Lesson 12: Futures
Торговля на Фьючерсах в Криптовалюте
Торговля фьючерсами на криптовалюту является продвинутой стратегией, которая может приносить значительные прибыли, но также сопряжена с высокими рисками. В этом уроке мы рассмотрим основные аспекты торговли фьючерсами, как работают плечи, различия между кросс и изолированной маржинальной торговлей, а также меры по управлению рисками.
1. Что такое фьючерсы?
Фьючерсы — это производные финансовые инструменты, которые представляют собой контракты на покупку или продажу базового актива (в данном случае криптовалюты) в будущем по заранее установленной цене. Они позволяют трейдерам спекулировать на изменении цен на криптовалюту без необходимости владения самим активом.
Преимущества торговли фьючерсами:
• Возможность заработка на падении рынка (шортинг).
• Использование плеча для увеличения потенциальной прибыли.
• Хеджирование рисков при помощи позиций на фьючерсах.
2. Как работают плечи (левередж)?
Плечо позволяет трейдерам занимать средства для увеличения позиции по отношению к имеющемуся капиталу. Например, плечо 10x означает, что вы можете торговать на сумму, в 10 раз превышающую ваш капитал.
Если у вас есть $1000, и вы используете плечо 10x, вы можете открыть позицию на $10,000. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
• Высокие убытки: Если рынок движется против вас, убытки могут превысить ваш первоначальный капитал.
• Ликвидация: При сильных движениях рынка против вашей позиции, брокер может принудительно закрыть вашу позицию для предотвращения убытков, превышающих ваш депозит.
3. Кросс и Изолированная Маржинальная Торговля
Маржинальная торговля позволяет использовать заемные средства для открытия позиций. Существует два основных типа маржинальной торговли: кросс и изолированная.
Кросс Маржинальная Торговля (Cross Margin)
В режиме кросс маржинальной торговли весь доступный баланс вашего аккаунта используется для поддержания позиции. Это снижает риск ликвидации, так как для покрытия убытков используется весь доступный капитал.
• Снижение риска ликвидации благодаря использованию всего доступного баланса.
Недостатки: • Риск потери всего капитала, если рынок движется сильно против вас.
Изолированная Маржинальная Торговля (Isolated Margin)
В режиме изолированной маржинальной торговли вы выделяете конкретную сумму на поддержание позиции. Если рынок движется против вас, убытки ограничены этой суммой, и ваша позиция будет ликвидирована при достижении маржинального уровня.
• Контроль рисков, так как убытки ограничены выделенной суммой.
• Повышенный риск ликвидации, так как используется только выделенный капитал.
4. Управление Рисками
4.1 Использование Stop-Loss Ордеров
Stop-loss ордера автоматически закрывают вашу позицию, если цена достигает определенного уровня. Это помогает ограничить убытки.
Если вы купили биткойн по $30,000, вы можете установить стоп-лосс на $28,000. Если цена упадет до $28,000, ваша позиция будет автоматически закрыта.
Определите размер позиции, который соответствует вашему уровню риска. Никогда не рискуйте всем капиталом в одной сделке.
Не вкладывайте все средства в одну позицию или один актив. Разделите капитал на несколько позиций или активов, чтобы уменьшить риски.
Используйте умеренные плечи. Высокие плечи увеличивают как потенциальные прибыли, так и риски ликвидации.
Следите за новостями, изучайте аналитику и повышайте уровень своих знаний о криптовалютном рынке.
Торговля фьючерсами на криптовалюту может быть прибыльной, но она также связана с высокими рисками. Понимание работы плеч, различий между кросс и изолированной маржинальной торговлей, а также эффективное управление рисками — ключевые аспекты успешной торговли. Следуйте приведенным рекомендациям, чтобы минимизировать риски и улучшить свои торговые результаты.
