Финансисты, которые стоят на вершине мира денег
1. Стивен Шварцман
BLACKSTONE GROUP
ГОРОД - Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $10,2 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $344 млрд
Даже после скачка в цене активов руководитель крупнейшей в мире инвестиционной компании находит новые способы заставить деньги работать. В числе его недавних проектов покупка недвижимости в Индии, где Blackstone Group теперь принадлежат почти 3 млн кв. м офисной недвижимости в крупнейших городах. «Если мы купим больше активов ближе к верхней границе цен, это будет не так приятно, как купить все по цене дна, – говорит Шварцман. – Главное – переиграть рынок».
2. Дэвид Теппер
APPALOOSA MANAGEMENT
ГОРОД - Майами-Бич
СОСТОЯНИЕ - $11,4 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $18 млрд
Легендарный менеджер хеджинговых фондов думает, что рынки немного расслабились из-за более стимулирующей политики Китая. «Что касается рынков ценных бумаг, то сейчас цена справедлива и в случае любого поворота вроде выхода Британии из ЕС или неожиданного результата на выборах (который сейчас менее вероятен) американский фондовый рынок будет идти вверх, – говорит Теппер. – Вопрос в том, на каком этапе начнут расти ставки. Думаю, что ФРС будет вести себя очень и очень осторожно, потому что думает, что сдерживать инфляцию легко, но создавать инфляцию на мировых рынках – намного сложнее. Поэтому считаю, что они не станут торопиться повышать ставки. – Про ФРС Теппер также добавляет: – Она сотню раз это повторяла, но игроки рынка только сейчас начинают понимать, что ФРС позволит инфляции немного вырасти, прежде чем попытаться ее убить».
3. Джейми Даймон
JP MORGAN CHASE & CO.
ГОРОД - Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $700 млн
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $2,4 трлн
Человек, в кармане которого лежат ключи от крупнейшего банка Америки, управляет бизнесом, через который проходят $5 трлн в день. Пока JP Morgan лавирует в неспокойных водах мировых рынков, Даймон думает о глобальных задачах, таких как необходимость внесения изменений в устаревший налоговый кодекс, который, по его словам, несет больше рисков, чем любая статья в балансовом отчете его банка.
4. Уоррен Баффет
BERKSHIRE HATHAWAY
ГОРОД - Омаха
СОСТОЯНИЕ - $68,5 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $552 млрд
Лучший совет, который сегодня может дать читателям Forbes Уоррен Баффет? «Читайте книгу «Разумный инвестор», – говорит он. – А во время серьезных спадов на основных рынках – перечитывайте». Баффет давно является поклонником книги Бенжамина Грэма о стоимостном инвестировании. В своем письме инвесторам в начале этого года он сказал акционерам Berkshire Hathaway, что дети, рождающиеся в Америке сегодня, станут самым счастливым поколением в истории».
5. Лоуренс Финк
BLACK ROCK
ГОРОД - Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $550 млн
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $4,6 трлн
CEO крупнейшего в мире фонда по управлению активами в феврале отправил письмо каждому из своих коллег по рейтингу S&P 500 и призвал их перестать ограничиваться краткосрочными целями, а вместо этого ежегодно публиковать стратегические планы, которые позволят инвесторам измерять прогресс компаний.
6. Кен Гриффин
CITADEL
ГОРОД - Чикаго
СОСТОЯНИЕ - $7,6 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $25 млрд
Менеджер успешного хеджингового фонда сейчас строит крупную финансовую компанию, в которую входит ведущий трейдер США. «Лучшие команды страстно болеют за результат. Им нравится решать глобальные проблемы нашего времени, и они нацелены на победу, – говорит Гриффин. – Мне посчастливилось работать именно в такой команде, способной видеть то, чего не замечают другие, следовать своим убеждениям, рисковать и действовать раньше, чем кто бы то ни было».
7. Джеффри Гундлах
DOUBLELINE CAPITAL
ГОРОД - Лос-Анджелес
СОСТОЯНИЕ - $1,4 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $95 млрд
Король облигаций по-прежнему отрицательно смотрит на спекулятивные бумаги, особенно учитывая продолжающееся падение акций энергетических компаний. Он не думает, что процентные ставки будут сильно меняться, и советует инвесторам вкладываться в среднесрочные облигации. Он также без энтузиазма отзывается о фондовом рынке США, называя его «последним из могикан» и дорогостоящим вложением. «Бывают времена, когда стоит задуматься о сохранении капитала, и, я думаю, сейчас именно такое время», – говорит Гундлах.
