20 правил, которым следуют настоящие профессионалы фондового рынка
Достижение стабильного положительного результата на финансовых рынках является намного более сложной задачей, чем кажется на первый взгляд. Однако на фондовом рынке можно зарабатывать, но для этого необходимо относиться к трейдингу как к полноценной профессии или бизнесу, неуклонно следуя определенному набору правил.
Для долгосрочной прибыльности требуются две взаимосвязанных вещи. Во-первых, нам нужны стратегии, которые на длинной дистанции имеют положительную отдачу. Во-вторых, эти стратегии должны быть адаптированы к любым рыночным периодам: длительным бычьим трендам, неожиданным обвалам и продолжительной консолидации.
Несмотря на то, что многие трейдеры знают, как зарабатывать деньги в определенных рыночных условиях, таких как сильный восходящий тренд, они терпят неудачу в долгосрочной перспективе, потому что их стратегии не адаптируются к неизбежным изменениям рынков.
Итак, можете ли вы вырваться из толпы прозябающих и играющих ради развлечения, и присоединиться к небольшому количеству профессионалов, использующих подход, который повышает их шансы на долгосрочное процветание? Начните с четкого и лаконичного плана.
Как можно быстрее усвойте и начните неуклонно следовать следующим 20 правилам, которые используют профи, чтобы в долгосрочной перспективе оставаться в узком круге победителей.
1. Развивайте свою дисциплинированность
Дисциплина не преподается на семинарах или не идет в пакете с дорогостоящим программным обеспечением для биржевой торговли. Трейдеры тратят тысячи долларов, пытаясь компенсировать отсутствие самоконтроля, но мало кто понимает, что пристальный взгляд в зеркало прекрасно выполняет ту же функцию, обходясь гораздо дешевле! Будьте объективны и безжалостны по отношению к себе, особенно если это касается трейдинга.
2. Отделитесь от толпы
Долгосрочная прибыльность требует позиционирования впереди или позади толпы, но никогда не внутри нее, потому что именно на участников толпы нацелены хищнические стратегии профессионалов. Держитесь подальше от биржевых изданий и чатов – это серьезный бизнес, и все его участники имеют скрытый мотив.
3. Постоянно совершенствуйте свой торговый план
Обновляйте свой торговый план еженедельно или ежемесячно, чтобы включить в него новые идеи и устранить плохие. Вернитесь назад и перечитайте план, когда наступает неудачный период в торговле, и ищете способ выйти из него.
4. Не ищите легкий путей
Ваши конкуренты тратят сотни часов, совершенствуя свои стратегии, и вас ждет глубокое разочарование, если вы надеетесь совершить лишь несколько блестящих сделок и уйти с большой прибылью. Еще хуже, если вы ищите легкие пути и в других сферах своей жизни, потому что это плохая привычка, от которой очень трудно избавиться с возрастом. Никто не призывает все усложнять, делайте процесс эффективнее и проще, но легкость получения результата не должна быть самоцелью и критерием выбора той или иной стратегии.
5. Избегайте очевидного
Ключ к прибыли редко находится на поверхности и очевиден большинству. Когда вы видите идеальную и очевидную торговую идею, вполне вероятно, что все остальные тоже ее уже заметили, в итоге все вы садитесь в одну лодку, которая собралась плыть совершенно в другую сторону под управлением узкого круга профессиональных трейдеров, которые копнули немного глубже.
6. Не нарушайте свои правила
Вы создаете торговые правила, чтобы избавить себя от больших неприятностей в случае, если рынок начнет действовать против вас. Если вы с удовольствием придерживаетесь своей стратегии, только когда все идет хорошо, вы неминуемо откроете двери для еще больших потерь, когда ситуация выйдет из-под контроля.
7. Избегайте рыночных гуру
На кону ваши деньги, а не тех, кто позиционирует себя великим знатоком рынка. Имейте в виду, что так называемые «гуру», вероятно, обсуждают свои позиции, надеясь, что возбуждающая толпу болтовня увеличит их прибыль, а не вашу.
8. Прислушивайтесь к своей интуиции
Торговля использует математические и творческие стороны мозга, поэтому вам необходимо развивать их, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Как только вы освоитесь с математикой, вы сможете улучшить результаты с помощью медитации, нескольких упражнений из йоги или спокойной прогулки в парке.
Вы научитесь получать рыночную информацию, которую упускает математика, однако это уже не будет субъективный взгляд или отражение ваших желаний относительно того, где вы хотите видеть котировки. Вы будете «видеть», куда они направятся с большой долей вероятности. Помните, что возможности человеческого сознания и подсознания почти безграничны и еще мало изучены.
