Руководство по торговле на BitMEX

Добро пожаловать в руководство трейдера на бирже BitMEX. Данная платформа даёт очень мощные инструменты и пока что не имеет близких конкурентов на рынке.

Даже если вы уже торговали ранее, эта биржа требует дополнительного изучения.
Внимательно изучите руководство, тут есть ответы на все основные вопросы.

Почему BitMEX?

Главная особенность BitMEX в том, что здесь можно зарабатывать на любом рынке, как на бычьем (растущем), так и на медвежьем (когда цена падает).

Это возможно благодаря маржинальной торговле с использованием кредитного плеча. В этом руководстве мы поэтапно разберёмся с интерфейсом биржи и принципами её работы.

Если вы НЕ торгуете на падении, вы сильно ограничиваете возможности своего дохода.

В первом квартале 2018 года и с июля по октябрь 2017 были значительные падения, и на этом можно было хорошо заработать, при наличии правильных инструментов и навыков.

Регистрация на бирже и экономия на комиссиях

Тут ничего сложного. При регистрации по моей ссылке у вас будет скидка 10% на комиссии биржи: https://bit.ly/2RRkyuz

Вводим емейл, имя и фамилию, подтверждаем емейл и готово.

Верификация не требуется. Пополнение депозита в биткоинах (BTC).

10% скидки кажется немного, но когда вы начнёте увеличивать объёмы, и когда будете заходить в короткие сделки, зарабатывая на движениях цены биткоина в 10-20-30$ (скальпинг), это даст вам серьёзное преимущество. Без данной скидки комиссия просто съест вашу прибыль.

Чем мы торгуем На BitMEX?

Тут торгуются не сами биткоины, а его фьючерсы.

Вы пополняете баланс в биткоинах, торгуете за биткоины и зарабатываете тоже биткоины.

Мы рекомендуем торговать бессрочный фьючерс (СВОП). Там больше всего объёмы торгов, выше ликвидность и волатильность. При входе на биржу вы видите график именного этого инструмента (изображение можно приблизить)

Когда вы ставите ордер на покупку или продажу (входите в сделку), вы видите не количество биткоина, который покупаете, а количество контрактов. 1 контракт = 1 доллар. Стоимость этого объёма в биткоинах под кнопками покупки и продажи. Эту сумму личных средств вы заплатите при использовании выбранного плеча. Об этом подробнее позже.

Как купить 1 биткоин, имея только 0,1? Пример 10x

Давайте начнём c покупки.

В данном случае, покупая биткоин, вы открываете позицию Long. Это значит, что вы ожидаете роста цены, и будете зарабатывать при движении цены вверх, и терять при движении цены вниз.

При цене биткоина в 10 000$, на свои 1000$ на балансе вы купите только 0,1 BTC.

Но, вы можете использовать плечо 10x и купить биткоин целиком. 1000$ будет использовано из ваших средств, остальные средства будут заёмные от биржи.

В случае использования 25х плеча - вы купите биткоин за 10000$÷25=400$ собственного капитала, остальное - за счёт кредита, предоставляемого биржей. В случае плеча x100, вы купите биткоин за 100$ собственных средств.

Таким образом, вы торгуете на весь биткоин, и получаете прибыль с движения этого объёма, а рискуете только собственными средствами, которые используете в сделке.

Расчёт стоимости и прибыли со сделки, используя 10x кредитное плечо:

Как видите, используя свою 1000$, вы зарабатываете в 10 раз больше. При движении цены в 10%, вы зарабатываете 100%. А потерять можете только свою 1000$, если заходите целиком на весь депозит в сделку с 10х плечом.

Теперь разберёмся с Short позициями (продажа биткоина).

Вы открываете позицию в сторону понижения цены и зарабатываете на этом. Чем ниже упадёт цена, тем больше вы заработаете.

Расчёт при Short позиции с х10 плечом:

Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100% и вообще не ограничена, а вот ваши потери ограничены до 100%, вне зависимости от того, как сильно рынок идёт в минус от вашей позиции.

В этом прелесть маржинальной торговли на BitMEX. Выбирая плечо, вы можете зайти на часть собственных денег, и при ликвидации потерять только их, а не весь депозит.

А заработать можно в разы больше.

Риск использования плеча

Однако, чем выше плечо, тем проще потерять свой депозит, попав на ликвидацию.

При входе в сделку, вы увидите значение цены ликвидации.

