Обзор рынка 25.12
Опять у меня не поместился обзор в телеграмм, поэтому решил его закинуть сюда. Рассмотрим данные с нескольких сервисов помимо Резонанс. Постараюсь максимально кратко.
Кластера 1д.
Тут сильно рассматривать не буду, особо ничего не изменилось, продажи на верхах.
Объемы торгов снижаются, но оно и понятно - праздники. Тем не менее, мы хорошо знаем, что долго такое состояние не продлиться.
Кластера 4ч.
На восстановлении цены сразу появились плотные кластера.
Маркет Стат
Вот тут уже любопытнее. Во-первых уже несколько недель не видно крупных продаж, в это же время заметна активность по альткойнам. Мое мнение, идет переток ликвидности, биткойн удерживают в диапазоне пока стреляют альткойны. Ниже рассмотрим насколько.
Открытый интерес.
Глобально ОИ бьет рекорды, даже для бычки 2021 года мы уже очень высоко. Причин несолько, во первых, конечно, открывают много позиций и верят в рост, но есть и другая причина, на фьчерасах только байнанс в ноябре 21 года было 133 монеты (за исключением нескольких, которые не брал в рассчет), а сегодня 246 (тоже без нескольких) и это только usdt и только одна биржа. Очевидно, что на фьючерсах КИ (далее "крупным игрокам"), как и биржам зарабатывать намного легче, поэтому предложение по этому инструменту растет, как и желание им пользоваться, лудоманию никто не отменял. Тем не менее ОИ зашкаливает.
ОИ локально.
Посмотрим, какая реакция была на ночной мини пролив - особо никакой. Очень быстро ОИ восстановился и даже вырос сильнее, чем до этого. Это говорит о крепкой вере в рост, очевидно, что основная часть это открытие лонговых позиций и откуп пролива.
Фандинг.
Тут не только максимальные значения для этого года, но и глобально для бычки. По графику наглядно видно, что происходит, когда так много лонгуют.
Индексы.
В последнее время многих поражает, насколько много впитывает рынок продаж и как низко индексы. Мое мнение, это нормально для хая рынка. И очень важен контекст в интерпретации индексов.
Рассмотрим привычный нам 4ч индекс и значения, какие были недавно. В 2021 году, псоле бурного роста первый сброс большого обьема неплохо удержали, ОИ практически не изменился. Второй сброс и тут уже принудительное закрытие позиций и ликвидации. Как видим особого роста не последовало, так как важен контекс, было это все после сильного роста и это лишь этап коррекции. Что интересно тогда, как и сейчас было четкое место откуда продавец готов сбрасывать (красная линия).
Третий сброс 21 года уже был после значительной коррекции, ОИ отреагировал, но не так сильно, цена восстановилась на 37%.
Теперь подобное отклонение в августе 2023 года, которое произошло после роста, ОИ сильно сбросили, тогда же прошли рекордные ликвидации. Ну и текущее отклонение, пока продавцы обозначили место интереса, спрос сохраняется, индекс восстанавливается без существенного роста. Лично мне напоминает первую серию продаж, как в 21 году. Плюс ко всему этому, в каждом из рассматриваемых мест глобальный фандинг зашкаливал и наказывали лонгующих хаи, поразительно, но люди всегда лонгуют хаи и шортят дно, ниже рассмотрим наглядно на ликвидациях.
Индекс 8ч.
Тут сильно не буду описывать, в целом такая же закономерность, которую следует рассматривать учитывая общий контекст рынка. Или как это принято называть "общая динамика"
Ликвидации.
Теперь рассмотрим, что происходило в тех же местах. Там проходили рекордные ликвидации лонгующих, все последние 2 года. Как видите, этого всегда ждут, дают поднакопиться ресурсам и потом забирают свое.
Вывод.
Мое мнение простое - рынок сильно перегрет. На данный момент идет финальная часть цикла, а именно переток ликвидности в альткойны, после чего, ожидаю снижение. Есть у меня предположение, какое условие не выполнено для начала более резкого снижения, которое описал в закрытом канале. Вкратце, альта должна догнать биткойн.
Ниже на скрине можем наглядно видеть, как реагирует график ТОТАЛ3 в последнее время и насколько он опережает биткойн и как быстро откупают проливы. Думаю, еще какое-то время могут пострелять альткойны, но в целом коррекция уже очень и очень рядом.
