РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ

Ризик менеджмент – це правильне управління своїм депозитом.

Грамотний РМ – запорука успіху. РМ потрібен для того, щоб зберегти свої активи в довгостроковій перспективі. Ризик на угоду має бути не більше 3% від усього депозиту, в ідеалі 1%, а може й менше . Таким чином у разі навіть збиткового місяця ми втратимо невелику частину від депозиту, що морально не сильно вплине на нас. А тепер давайте уявимо ситуацію: ризик на угоду у нас наприклад 10%, відразу скажу – це дорога до повного злиття депозиту, поясню чому.

При ризику в 1% ми можемо зробити умовних 100 угод в мінус для повного злиття депозиту, при тому ми навіть не враховуємо те, що по мірі зменшення депо, ризик всеодно залишається 1%, те що при депозиті в 10000$ наш ризик був 100$, то при злитті депозиту до умовних 8000$, ризик у нас буде 80$, і так далі. При такому методі депозит майже неможливо злити. А тепер ситуація з ризиком 10%, нам потрібно 10 угод в мінус для того щоб повністю злити депозит, звучить так собі, згідні? Так, профіт від таких угод може бути дуже великим, але і збитки такі ж. Профітна угода не принесе вам таких емоцій як збиток в -10%, у вас буде Тільт, від чого ви будете мати дике бажання відігратись, а по написаному вище ви самі знаєте до чого це призведе.

Чим менший ризик на угоду, тим менше психологічне навантаження, від цього і більш спокійне прийняття ситуації і можливість більш тверезо оцінити саму ситуацію. Це допоможе вам заробляти в довгостроковій перспективі, для цього ви сюди і прийшли.

Дана схема добре пояснює чому ризик на угоду потрібно використовувати мінімальний:

При ризику 100% шанс злити весь депозит є так само 100%, так як рано чи пізно ви зловите мінусову угоду, яка і ліквідує весь баланс.

При ризику 1% для того, щоб повністю злити депозит нам потрібно біля 400 угод в мінус підряд, що в свою чергу майже неможливо.