Это та цена, при достижении которой биржа автоматически закроет вашу позицию и обнулит ту часть депозита, которая была использована в сделке. При открытии позиции, когда вы нажимаете купить или продать, вам будет показано такое окно:

Если вы зашли в покупку, цена ликвидации будет ниже цены покупки. На скриншоте выше - это 7027 доллара. В случае использования плеча х50, цена ликвидации будет значительно ближе, и риск потери возрастает:

Как видите, в данном случае, достаточно 1,36% движения цены в противоположную сторону чтобы потерять депозит, использованный в сделке.

Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства.

Как ставить ордер (покупка и продажа)

Количество. Сумма сделки 3000 контрактов = 3000 долларов.

Это ваша позиция. Но деньги, которыми вы рискуете, меньше этой суммы, в зависимости от того, какое плечо вы выбрали.

Кнопки покупки и продажи находятся под количеством.

Сумма ордера. Цена позиции 0.3555 BTC, т. е. 3000 долларов.

Это размер вашей позиции по сделке, пересчитанный в биткоины, это НЕ та сумма которую вы фактически заплатите с учётом плеча.

Стоимость. Стоимость сделки составляет 0,007 BTC, т.е. 60 долларов (в 50 раз меньше за счёт 50х плеча) Это та сумма, которую фактически вы платите за этот объём сделки с учётом кредитного плеча. И это тот максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю эту сумму, если цена дойдёт до цены ликвидации. Сделка при этом закроется.

Доступные средства. Это ваш текущий баланс, доступный для торговли.

Стоимость сделки должна быть меньше доступного баланса, чтобы вы могли провести сделку.

Типы ордера:

Рыночный ордер - вход в позицию по лучшей текущей цене.

Лимитный ордер - вход в позицию по заданной вами цене. Как только цена дойдет до заданной вами и найдется покупатель/продавец, по указанной вами цене, ордер исполнится и вы войдете в позицию.

Лимитный стоп-ордер (стоп-лосс) - разберём отдельно далее.

Для начала

Торгуйте небольшим количеством средств, чтобы понять, как работает . Потом, по мере вашего обучения, вы можете увеличить размер плеча. Например, вы можете открыть безопасную позицию на 100$ с плечом 2x, тогда стоимость вашей сделки будет составлять 50$.

Ликвидация наступит при движении цены на 33% вниз, в случае если вы покупаете, и при движении цены вверх на 98%, в случае если вы продаете (шортите) биткоин.

Порой цена ликвидации в шорт (продаже) позиции находится гораздо дальше, чем в лонг позиц��и (покупке). Всегда обращайте внимание на цену ликвидации, и ставьте стоп-лосс ордера, чтобы оградить себя от лишних потерь. Особенно, если сделка длинная и вы не следите за сделкой всё время.

Как поставить стоп-лосс?

Стоп-лосс - это ордер, который ограничивает ваши риски. Например, если вы купили (вошли в Long) по цене 8000$ в надежде что цена пойдет на 8500$, а цена пошла вниз. Вы ставите заранее стоп-лосс ордер для ограничения потерь. И если цена пошла не в ту сторону, ваш стоп-лосс закрывает сделку с меньшим убытком, чем он мог бы быть при ликвидации.

Обычно расстояние до стопа и до цели по прибыли ставят в соотношении хотя бы 1:1. По сути это риск потери к возможной прибыли. В идеале даже 1:2 - 1:3.

То есть, если цель по росту от 8000$ до 8500$ у вас 500$ как в этом примере, то стоп должен быть, по хорошему, на 7750-7850$. Максимум на 7500$.

Для установки стопа, выберите Лимитный стоп-ордер в типах ордеров:

Количество и лимитная цена - работают так же, как и в обычном ордере.

Цена стопа - цена, по достижении которой, будет выставлен ордер на закрытие позиции.

Опция “Закрыть триггер” - при установке этого значения, позиция по данному ордеру не может быть увеличена. И направлена только на закрытие.

Например, если вы вошли в лонг по 10000$. Поставили тейк-профит ордер (продажа с прибылью) по 10300$. А также поставили стоп-лосс на продажу по 9800$. В случае, если исполнится ваш тейк-профит, позиция будет закрыта в плюс, а затем цена пойдет ниже до 9800$, где установлен стоп, он может исполниться и продать еще такой же объем контрактов. Тогда вы незапланировано войдёте в шорт позицию. Чтобы этого не случилось, придумали эту опцию “Закрыть триггер”. Если есть открытая позиция, ордер её закрывает. Если исполнился тейк-профит ордер, как в данном примере, и открытой позиции уже нет, то стоп-лосс просто отменяется, чтобы он не открыл новую позицию.

