Smart money | Toma$h
Навигатор по статье. Что ты сейчас увидишь в этой статье?
- Smart money концепция
- Что такое Торговая стратегия "ТС"?
- Формирование ТС
- Управление рисками
- Бектесты
- Ведение отчетов торговли / результаты, выводы
- Что такое RM ( риск менеджмент )
- Как правильно посчитать себе риск на сделку?
- Что такое RR ( соотношение риска к прибыли )
- Правила для открытия позиции
- Разновидности POI ( зоны интереса )
- Психология
Концепция Smart Money - или же ( Умные деньги ) это один из способов аналитики рынка. Благодаря нему мы сможем отслеживать движения крупных игроков на рынке и следовать за ними. Мы сможем видеть где проходили манипуляции, где крупный игрок набирает свои позиции и куда он стремится доставить цену!
Что такое торговая стратегия?
Многие знают про такое понятие и неоднократно слышали что если я хочу торговать на рынке, я должен иметь свою "ТС"! Но большинство к сожалению не прислушиваются к элементарным советам и торгуют часто меняя стратегии, не придерживаясь одной и в целом не понимая как она до конца работает!
В этой статье я хочу поделится с вами личными советами и пониманием как выстроить и сформировать свою ТС!
Собственно этому мы конкретно будем учится, а сейчас хочу что бы вы поняли базу создания.
Начнем с того, что такое Торговая стратегия или "ТС" - это:
-совокупность факторов при анализе рынка, -придерживание рисков при торговле,
-умение контролировать свои действия и не отходить от плана!
Формирование Тороговой стратегии!
Перед тем, как формировать свою "ТС" вам нужно сначала определиться с чем вам торговать легче, вы уже знаете или только узнаете что есть определенные факторы концепции по которой мы работаем, то что вам легче всего даеться в концепции смарт Мани, то вы и должны первым учитывать для формирования вашей ТС.
Построение начинается с того, что вы ложите фундамент, в нашем случае это то с чего вам легче всего начать! К примеру пускай это будет зона BtS или StB , вы ее взяли за основу и уже в будущем будете добавлять факторы к полной торговой стратегии!
После этого вам нужно будет проводить Бектесты своей стратегии, пробовать как она работает и добавлять другие факторы в нее, чтобы сделать ее более четкой! Про бектест поговорим немного позже и детально. А так же разберем все в живых примерах, у нас будет отведен для этого день!
Управление рисками
Поделюсь с вами своим планом управления рисками. Но вы должны понимать что каждый трейдер выстраивает свои риски под себя.
- Для каждого сетапа (позиции) - выделяю 5% от депозита риска на сделку
- Максимальный дневной убыток не больше 10%
- Максимальный недельный убыток не больше 20%
- Условия перевода в БУ ( у меня есть определенные факторы для этого, поэтому тут это индивидуально для каждого)
БЕКТЕСТ
Бектест - это аналитика уже завершенных рыночных позиции! Тем самым мы будем понимать является ли наша Торговая стратегия прибыльной на дистанции и так же сможем анализировать свои ошибки, которые мы возможно пропустили при анализе ситуации или дополнять свою торговую стратегию или же менять некоторые факторы
Например : вы поручили 2-3 стоп лоса. Вы сразу можете подумать что ваша торговая стратегия не работает и начнете что-то менять. Это будет не правильно, так как для полной картины проверки является ли ваша торговая стратегия прибыльной, вам понадобится МЕСЯЦ с полным анализом и отчетом. Если же вы будете реагировать на результат 2-5 дней то ни одна торговая стратегия не будет прибыльной☝️
Почему нужно проводить Бектест?
- Полное понимание винрейта конкретной Торговой стратегии!
- Благодаря многим тестам стратегией, вы сможете увидеть какие закономерности есть на рынке, подстраивать потом их под свою "ТС", к примеру вы можете понять что BTC может быть активным в такое то время, такие то дни, после чего сможете снизить нагрузку на себя и торговать например только в конкретное время днем или вечером
– Для того чтобы вы уже немного чувствовали как ведет себя рынок, встречали много схожих ситуаций и в будущем вы уже будете знать что в такой ситуации делать и как реагировать!
Ведение отчетов торговли, результаты и выводы
Очень важно так же вести свои отчеты по торговле, делать своего рода статистику всех сделок и минусовых и плюсовых и те что закрываются по БУ, количество сделок, количество минусовых, количество БУ сделок чтобы вы в конце месяца или какого то периода могли понимать что вы сделали, какой у вас результат какой общий % к депозиту, ваши выводы по торговле и другое...
Делать отчет примерно можно в таком формате:👇
Информация про Трейд - Записываете название актива + скрины
Сторона позиции - пишите сюда Long или Short, чтобы потом ты мог понимать в какую сторону ты заходил и в случаи стоп лоса ты смог проанализировать что пошло не так!
