Свечной анализ - особенности и основные фигуры
Японские свечи известны биржевым трейдерам уже несколько веков и за это долгое время не появился более удобный и общепринятый способ для представления цены. Да, конечно, есть различные виды диаграмм: бары, баблчарты и другие виды визуализации анализа и статистики. Но именно свечи снискали наибольший отклик и признание среди трейдеров. И на это есть свои причины: японские свечи наглядны и информативны, они позволяют точно определить предельные значения цены за прошедший временной интервал. Однако и это не самое ценное. Помимо всего прочего, график из японских свечей представляет собой ещё и способ технического анализа, который и называется свечной анализ.
Как читать свечной график
Давайте рассмотрим несколько примеров свечных формаций. Вашему вниманию представлено 7 распространенных моделей, которые показывают максимальный процент срабатывания, предпосылки к развороту тренда и ценового импульса. Каждый из них работает в контексте окружающих ценовых баров при прогнозировании более высокой или более низкой цены. Они также чувствительны ко времени в двух важных моментах. Во-первых, они работают только на старших таймфреймах (День, Неделя, Месяц). Во-вторых, их эффективность быстро уменьшается на 3-5 баров после завершения картины
Тройной удар
Бычий разворотный паттерн «Тройной удар» формируется тремя медвежьими свечами в нисходящем тренде. Каждая свеча находится ниже предыдущего уровня и закрывается около внутрисвечного минимума. Четвертый бар открывается еще ниже, но внутри свечи происходит разворот и рост продолжается до тех пор, пока свеча не закрывается выше максимума первой свечи в серии. Отсутсвие тени открытия также указывает на низкий уровень четвертой свечи. По словам Стива Ниссона, этот разворотный паттерн предсказывает последующее появление высокой цены с коэффициентом точности 84%, однако при этом он довольно редко встречается.
Три чёрных ворона
Медвежий разворотный паттерн «Три черных ворона» начинается с максимума восходящего тренда или вблизи него, причем три медвежьи свечи показывают короткие хвосты, близкие к внутрибарным минимумам. Эта модель предсказывает, что нисходящий тренд будет и далее снижаться, возможно, в дальнейшем даже обновив локальный минимум. Самый «медвежий» вариант начинается с нового максимума (точка A на графике), поскольку данная формация выступает отличной ловушкой для быков, которые наращивают покупки, увидев такой ценовой импульс вверх. Данная модель встречается чаще, чем «Тройной удар», и предсказывает более низкие цены с коэффициентом точности 78%.
Свечной «сэндвич»- скопление
"Свечной сэндвич" – распространенная бычья разворотная формация с рисунком разворота, который формируется в течение трех дней действия. Данный паттерн формируется с двумя красными свечами, окружающими одну зеленую свечу посередине, создавая подобие бутерброда. Цены закрытия обеих красных свечей должны быть очень близки и это действие создает базу поддержки для фазы накопления (проторговки) внутри дня.
Вечерняя звезда
Медвежья "Вечерняя звезда" как сигнал разворота начинается с высокой бычьей свечи, которая несет восходящий тренд на новый максимум. Рынок набирает обороты на следующей свече, но свежие покупатели не появляются, что дает узкую свечу. Зазор на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что спад продолжится еще ниже, возможно, приведет к более широкому и продолжительному нисходящему тренду. По словам Стива Ниссона, эта модель прогнозирует более низкие цены с точностью 72%.
Покинутый ребёнок
Бычий разворотный паттерн «Покинутый ребенок» появляется при довольно низких уровнях затяжного нисходящего тренда после того, как серия медвежьих свечей обновляет нижние минимумы. Появляется гэп на следующей свече, но новые продавцы не появляются, что приводит доджи-свечи с открытием и закрытием отпечатков по той же цене. Бычий гэп на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что восстановление продолжится еще более высокими максимумами, возможно, вызвав более масштабный по периоду восходящий тренд. Данная модель предсказывает более высокие цены с точностью 70% и появляется довольно-таки часто. Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи).