Психология биржевой торговли: пять советов, которые помогут вам выработать свою стратегию.

Введение

Представляем вашему вниманию руководство «Пять простых и быстрых методов улучшения вашей торговой стратегии», которое входит в серию «Психология биржевой торговли».

Пять простых и быстрых способов улучшить вашу стратегию!

Это руководство предназначено для новичков и опытных трейдеров, стремящихся повысить свою эффективность.

Когда ожидать результатов?

Мы не обещаем мгновенного увеличения прибыли, но уверены, что ваша стратегия станет более эффективной в течение 2-6 месяцев. Ваши сделки станут более осознанными и сбалансированными с точки зрения соотношения риска и доходности. Вы перестанете бояться убытков, жадничать и полагаться на удачу.

Совет №1 – Торговля по сигналам

Первый совет – совершайте сделки, опираясь на регулярно появляющиеся сигналы, а не на редкие новости.

Для улучшения финансовых результатов, совершайте сделки, основываясь на сигналах, которые появляются 20-30 раз в год.

Перед использованием сигналов, протестируйте их, изучив историю графиков. Подсчитайте среднее количество сигналов в году, среднюю доходность и размер средних просадок. Разделите сигналы на периоды восходящего и нисходящего тренда и проведите отдельные расчеты.

Возможно, некоторые сигналы окажутся неподходящими для вас по доходности, риску или удобству. Однако важнее, чтобы стратегия была удобной для вас.

Использование редких сигналов может привести к быстрому обогащению, но не позволяет создать долгосрочную стратегию. Это может вызвать стресс на бирже, поэтому не стоит обосновывать сделки новыми аналитическими сигналами.

Найдите регулярные сигналы с помощью технического анализа или ориентируйтесь на регулярные новости, например, на еженедельные показатели макроэкономики.

Используйте трейдерские поговорки в качестве сигналов. Например, "среда — это маленькая пятница, в среду акции всегда падают". Проверьте это и получите как минимум 52 сигнала для стратегии, основанной на статистическом анализе.

Совет №2 – Исключаем сделки без стоп-лосса

Совет номер два: временно откажитесь от сделок, по которым невозможно установить стоп-лосс до их совершения.

Это спорный совет, поскольку многие трейдеры не любят стоп-лоссы. Однако попробуйте применить его, особенно если у вас есть убыточные сделки. Лучше установить стоп-лосс несколько месяцев назад, чем тратить время и внимание на убыточные позиции.

Философия этого руководства: думайте о прибыльных позициях, пусть о потенциальных убытках думают стоп-лоссы. Убыточные позиции занимают время и внимание, которые можно потратить с большей пользой.

Многие считают, что убытки можно пересидеть, ведь акции всегда растут. Это заблуждение: растут рынки, а не акции. Если вы купили рынок (фьючерс или бумагу ETF-фонда), то можете не следовать этому совету. Но если вы купили отдельные акции, помните, что они могут падать десятилетиями, а компании, их выпустившие, могут прекратить существование.

Есть три типа сделок, по которым нельзя установить стоп-лосс до их совершения:

1. Сделки на пробой сопротивления или поддержки. Стоп-лосс в терминале бесполезен, поскольку активируется до совершения сделки.
2. Сделки с риском на капитал. Например, купили акции на 100 тысяч рублей и договорились продать, если их стоимость опустится ниже 80 тысяч рублей. В некоторых терминалах можно установить заявку, которая закроет позицию при определённом уровне. Но кто соблюдает такие договорённости, когда наступают убытки?
3. Сделки со «стопом в голове». Заключаются в ожидании корпоративных событий, например, покупки бумаг в ожидании слияния двух компаний. Если событие не происходит, позиция должна быть закрыта. Хотите проверить свою безжалостность? Может быть, у вас уже есть сделки, которые давно пора закрыть, но вы их оставили из жалости?

Каждый должен сделать выбор сам.

Улучшая или разрабатывая торговую стратегию, на начальном этапе выбирайте те сделки, до совершения которых можно поставить стоп-лосс в терминал. Внешне они выглядят как покупки по ценам ниже текущих и «шорты» по ценам выше текущих. Также можно делать сделки по ценам в моменте, если они вас устраивают, если сразу после них можно поставить стоп-лосс в терминал.

Если вы спекулянт, то можете выбирать сделки, где до совершения сделки можно не просто поставить стоп-лосс, но и в случае его срабатывания начать работать в другую сторону («перевернуться»). Но дублируйте стопы алертами (сигналами, пуш-уведомлениями), которые придут вам на телефон, если условие «стопа» активируется. Это нужно, чтобы вы могли вовремя поставить стоп уже к новой сделке, если она откроется при «перевороте».