9. Не становитесь фанатом одной компании или стратегии
Если вы слишком любите свой торговый «автомобиль», вы уступаете место ошибочному принятию решений. Это ваша работа, заключающаяся в извлечении выгоды из рыночной неэффективности. Если вы будете отдавать предпочтение одной акции, отрасли или торговому подходу, чем страдает большинство – вы станете одними из тех, кто в лучшем случае существует на рынке от периода, когда их предпочтения приносят деньги, до неотвратимого момента, когда они их забирают обратно.
10. Приведите свою личную жизнь в порядок
Все, что идет не так в вашей жизни, в конечном итоге негативно влияет на ваши торговые показатели. Это особенно опасно, если вы не настроили нормальное отношение к деньгам, богатству, а также не выработали иммунитет к коварству и разрушительной силе достатка и нужды.
11. Никогда не пытайтесь «отыграться»
Просадки являются естественной частью жизненного цикла трейдера. Примите их достойно и придерживайтесь проверенных временем стратегий, которые, как вы знаете, в конечном итоге вернут кривую своей доходности в восходящий тренд.
12. Не игнорируйте знаки раннего предупреждения
Большие потери редко происходят без многочисленных технических предупреждений. Трейдеры обычно игнорируют эти сигналы, позволяя надежде заменить вдумчивую дисциплину, развивая в вас стойкость все к большей боли. Но это качество в трейдинге приводит лишь к одному – к разрушительным потерям.
13. Не путайте возможность с ее реализацией
Наличие дорогостоящего программного обеспечения, сложного алгоритма, показавшего в тестах прекрасные результаты, доступ к широкому потоку биржевой информации и многим рынкам – всего этого недостаточно для успешной торговли. Неотъемлемой и главной частью этого механизма являетесь вы, ваша готовность неукоснительно следовать сигналам системы и корректировать ее в соответствии с изменяющимся рынком.
14. Работайте своей головой
Для трейдеров естественно подражать своим рыночным героям, но это также отличный способ потерять деньги. Узнайте, что вы можете перенять от других, а затем отстранитесь от этого и создайте собственную рыночную идентичность, основанную н�� ваших уникальных навыках и терпимости к риску.
15. Забудьте о «Святом Граале»
Проигравшиеся трейдеры постоянно фантазируют о секретной формуле, которая волшебным образом улучшит их результаты. На самом деле нет таких секретов, потому что путь к успеху всегда проходит через тщательный выбор, эффективное управление рисками и искусное извлечение прибыли из рыночной неэффективности.
16. Избавьтесь от менталитета наемного работника
Нас приучают трудиться на протяжении всей рабочей недели, а затем несколько раз в месяц получать фиксированную зарплату. Этот менталитет стабильного вознаграждения за каждодневный труд противоречит естественному потоку торговых достижений и потерь в течение года. Фактически, статистика показывает, что большая часть годовой прибыли получается всего за несколько дней, когда рынок «раздает деньги».
17. Не считайте постоянно «цыплят»
Почувствовав хорошую прибыль, которая идет вам навстречу в результате удачной сделки, помните, что эти деньги еще не ваши, пока вы не закрылись. Избавьтесь от желания «потрогать» эту сумму, зафиксировав даже часть прибыли, иначе упустите более грандиозный заработок, который обеспечит результативность вашей годовой деятельности! Не считайте постоянно виртуальные деньги, и позвольте этому процессу идти естественным путем согласно вашей стратегии.
18. Не зацикливайтесь на сложном, упуская главное
Сосредоточьтесь на ценовой динамике, осознав, что все остальное вторично. Идите вперед и создавайте сложные технические индикаторы, но имейте в виду, что их основная функция – подтвердить или опровергнуть то, что уже видит ваше натренированное восприятие.
19. Смиритесь с потерями
Трейдинг – одна из немногих профессий, в которой ежедневная потеря денег является неотъемлемой частью движения к успеху. Каждый торговый убыток приходит с важным рыночным уроком, если вы открыты для обучения и реализации полученных знаний.
20. Остерегайтесь побочных физиологических эффектов
Активный трейдинг высвобождает большое количество адреналина и эндорфина. Эти химические соединения могут вызывать чувство эйфории, даже когда вы теряете деньги. В свою очередь, это приводит к привыканию, похожему на наркоманию, что вызывает стремление повторить данные ощущения, подталкивая к плохим сделкам, ненужному риску и потере денег.
Подводя итоги
Подавляющее большинство трейдеров не в состоянии задействовать весь свой потенциал, и в конечном итоге, «обналичивая фишки», находят более традиционные способы зарабатывания денег. И главная проблема заключается не в том, что знания о способах успешной торговли являются сложными в понимании или недоступными. Основное препятствие, которое не может преодолеть большинство трейдеров – это необходимость неукоснительного исполнения правил успешной торговли.
Станьте один из немногих профессиональных трейдеров, следуя классическим правилам, позволяющим удержать фокус на долгосрочной прибыльности трейдинга.