Результат позиции - Стоп, Тейк или БУ! Пишите обязательно этот фактор, он поможет вам определить ваш винрейт торговой стратегии, чтобы увидеть какой результат она дает!
Аналитика - Сюда вписываете все что вы учитывали при входе в позицию, например: m5m5, вход от 4ч imb, манипуляция на лтф ну и так далее!
РМ | РР Риск менеджмент/ Риск ревард
RM (Риск Менеджмент) - инструмент, который должен обязательно присутствовать в торговле на крипто рынке! Он ограничивает тебя от сильных и не запланированных потерь!
Многие понимают это, но никто так и не хочет соблюдать эти правила с самого начала и потом это производит к быстрым потерям на начале, теряет веру в само изучение этой ниши и затавляет думать что это все "казино"
Обычно когда уже депозит разогнан до нормальной комфортной торговли. Трейдер выделяет 1% от депозита на риск. Тоесть с учетом если у вас будет за месяц чисто 30 минусовых сделок (этого конечно не будет) то вы потеряете только 30% своего депозита, не 100% это нужно понять и подружится с этой темой сразу как только вы начинаете.
А если говорить за тот же 1% и 10 сделок то это будет 10% к депозиту, но важно соблюдать и учитывать РР ( риск ревард - соотношение риска к прибыли )
Как правильно просчитывать себе Риск на сделку?
У многих новичков есть такое понятие: буду ставить на каждую сделку ровно по 100$ и у меня будет всегда выставлен четко Риск! К сожалению так не работает! И пожалуйста прочитайте это не один раз пока вы не поймите это. На это теряют деньги половина новичков.
Если вы будете ставить на каждую сделку по равной сумме, у вас по итогу все равно будут разны потери и разная прибыль, давайте покажу на примере скринов!
👆Выше на скрине вы видите пример позиции! Выставлен стоп лос и Тейк профит! Стоп стоит 0.99%, это есть расстояние от точки вход к стопу в %! Если вы поставите сюда свои 100$ и возьмете к примеру 10-е плечо, то при стопе вы получите -10$! Рассмотрим следующий пример👇
👆Здесь у нас так же есть позиция, но тут стоп лос уже стоит 0.50%! Если уже в этой позицие вы поставили все те же 100$ и к примеру уже 35-е плечо, ваш минус при стоп лосе будет составлять -17.5$, что является уже почти в 2 раза больше!
Показываю как высчитать риск что бы при любой сделке он всегда был четким!
- Переходим в калькулятор
Перед тем как что то там начинать делать, вам нужно иметь уже полноценную позицию со стоп лосом, входом и тейком! - Нам нужно знать % стоп лоса, как выше указана на скриншотах!
- Знать свой четкий риск на сделку - это 1% от вашего депозита! К примеру пускай депозит будет 1.000$
- Теперь нам нужно зайти в калькулятор и ваш риск 1% от депозита, а нашем случае это 10$ поделить на % стоп лоса, к примеру пускай он будет 0.84%
- Далее мы не спешим нажимать ровно, мы еще раз нажимаем % в калькуляторе
Это число и будет нашим обьемом на сделку! В таком случае вы можете выбирать абсолютно любые плечи, при этом ваш риск в 1% = 10$ будет сохраняться, НО чем больше плечо тем меньше маржа и больше комиссия на сделку. Поэтому рекомендую не брать плечи больше 20Х.
Что такое соотношение Риска к Прибыли (RR)?
Привожк выше вам 3 примера позиций!
Все эти цифры 1:7, 1:5 и так далее, это и есть соотношение Риска к Прибыли! То есть вы теряете 1% вашего депозита, но с РР 1:7 в случаи Тейка ты будешь зарабатывать в 7 раз больше! ( Еще раз прочитайте :) )
Собственно именно такому подходу вы и будете выходить в + на дистанции, так как один + сможет вам перекрывать как минимум 2-5 минусовых сделок!
Некоторые правила по обозначению хорошей POI
- POI должна проводить манипуляции над ликвидностью
- POI ломает структуру
- Перед POI желательно иметь IMB, чтобы более уверенно заходить в позицию
Разновидности POI:
Психология
Переходим к одному из самых важных пунктов, которым стоит научиться пользоваться - это психология! Многие знают теорию, но мало практики и не умеют контролировать себя!
Контроль себя в процессе работы с торговлей очень важен! Здесь что то рекомендовать было бы неуместно, так как каждый человек это особенная личность, у каждого свои эмоции, жизненные ситуации и так далее, по этому чтобы обучиться этому вам нужно исследовать себя в каком то роде! Понять где нужно побороться с мозгом, где ему противоречить для вашего же блага и так далее
Чем быстрее вы так же поймите что психология важна, тем быстрее у вас будет комфортная и спокойная торговля и в прибыль. А не фактор страха в мозге будет постоянно приводить вас в дискомфорт и неверие
Торговая стратегия + Риск Менеджмент + Психология = Результат 💰 ВСЕМ УДАЧИ РЕБЯТА🤝