н:

• відмітка ключової ліквідності, яку треба зняти
• РОІ
• відмітка імбалансу

1Н:

• відмітка ближчої ліквідності ніж на 4Н ТФ
• РОІ
• OF
• причина входу

15m:

• знята/незнята ліквідність
• РОІ
• Оцінка минулого дня

3m: вхід

Основні правила:

1. Дивитись на графік з 2-х сторін, мати 2 сценарії і бути готовим до того що покаже ринок.
2. Якщо не розумію ринок сьогодні - пропускаю день
3. Не спішити, почекати поки графік дасть більше інформації
4. Синхрон LTF i HTF
5. Вхід тільки тоді, коли є BOS
6. Якщо ціна пішла дальше ніж 1R - лімітка скасовується.
7. Якщо ціна зняла пул ліквідності і прошила прошила РОІ - позицію не відкриваю
8. Тейк ставлю на ближчу FTA, не в космос. Якщо менше 2RR, то пропуск угоди
9. Стоп-лосс ставлю за ближчу зняту ліквідність

Психологія:

▪️ Коли зловив стоп - графік закриваю і йду займатись іншими справами.

▪️ Після стопа не відкриваю ще 1 угоду для того, щоб відбити мінус.

▪️ Взяв 1 тейк - угоди цього дня більше не відкриваю.

▪️ Не торгую у вихідні.