Новая капитуляция майнеров BTC? 5 вещей, которые нужно знать о биткойнах на этой неделе
Биткойн-майнеры столкнутся с встряской, поскольку ноябрьское ежемесячное закрытие вырисовывается для BTC.
Биткойн БТД 16 475 долларов США готовится выйти из мрачного ноября чуть выше 16 000 долларов — что может быть в меню цены BTC на этой неделе?
Во времена того, что аналитик Вилли Ву назвал «беспрецедентным снижением доли заемных средств», Биткойн далеко не в выигрыше после потери более 20% в этом месяце.
Влияние краха FTX остается неизвестным, и тревожные сигналы продолжают поступать даже после первой волны банкротств криптобизнеса.
В частности, на этой неделе внимание сосредоточено на майнерах, которые наблюдают снижение прибыли из-за падения спотовых цен и роста скорости хэширования.
В воздухе витают потрясения, и если произойдет очередная «капитуляция» среди майнеров, всю экосистему может ожидать новый шок.
Поскольку для среднего ходлера вырисовывается «максимальная боль», Cointelegraph рассматривает некоторые из основных факторов, влияющих на BTC/USD в краткосрочной перспективе.
Биткоин-майнеры из-за «капитуляции» — аналитик
Как и другие, майнеры биткойнов сталкиваются с серьезными трудностями, когда дело доходит до продажи накопленных BTC с прибылью.
Еще неизвестно, с какими именно финансовыми трудностями сталкивается средний майнер, но одна классическая метрика готовится снова назвать «капитуляцию».
Всего через несколько месяцев после последнего такого периода Hash Ribbons предупреждает, что условия снова становятся неустойчивыми .
Hash Ribbons использует две скользящие средние скорости хеширования, чтобы делать выводы об участии майнеров в сети Биткойн. Пересечения линий тренда обозначают фазы капитуляции и восстановления.
Для Kripto Mevismi, участника сетевой аналитической платформы CryptoQuant, приближается время, когда первая снова появится.
«Поэтому сейчас сложность биткойнов действительно высока для майнеров, так что это означает; затраты растут, а вести бизнес в такой среде становится все труднее», — написал он в своем блоге:
«Поэтому майнеры работают не в полную силу. Если у них есть эффективные майнинговые машины нового поколения, они пускают их в работу, но не более того. Инфляция высока, и люди ощущают влияние стоимости жизни, цена биткойнов снижается, стоимость и сложность майнинга растут. Тяжелые условия для майнеров».
Мевисми добавил, что существенное изменение сложности майнинга может помочь ситуации.
По оценкам BTC.com для следующей корректировки 6 декабря, на момент написания статьи снижение сложности составило 6,4%. Если это произойдет, это будет крупнейшее такое падение с июля 2021 года.
По оценкам BTC.com и других, скорость хэширования сейчас снижается с рекордных уровней, поскольку майнеры сворачивают операции.
BTC/USD ожидает волатильность к закрытию месяца
BTC/USD удалось предотвратить значительные недельные потери при закрытии последней свечи 27 ноября.
По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView , недельное закрытие на уровне около 16 400 долларов было немного выше, чем на предыдущей неделе, при этом пара все еще крутилась вокруг двухлетних минимумов .
Из-за отсутствия волатильности, характеризующей движение цены внутри дня, трейдеры и аналитики по-прежнему осторожны в отношении следующего шага.
«Это длинные праздничные выходные, поэтому ожидайте, что все станет интереснее, когда мы приближаемся к закрытию недели и месяца», — написал сетевой аналитический ресурс Material Indicators в части твита на прошлой неделе.
В последующем сообщении было повторено , что закрытие 30 ноября, вероятно, вызовет новую нестабильность, при этом BTC/USD в настоящее время падает на 21,25% по сравнению с началом месяца.
Это делает ноябрь 2022 года худшим ноябрем для биткойнов с предыдущего года медвежьего рынка в 2018 году, подтверждают данные Coinglass .
Между тем, на более коротких таймфреймах популярный трейдер Крипто Тони выделил 16 000 долларов в качестве ключевой зоны, в которой можно переключиться на более высокие уровни для входа в следующий раз, помня при этом о долгосрочном тренде.
«Понижение максимумов наряду с консолидацией ниже основной зоны сопротивления. Если вы хотите войти безопасно, дождитесь смены минимумов», — резюмировал он на выходных.
Как широко сообщал Cointelegraph, следующее дно медвежьего рынка Биткойн в настоящее время является предметом обсуждения , и некоторые цели стали более популярными, чем другие.
Один громкий комментатор, призывающий к дальнейшему снижению, Иль Капо из Crypto, таким образом, повторил свое мнение о том, что следующим курсом BTC/USD может стать $12 000.
Подчеркнув взаимосвязь между объемом торгов бессрочными фьючерсами и спотовой ценой, он предупредил, что текущая структура рынка не способствует дальнейшему росту.
«Вероятно, 12000-14000. Падение на 40-50% по альткоинам», — подчеркнул он.
Накопление ходлеров
Большое или малое, население экосистемы Биткойн «агрессивно» увеличивает свою подверженность BTC в этом месяце.