Для дополнительной мотивации попробовать данный метод, напомним – жизнь ускоряется. «Стопы» и прочие условные заявки позволяют строить мини-алгоритмы, отчасти программировать свои торговые ходы. Это значит, что у вас появится больше времени для биржевых исследований или просто для себя.

Совет №3: составление графика анализа сделок и графика торговли

Составьте чёткий график анализа сделок и график торговли, адаптированный под вас. Анализируйте расписание и подумайте, как встроить биржевую торговлю. Не жертвуйте рабочими проектами, семьёй, спортом, здоровьем, сном.

Адаптируйте стратегию к своей жизни, а не вы к бирже. Возможно, вам не подходят внутридневные сделки и лучше выбрать среднесрочную торговлю. Или доверить управление портфелем профессионалу.

Моряк, проведший два месяца в море, пытался торговать в порту, но все сделки были неудачными. Он осознал ошибку и изменил темп торговли, что принесло успех.

Учителю с большой нагрузкой перед экзаменами, бухгалтеру с авралами в конце месяца, маме спортсмена или самому спортсмену — всё это собирательный образ людей с непредсказуемыми задачами.

Регулярное питание лучше голодных диет для здоровья и красоты. Так же и с торговлей: вы не сможете долго придерживаться чужого стиля, а результат может быть временным или вредным.

Чек-лист поможет понять, на какие действия нужно найти время. Вот пример графика автора курса для спекулятивной торговли внутри недели на срочном рынке.

На графике представлен ориентировочный недельный план торговли на рынке производных финансовых инструментов.

Совет №4 — Систематизация графиков

Совет четвёртый: Организуйте ваши графики удобным для вас способом.

Даже если вы специализируетесь на фундаментальном анализе, не стоит забывать о графиках. Это не займёт много времени, но послужит дополнительным инструментом для анализа.

Чтобы не запутаться в обилии идей, структурируйте графики по любому удобному для вас принципу. Вы можете разделить их по рынкам, отраслям, алфавиту или, по техническим картинкам. Также возможно использовать сочетание нескольких принципов классификации.

Для успешной торговли необходима качественная визуализация, но не все торговые терминалы предоставляют ее эффективно. Некоторые из них не позволяют удобно размещать графики в разных вкладках или на одном листе в разных столбцах.

В других терминалах удобно создавать списки ценных бумаг, но их сортировка становится неудобной. В таких случаях лучше временно отказаться от этих терминалов или использовать их только для совершения сделок, перейдя на более удобные системы для аналитики.

Такой подход позволит быстрее находить нужные бумаги, поможет понять настроения на рынке, выработать тактику и определить наиболее интересные, рискованные или доходные бумаги.

Совет №5 — Не забывайте про отдых

Пятый метод для эффективной стратегии можно назвать «Кофе-брейк между аналитикой и сделкой». Он прост, но эффективен для всех: инвесторов и спекулянтов. Аналитика для сделок, размер позиции, стоп-лоссы и тейк-профиты должны быть определены заранее, в спокойном состоянии.

Спекулянт тоже может заранее спланировать действия, разработав несколько сценариев. Готовьте «домашнее задание трейдера» минимум за час до сделки, и этот час проведите вдали от терминала.

Этот метод ценится клиентами автора за быстродействие и быстрый результат. Один трейдер жаловался, что метод ему не помогает. Оказалось, он не учел, что важно переключить вид деятельности для осознания ошибок. Он все время сидел в торговом приложении, вместо чтения или прогулки.

Лучше переключиться с интеллектуального на физический труд, например, прогулку или уборку. Это поможет избежать интуитивных сделок и лучше узнать себя.

Чем больше времени пройдет между аналитикой и сделкой, тем лучше, даже для спекулянтов. Не бойтесь опоздать, скорость в принятии решений преувеличена. Лучшие сделки автор гайда готовила за два месяца заранее.

Расширяйте время между аналитикой и сделкой, переходя от часа к ночи. Утро вечера мудренее!

Такой систематический подход позволит находить время для отдыха, сосредоточения и наблюдений. Вы поймёте, что биржевая торговля полна рутины и не требует ежедневного изобретения чего-то нового. Вы сможете успешно использовать заранее заготовленные блоки решений.

В вашей торговой жизни не обойдётся без непредвиденных обстоятельств. Однако сейчас у вас есть время продумать блоки решений даже для таких ситуаций.