Наиболее распространенные психологические ошибки трейдеров

С данными проблемами сталкиваются трейдеры, которые начинают торговать на финансовых рынках. А также эти же ошибки характерны и для трейдеров, которые уже длительное время ведут торги на рынке и начинают подумывать о том, чтобы отказаться от ведения торгового дневника и не следовать торговому плану.

Итак, поговорим об основных ошибках трейдеров и инвесторов.

• Интуитивная эмоциональная торговля на новостях
• Жадность. Перемещение Take Profit без обоснованной причины
• Жадность. «Верняк», вход чрезмерным объемом
• Страх и «женитьба на позиции». Перемещение Stop Loss против себя без причины
• Иррациональное поведение. Попытки отомстить рынку, отыграться
• Рыночные суеверия
• Самообман. Игнорирование правил PM и MM, торговля с низким соотношением прибыль - риск
• Самообман. «Евро растет каждый день в 8:10»
• Манипуляция статистикой. Подстраивание параметров индикаторов под фрагмент исторических данных

Первая ошибка – это эмоциональная торговля, когда выходит какая-то новость и трейдер, даже если он не ведет торги, на выходе новостей неожиданно принимает решение об открытии сделки. Речь не о тех трейдерах, которые действительно могут извлекать прибыль из данных движений рынка. Большинству трейдеров, особенно начинающим, рекомендуется отказаться от попыток извлекать прибыль из движений рынка в момент выхода новости, так как в основном такие движения абсолютно иррациональны. Потому что трейдеры принимают иррациональные финансовые решения в момент, когда примешиваются эмоции.

Следующая ошибка – это жадность. Сюда можно отнести перемещение Take Profit без какой-либо причины, когда трейдер хочет получить больше от рынка просто потому, что он хочет получить больше, а не потому, что этому способствуют определенные факторы — такие, например, как ошибка в расчёте Take Profit или пробой важного уровня сопротивления или поддержки. Эта ошибка чаще всего наблюдается у трейдеров, уже имеющих опыт торговли на рынке. В тот момент, когда трейдер сталкивается с ситуацией, в которой он уверен, что рынок будет двигаться в этом направлении и готов рискнуть большим объёмом.

Если вы готовы рискнуть большим объёмом, но это не соответствует вашему торговому плану, надо открыть второй счёт, и на этот торговый счёт внести сумму Х, которой вы готовы рискнуть. Для этого торгового счёта надо прописать торговый план, в рамках которого вы намерены торговать, используя эту сумму Х. Пусть она превышает ваш стандартный уровень риска, но это нормально для этого конкретного торгового счёта. Это будет оправданное поведение в том случае, если вы уверены, что та или иная сделка может принести вам действительно интересный финансовый результат. Ставить же под угрозу статистику, которую вы формировали на вашем главном торговом счете, действовать вопреки торговому плану, означает увеличивать вероятность того, что вы «женитесь на позиции» — будете удерживать сделку и верить, что рынок когда-нибудь развернется, даже если он пойдет против вас. А это уже ничего общего с торговлей на финансовых рынках не имеет. Это, скорее, казино, азартная игра или просто возможность получить массу эмоций, но не профессиональный трейдинг.

Страх — деструктивная эмоция, которая приводит к перемещению стоп-лосс против себя. Рынок идёт против вас, а вы перемещаете стоп-лосс ещё дальше, теша себя мыслью о том, что если вы его чуть-чуть сдвинете, то, возможно, это увеличит устойчивость сделки. Это не так. В любом случае, если вы превышаете риски, которые запланировали изначально, вы действуете против торгового плана, ваше поведение эмоционально. Будь то установленный стоп-лосс или стоп-лосс, который вы, условно говоря, держите в голове, когда закрываете позицию при достижении определенной цели. Эмоциональная торговля, как известно, всегда приводит к уничтожению торгового счёта в долгосрочной перспективе. Эмоции – главный враг нашего торгового счёта.
Перемещая стоп-лосс против себя, увеличивая риски в сделке, если на то нет причины, вы разрушаете ваш долгосрочный финансовый результат путем игнорирования правил управления рисками. Увеличивая риски, вы ухудшаете соотношение профит/лосс. Даже если одна сделка в результате окажется прибыльной.

Самообман, манипуляция статистикой, игнорирование правил управления риск-менеджмент и мани-менеджмент, торговля с небольшим соотношением профит/лосс, с экстремально низкими соотношением профит/лосс – это характерно не только для начинающих, но даже для опытных, институциональных трейдеров.

Существенное число трейдеров делегирует ответственность за свою некачественную торговлю. Например, говорят: «Этот рынок плохой, я буду работать на другом». Естественно, на втором рынке у них также не получается, поскольку чаще всего причина кроется не в рынке, а в отсутствии торгового плана или игнорировании правил управления капиталом и рисками.

Трейдинг – это уникальный вид деятельности. Уникальность его заключается, в частности, в том, что каждая отдельная сделка — решение, которое принимает трейдер самостоятельно на основании своего торгового плана. И вся ответственность за это торговое решение лежит на нём. В трейдинге все ошибки, которые совершает трейдер – это его собственные ошибки. И нужно их анализировать, пытаться не допускать в будущем, выяснять, какие ошибки связаны с эмоциональной торговлей.