В качестве положительного признака будущего сокращения предложения — когда спрос сталкивается с большей частью неликвидного предложения — накопление, похоже, набирает обороты.
По данным сетевой аналитической компании Glassnode, за текущую тенденцию в основном ответственны розничные инвесторы.
Мелких инвесторов, которых по-разному называют «крабами» и «креветками» в зависимости от баланса кошелька, становится все больше.
«Биткойн-креветки» (показано в ветке Твиттера об этом явлении.
«Крабы (до 10 $ BTC) также продемонстрировали агрессивное увеличение баланса на 191,6 тыс. $ BTC за последние 30 дней. Это убедительный исторический максимум, затмевающий пик июля 2022 года в 126 тысяч долларов BTC в месяц».
Как сообщает Cointelegraph, часть увеличения количества меньших кошельков может быть связана с обменом пользователей, выводящих средства в частное хранилище.
Вилли Ву отмечает «максимальную боль»
По словам Вилли Ву, аналитика популярного статистического ресурса Woobull, ончейн-метрики указывают на то, что следующее макродно Биткойна неизбежно.
Выделив три из них в эти выходные, Ву показал, что во всех смыслах и целях Биткойн ведет себя точно так же, как и в яме предыдущих медвежьих рынков.
Например, часть предложения BTC, удерживаемая с нереализованным убытком, приближается к макроэкономическим минимумам, явление, описываемое моделью «Max Pain».
«Биткойн-дно приближается по модели Max Pain. Исторически цена BTC достигает дна макроцикла, когда 58%-61% монет находятся "под водой" (оранжевый цвет). Зеленая заливка соответствует монетам, заблокированным в GBTC Trust», — объяснил Ву вместе с диаграммой.
В продолжение он отметил, что значение коэффициента MVRV для BTC/USD также нацелено на зону «покупки», которая исторически давала инвесторам максимальный потенциал прибыли.
MVRV — это рыночная капитализация биткойнов, деленная на реализованную капитализацию — совокупную цену, по которой каждый биткойн двигался в последний раз. Полученное число обеспечило зоны покупки и продажи, соответствующие ценовым экстремумам.
«Коэффициент MVRV находится глубоко внутри зоны стоимости», — говорится в комментарии Ву :
«По этому сигналу мы уже достигли дна (1), пока недавнее фиаско FTX с белым лебедем не вернуло нас в зону покупок (2)».
Третий график Ву « Совокупное количество уничтоженных дней стоимости» (CVDD) недавно был опубликован Cointelegraph.
«Используйте эти графики по своему усмотрению, мы находимся в беспрецедентном периоде сокращения доли заемных средств», — добавил он, предупредив, что «прошлые циклы не обязательно отражают будущие».
Настроение макроэкономики потрясло протесты в Китае
Некоторые ключевые экономические данные из США должны появиться на этой неделе, но криптоаналитики больше сосредоточены на Китае.
Некоторые предупреждают, что при и без того хрупком статус-кво, зависящем от инфляционных тенденций, беспорядки на заводах по всему миру могут нарушить динамику рынка.
Китай находится в тисках волны протестов против политики правительства в отношении COVID-19, при этом несколько городов бросают вызов блокировкам, требуя положить конец «COVID Zero».
Имея это в виду, рисковые активы могут оказаться в тяжелом положении, если ситуация выйдет из-под контроля.
«Ключевая область Биткойна не могла сломаться, поэтому мы все еще консолидируемся в этом диапазоне. Сейчас на поддержке», — пояснил Микаэль ван де Поппе, основатель и генеральный директор торговой фирмы Eight :
«Если это будет потеряно, я ожидаю, что на рынках появятся новые минимумы, вероятно, в зависимости от распространения Китая и FTX на этой неделе».
Даже основные СМИ предупреждали о возможных последствиях в тот день, когда Джон Торо, глава отдела торговли на бирже Independent Reserve, сообщил Bloomberg, что «повышенный риск заражения учитывается в криптовалютном комплексе».
Азиатские фондовые рынки в течение дня немного снизились: гонконгский индекс Hang Seng и Shanghai Composite снизились на 1,6% и 0,75% соответственно на момент написания.
Бонус: дно биткойнов в сырой нефти
Что касается связанной с этим макроэкономической ситуации, то, по словам одного известного аналитика, Биткойн сейчас находится в очереди на «превосхождение» в долларовом выражении.
Связанный с этим: Биткойн может нуждаться в убытках на 1 миллиард долларов больше, прежде чем цена BTC достигнет дна
В пересчете на сырую нефть WTI цена BTC уже находится на макроминимуме, и история требует возрождения, которое включает в себя значительную тенденцию к повышению по отношению к доллару США.
«Наконец-то мы достигли дна канала», — подтвердил TechDev на выходных:
«Покупательная способность сырой нефти (энергии) биткойна достигла максимума в апреле 2021 года. Теперь, похоже, он готов к еще одному этапу опережения (и росту стоимости в долларах США)».
На прилагаемом графике были проведены конкретные параллели с поведением Биткойна в яме последнего медвежьего рынка в конце 2018 года.
Между тем, как сообщает Cointelegraph , TechDev — далеко не единственный голос, призывающий к росту, чтобы охарактеризовать поведение цены BTC в новом году.