8. Карл Икан
ICAHN ENTERPRISES
ГОРОД - Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $17,6 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $42 млрд
Инвестор-активист хеджирует свой портфель и одновременно ведет громкие кампании, требуя изменений в фискальной политике США, например налоговых льгот, которые бы стимулировали возвращение офшорных активов американских корпораций. «Нам нужно разблокировать Конгресс, чтобы были хотя бы какие-то фискальные стимулы. ФРС тащит эту экономику на своих плечах, и, думаю, это дальше уже не может продолжаться. Шансы станут выше, если выберут Трампа, – говорит Икан. – А сейчас мы видим труднопредсказуемые и негативные последствия вроде пузырей, которые формируются из-за низких процентных ставок».
9. Ллойд Бланкфейн
GOLDMAN SACHS
ГОРОД - Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $700 млн
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $878 млрд
В попытке снизить расходы и открыть новые рынки Goldman Sachs ищет союзников в Кремниевой долине. «Технологии сейчас определяют все», – заявил Бланкфейн в февральском письме к акционерам. Среди последних нововведений: Marquee – программа для трейдеров – клиентов Goldman и сберегательный банк онлайн.
10. Джордж Сорос
SOROS FUND MANAGEMENT
ГОРОД - Катона, штат Нью-Йорк
СОСТОЯНИЕ - $24,9 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $29 млрд
В свои 85 Сорос остается тяжеловесом в мире инвестиций. 2016 он начал с агрессивной игры против азиатских валют. Недавно Сорос заявил, что Китай приближает следующий мировой финансовый кризис, полагаясь исключительно на займы, – так, как это делала Америка перед последним обвалом.
11. Рэй Далио
BRIDGEWATER ASSOCIATES
ГОРОД - Гринвич, штат Коннектикут
СОСТОЯНИЕ - $15,6 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $150 млрд
Основатель крупнейшего в мире хеджингового фонда не видит причин ожидать повторения экономического кризиса 2008 года. «Однако, учитывая величину долга, сокращение возможностей для стимулирующей денежной политики и прогнозируемую прибыль, которая слишком мала, чтобы финансировать обязательства, я ожидаю, что мировая экономика будет продолжительное время находиться в стагнации. Волатильность на рынках будет умеренной, примерно как в Японии на протяжении последних 20 лет, – говорит Далио. – Я также ожидаю значительного роста производительности в связи с развитием больших данных и искусственного разума. Этот рост приведет к замене человеческого труда машинами, что увеличит и без того большой разрыв в доходах».
12. Эбигейл Джонсон
FIDELITY INVESTMENTS
ГОРОД - Милтон, штат Массачусетс
СОСТОЯНИЕ - $15,4 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $2 трлн
Встав у руля гигантского фонда взаимных инвестиций в 2014, Джонсон, несмотря на то что все остальные ринулись в пассивные фонды, сделала упор на активные фонды, которыми известна Fidelity. Недавно прошла рекламная кампания, где ведущие портфельные менеджеры рассказывали о «силе активного управления» в долгосрочной перспективе.
13. Жоржи Паулу
Lemann 3G CAPITAL
ГОРОД - Цюрих
СОСТОЯНИЕ - $30,6 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $32,3 млрд
Самый богатый человек Бразилии известен своим неуемным аппетитом к покупке известных компаний в сфере питания и напитков и выжиманию из них максимальных прибылей за счет агрессивного сокращения расходов. В числе его крупных проектов владеющая сетью Burger King компания Restaurant Brands International, а также Heinz. Он также инициировал поглощение SAB Miller компанией Anheuser-Busch InBev
14. Джон Стапмф
WELLS FARGO
ГОРОД - Сан-Франциско
СОСТОЯНИЕ - $200 млн
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $1,8 трлн
СЕО крупнейшего по рыночной стоимости американского банка недавно сказал на годовом собрании акционеров, что процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем многие ожидают, что еще сильнее осложнит ситуацию с доходностью, которая и так не идеальна у большинства банков.
15. Джон Грейкен
LONE STAR FUNDS
ГОРОД - Лондон
СОСТОЯНИЕ - $6,3 млрд
АКТИВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ - $64 млрд
Один из крупнейших в мире инвесторов в стрессовые активы, особенно в сфере недвижимости, считает, что активы нужно покупать по дешевке и продавать как можно скорее. Сейчас он ищет новые сделки в Европе.