Рекомендации по торговле, риск и мани менеджмент

Используйте эти рекомендации, чтобы обезопасить себя от рисков, особенно в начале торговли, когда у вас не так много опыта.

  1. Внесите на депозит небольшую сумму, так чтобы, даже если все пойдет не так, вы знали, сколько максимально можете потерять. Начните, например, с 0.1 BTC. Или с любой суммы, которая является для вас небольшой.

2. Сосредоточьтесь на одной валютной паре и научитесь торговать на ней. Рекомендуем начать с XBTUSD, которая торгуется наиболее активно. В начале самостоятельной торговли можете игнорировать все другие валютные пары, альткоины и фьючерсы на биткоин.

3. Установите плечо на максимум 5x, с помощью плечевого слайдера. Не устанавливайте слишком высокое плечо, иначе риск возрастает и вы можете быстро всё потерять. Не выбирайте Кросс на панели выбора плеча. Это подвергает риску весь ваш баланс, увеличивая плечо по мере надобности, когда вы добавляете объём в сделку. И в случае ликвидации вы потеряете весь ваш депозит.

4. В своих сделках больше всего внимания обратите на графу Стоимость. Это фактически сколько собственных средств вы используете в сделке. Стоимость показывает максимум, который вы можете потерять. Стоимость должна быть меньше, чем доступный баланс. Иначе вы не сможете войти в сделку.

5. Лучше не входить в сделки более чем на 10%-25% депозита. Начинайте с меньших сумм. Только по мере движения, когда вы убедились что ваше предположение о движении цены верно, можно добавлять объём в сделку и получать больше прибыли по достижении целей.

6. Всегда имейте резервный запас средств.

7. Всегда ставьте стоп-лосс. На  мы позволяем себе иногда не использовать стоп-лоссы, но только в том случае, если готовы рискнуть той частью депозита, которую выделяем в сделку.

8. При торговле прогнозируйте несколько целей. Фиксируйте треть или половину объёма сделки на первой цели. Ставить ордер на закрытие сделки в плюс стоит СРАЗУ ЖЕ после входа в сделку, как и стоп-лосс.

9. Как только цена доходит до первой цели, передвигайте стоп на 10-20$ дальше цены входа в сделку, чтобы при возврате в эту зону вы закрылись в ноль или небольшой плюс, за вычетом комиссии биржи.

Основные ошибки трейдера, приводящие к потерям средств

- Попытка быстро сорвать куш. Лучше действовать с прицелом на перспективу. Попытки быстро и много заработать чаще всего заканчиваются потерями.

- Чрезмерные ожидания прибылей. Завышенные ожидания также мешают спокойному планомерному увеличению депозита. Включается жадность и страхи.

- Излишняя эмоциональность. Если вы излишне эмоциональны, переживаете, то нужно с этим работать, учиться держать себя в руках, стабилизироваться и расслабляться. Иначе будет множество ошибок и неправильных решений. Спокойствие и трезвое исполнение торговых рекомендаций/стратегий - вот путь к результатам.

- Отсутствие понимания принципов торговли.

- Необоснованные сделки. Сделка всегда должна быть основана на предварительной аналитике или рекомендациях от опытных трейдеров, которым вы доверяете.

- Торговля против тренда. Разворот наступает один раз. И далеко не факт, что вы угадаете именно этот момент, войдя в сделку. Лучше торговать по текущему тренду. Если тренд растущий - покупаем. Если все падает на протяжении длительного времени и нет явных признаков разворота - нужно шортить, а не пытаться поймать идеальную точку разворота. Это лишние риски.

- Работа без Stop-loss. Используйте стоп-лосс всегда! Кроме случаев исключения. Писали об этом выше.

- Торговля ALL-in (на весь депозит в одну сделку). Опять же, писали выше, используем только допустимую часть депозита.

Настройка интерфейса

Справа вверху есть переключатель. Вы можете нажать на него и включить расширенный режим. Все окна в интерфейсе можно менять местами и изменять размер. У разных трейдеров это выглядит по-разному. Вот один из примеров:

Темная схема оформления включается из выпадающего меню аккаунта. От нее меньше устают глаза, особенно ночью:

Рекомендуем также отключить анимацию. Это достаточно сильно нагружает ваше устройство, быстрее садит заряд, и может вызывать задержки в работе интерфейса. А практической пользы не несет.

Ссылка для регистрации на бирже BitMEX со скидкой 10% на комиссии: https://bit.ly/2RRkyuz