Маркет-ревью на январь
Ниже мое мнение по рынку, как крипты, так и макро. все с графиками и в цвете. Приятного просмотра!
Начнем с битка
На больших тф мы до сих в нисходящем тренде, и только на 4ч графике перешли в аптренд. Но сразу прошу обратить внимание на ликвидность на графике ниже. Недалеко от сегодняшней цены (92к) расположен кластер ликвидности вплоть до 94к. Забрать эту ликвидность сейчас сильно дешевле чем сразу идти вниз, поэтому мое предположение состоит в том, что первая цель для битка сейчас там. При этом ниже есть огромные кластеры ликвидности. Сейчас внизу ликвидности больше на всех тф примерно в два раза. Поэтому жду снятие почти равных максимумов на 94к, с затем снижение в зону 86. Играть от лонга сейчас, проигрывать в риск/ревард ратио, поэтому буду пробовать шорт, если картина не инвалидируется.
По картине на больших тф могу сказать, что технические интересные зоны для повышенного лонга находятся в зоне 82-84к. Там находятся все выбросы по волатильности, а также 0.5 тени свечи, и дисплейсмент структуры.
При этом кумулятивный фандинг отрицательный уже 86 дней, а значит рынок весь в шортах, и как мы видим - биток болтается во флете, а это значит, что это падение выкупают, а кто, и на какие суммы - предлагаю задуматься уже вам лично.
По ETH:
картина во многом схожа с BTC, но с небольшими изменениями. Такое же соотношение ликвидности сверху и снизу, примерно та же структура, но!
Стек ликвидности находится не за хаем как на битке, а на уровне 4ч имбаланса(3250). И это идеально вяжется, так как если идея валидна, то помимо прочего мы увидим еще и SMT между BTC и ETH(BTC обновит хай, а ETH - нет), что является на таких таймфреймах сильно медвежьим фактором.
Подводя итоги, думаю ETH и BTC ждет небольшое продолжение аптренда, а затем смена на нисходящий вплоть до 86к по битку и 3000 по эфиру.
Альты:
тут как правило смотрю на их доминацию OTHERS(все монеты исключая топ 10), очень понятная структура.
Как только мы делаем понятный слом в доминации, мы видим среднесрочный рост и альты как таковой. На графике отобразил суть тезиса. До этого предыдущий слом дал рост доминации на 19%, что порядка 50% по альте, поэтому никому не советую покупать альту среднесрочно без стопов и тейков, пока слома на сегодняшний день еще нет. Можем спокойно получить реакцию как три раза до этого( отметил стрелочками).
Но в какой уровень ее ждать? на этот вопрос ответ также есть. График OTHERSBTC.
Это отношение альтов к битку, де факто почти тоже самое что и предыдущий график, но тут не учитываем доминацию стейблов. На график наложен мой индикатор, он считывает крайне возможные выбросы по волатильности. И как видите, в подавляющем большинстве случаев получаем краткосрочный отскок и тут, и по альте. Сейчас значение индикатора где-то на 0.105, там готов купить альту или лонги, и то, и то - со стопами. Само собой в канале напишу.
теперь по макро:
Картина в целом далеко не такая однозначная, как в крипте.
Дано:
- СНП500 - атх
- Золото - АТХ
- Серебро - АТХ АТХ АТХ
- Рассел 2000(мусорные компании США) - атх
- насдак - не атх
- биток - в жопе
- Выкуп ипотечных бумаг на 200млрд $
- Траты TGA кошелька казначейством
- Налоговые льготы в американцам в 1-2 квартале 2026 г
- Вливание денег через РЕПО.
Рынок покупает вообще все подряд, но при этом как видим в стабильные дезинфляционные инструменты идет больше денег. Рынок боится ошибиться, помимо этого роляет и фактор ралли в золоте и серебре.
Также видим расширение ликвидности, поэтому растут мусорные акции, закладывая влияние ипотечных бумаг и выкуп облигаций от ФРС. Такая картина скорее гуд для альты, чем для битка. Для снятия триггеров его роста, как по мне нужно падение индекса доллара и золота. Кажется, что DXY может упасть раньше, но при этом надо понимать, что пока ситуация такова, биток остается безумно чувствительным активом.
В общем как-то так. И локальную, и глобальную картину расписал, так что если хотите помочь подписывайтесь и ставьте реакции.