Модуль5 Урок 5
Психология
Хоть и можно освоить множество торговых методов, приобрести самые дорогие индикаторы и подписаться на каналы с сигналами, но стоит только начать торговлю, как кто-то другой выходит на сцену и начинает принимать решения вместо вас.
Существует целый ряд эмоциональных состояний, которые могут возникнуть у трейдера. Негативные эмоции не единственное, что может повлиять на трейдера. Неуверенность в себе и в своей стратегии торговли может возникнуть после нескольких убыточных сделок, паника может охватить, когда открывается сделка на непривычно большой объем, отчаяние может прийти, когда трейдер надеется на возврат цены к уровню открытия убыточной сделки, чтобы закрыть ее хотя бы в 0, а жадность может появиться, когда трейдер хочет больше, чем может взять. Страх открытия новых сделок может возникнуть после фиксации убытков, а сильный энтузиазм и радость побед могут также стать причиной проблемы для неопытных трейдеров. Самодовольство, чувство превосходства и ощущение себя умнее, чем другие участники рынка, также могут оказать влияние на торговый счет трейдера.
Из всех эмоциональных состояний, которые могут возникнуть у трейдера, наиболее очевидными являются страх и жадность (FOMO - Fear of Missing Out). Важно распознать эти черты в себе, признать их и начать работать над ними. Существует даже специальный индекс - Индекс Страха и Жадности.
Стресс в трейдинге может проявляться через убытки, которые могут возникнуть из-за незнания или неопытности трейдера. Хотя убытки являются неотъемлемой частью торговли, их количество может быть сокращено. Поэтому бороться со стрессом не следует, а нужно пережить его и выйти из ситуации достойно. Более того, стресс может стать катализатором для более продуктивной деятельности.
Чтобы справиться со стрессом, необходимо определить его источник. Если это связано с семейными делами, стоит уделить меньше времени торговле и больше времени семье. Если стресс вызван убытками, то можно отойти от практики и больше уделять времени бэктестам и анализу сделок. Если стресс вызван незнанием, то можно повторить изученный материал. Если у вас мало времени, можно записывать все свои действия в течение недели и выявить, чем можно освободить время. Важно постоянно работать над собой, анализировать ошибки и делать выводы, не только в трейдинге, но и в жизни в целом.
В трейдинге важно понимать, что это работа с вероятностями, где никто не знает, как отработает зона интереса или куда пойдет график в будущем. Поэтому неудачи нормальны, но их можно уменьшить, собрав данные отработки сетапов и зная процентную отработку инструментов, которые используете. Неудачи и стресс не стоит бороться, а нужно делать выводы. Важно изменить свое отношение к своему депозиту, рассматривая его как инструмент, как ключи у автомеханика. Если что-то не работает, дело в нас, и мы должны делать выводы и улучшать свои навыки.
Препятствия на пути к стабильности в трейдинге могут включать:
- Азарт, если вы любите адреналин и споры, то важно научиться справляться с азартом во время торговли, поскольку азартные игры и профессиональный трейдинг противоположны друг другу и приводят к разным результатам.
- Отношение к деньгам, если вы слишком трепетно относитесь к деньгам, то может быть необходимо пересмотреть свои взгляды и не переоценивать их важность, поскольку это может негативно сказаться на эмоциональном здоровье. Деньги в трейдинге являются рабочим инструментом, но на первых этапах развития трейдера они все еще воспринимаются как платежное средство.
- Ряд психологических нерешенных проблем, которые могут помешать успешной торговле. Поэтому важно провести самоанализ и определить все качества, которые могут помешать вам в трейдинге. Напишите их на листе А4 и сохраните, поскольку этот список будет полезен вам в дальнейшем.
Практические подходы для решения проблем:
- Эффективное использование времени. Необходимо выбрать оптимальный график работы, чтобы избежать перетроговки и усталости. Определение оптимального графика будет зависеть от типа торговли, который вы выберете.
- Настройка графика. Настраивайте график в Trading View и на самой бирже для максимальной удобности и комфорта.
- Ведение записей. Записывайте все наблюдения, сделки, эмоции и недостатки в блокнот каждый день.
- Создание чек-листа. Создайте список того, что мешает вам работать, и повесьте его перед монитором. Убедитесь, что вы соответствуете всем условиям, прежде чем начать торговать. Будьте дисциплинированны и следуйте правилам.
- Рассчитывайте прибыль и убыток в процентах, а не в абсолютных значениях. Уточните свою торговую систему, чтобы справиться со стрессом и достигать своих целей. Торгуйте согласно своим правилам.
- Проводите бектесты для более точного прогнозирования рынка и учета данных о вашем бизнесе. Торгуйте профессионально, следуя определенным правилам.
Отдых не менее важен, чем работа. Как проводить свой отдых, решать вам. Но важно знать, когда нужно сделать перерыв
Несколько потерь подряд. Определите для себя критическую точку убытка за день, неделю или месяц, в зависимости от вашего стиля торговли. Например, когда я теряю более 1% своего депозита за день, я выключаю компьютер и больше не подхожу к графикам. Я могу заниматься бектестами, но не торгую. Проведите время с семьей, сходите в спортзал, займитесь хобби. Поймите, что рынок никуда не денется.
Не пытайтесь отбить убытки. Вы не можете вернуть потерянные деньги. Выключите компьютер и займитесь другими делами.
После успешных сделок тоже нужно взять перерыв, чтобы не погрузиться в эйфорию и не стать менее ответственным. Займитесь другими делами, отведите заработанные средства на свои нужды или подарки близким.
Неосознанная некомпетентность - это когда человек не имеет достаточно знаний в трейдинге и может совершать непредсказуемые и необдуманные действия в надежде на удачу, не учитывая риски и вероятности убытков. Он может полагаться на мифы о быстрой прибыли и истории успеха других людей, что часто приводит к убыткам и потере капитала.
Осознанная некомпетентность - на этом этапе трейдер уже понимает, что его знания в трейдинге ограничены и начинает осознавать, что это не так просто, как казалось на первый взгляд. Он начинает обучаться, изучая торговые паттерны, основы риск-менеджмента и другие аспекты трейдинга, чтобы снизить риски и увеличить вероятность прибыльных сделок.
Осознанная компетентность - это этап, на котором трейдер уже имеет достаточно знаний и умений в трейдинге и может определить тренды, совершать анализ и соблюдать правила своей торговой системы. Он уже достигнул цели и может получать прибыль от своих сделок. Большинство трейдеров на этом этапе останавливаются и находят свою область комфорта.
Это уровень, на котором новичок в трейдинге совершает импульсивные действия, надеясь на удачу. Он может верить в мифы о легкой и быстрой заработной плате на бирже, но статистически это маловероятно. Часто на этом этапе трейдер терпит убытки, не понимая причин их возникновения.
На этом этапе трейдер понимает, что его знания в области трейдинга ограничены. Он начинает сознательное обучение, изучая торговые паттерны, основы риск-менеджмента и другие аспекты.
Этот уровень характеризуется распределением знаний в сознании трейдера. Он уже знает много и умеет многое, и для нормальной работы ему этого достаточно. Трейдер может определять тренды, совершать анализ от общего к частному, соблюдать правила своей торговой системы, выполнять правила риск-менеджмента. Однако, это не предел развития, многие трейдеры останавливаются на этом этапе, называемом зоной комфорта.
Пять стадий переживания внутренней утраты:
Элизабет Кюблер-Росс, швейцарский психиатр прошлого века, описывает пять стадий, которые переживает человек при внутренней утрате. Хоть оригинальное исследование не касалось трейдинга, трейдеры часто переживают похожие эмоции, когда теряют деньги. Первая стадия - отрицание, когда трейдер ищет способы компенсации и надежды на альтернативный сценарий. Вторая стадия - гнев, когда трейдеру неприятно не только само происходящее, но и отношение окружающих к нему. Остальные стадии - торг, депрессия и принятие.
Многие новички в трейдинге думают, что быстрые деньги и супер-трейды - это реальность. Однако, математический подход помогает понять, что это лишь иллюзия. Для прибыльного трейдинга нужно опираться на математические данные, полученные в результате тестирования торговых систем. Кривая распределения Гаусса показывает, что вероятность получить невероятно большую прибыль за один трейд очень мала - менее 0.1%. Вместо этого, нужно фокусироваться на системных и часто повторяющихся событиях на графике, вероятность которых составляет около 34%. Важно понимать, что необходимо находить именно такие события и следовать системе, которая поможет работать с такими паттернами.