Терпение,как ключевой фактор в становлении успешного трейдера и инвестора.

Данной публикацией, я начну цикл статей, затрагивающих очень важные психологические аспекты трейдинга и инвестирования, на которые мало кто из новичков обращает внимание. Начинают задумываться уже тогда, когда деньги потеряны. С этими правилами надо обязательно ознакомится, осознать и сделать выводы. Работа трейдера-это работа собственной головой. И прежде чем выходить на реальный рынок, нужно определится со своей стратегией и стилем торговли. На мой взгляд, это самое главное для новичка в его первых шагах в трейдинге.

Стиль торговли и торговая стратегия тесно между собой повязаны, и трейдеру самому нужно определиться, что ему больше по душе- высокочастотный трейдинг (скальпинг), внутридневной, свинг-трейдинг(2-5дня), среднесрок или же вам по душе держать сделки по несколько месяцев. Так же, определиться со стилем может помочь сама стратегия, как в моём случае, я после долгих месяцев торговли не мог осилить торговлю внутри дня, притом на среднесроке результат был, внутри дня-слив. Думал не подходит, а нет, подобрал опытным путём стратегию комфортную для души и, появился положительный результат.

И сегодня мы сфокусируемся на терпении, так как это базовая особенность характера успешного биржевика и, почитаем статью опытного трейдера Нила Фуллера.

А от себя добавлю, как только я начал включать данную особенность в свой торговый алгоритм, мои результаты изменились кардинально. Читаем и всем осознанного профита!

"Прибыльные трейдеры 99% всего времени ничего не делают

«Фондовый рынок – это устройство для перекачки денег от нетерпеливых людей к терпеливым» Уоррен Баффетт.

Какова самая большая причина, по которой большинство трейдеров теряют деньги на рынке? Всё просто: они слишком много всего делают: слишком много думают, слишком долго отслеживают графики, слишком упорно ищут точки входа,чрезмерно торгуют, слишком много рискуют и так далее.

Самые успешные трейдеры и инвесторы нашего времени тратят 99% своего времени на ожидание возможностей и изучение рынков, а не на торговлю. И приблизительно 1% своих торговых усилий они тратят на исполнение своих позиций и управление ими. Иными словами - большую часть времени они ничего не делают. А как обстоят дела у вас?

Подобно тому, как крокодил проводит большую часть своего времени, преследуя свою добычу, прибыльный трейдер проводит большую часть своего времени, преследуя возможности открытия хороших позиций. Вы же хотите торговать как хищник, а не как добыча на рынке?

Так как же стать хищником, а не добычей? На самом деле очень просто: выжидая, выжидая и ещё раз выжидая.

Я люблю говорить, что, находясь в правильных рыночных условиях, я применяю режим «догонять и ждать». Это означает, что я действительно с радостью жду, поскольку знаю, что ожидание означает, что я проявляю самоконтроль, терпение и дисциплину и я знаю, что именно так можно заработать деньги на рынках. Для меня не составит проблем подождать, когда на рынке сформируется правильный сетап, идеально соответствующий моей торговой стратегии, даже если для этого иногда потребуются недели или месяцы.

Причина проста: потому что я знаю, что высокочастотный трейдинг – это лишь способ потерять деньги на рынке, а низкочастотный – это способ стать прибыльным трейдером. Каждый трейдер, в конечном итоге, самостоятельно приходит к этому, проработав на рынке достаточное количество времени и приобретя соответствующий опыт.

Уоррен Баффетт – профессионал, умеющий «ничего не делать»

Моя любимая концепция и метафора для обучения людей своему торговому методу – это снайперская торговля. Снайперский подход к торговле, описанный в моей статье на эту тему, в основном заключается в том, что я терпеливо жду, как снайпер, когда рынок будет соответствовать моим заранее заданным торговым критериям, а не «строчу» во всё подряд, как пулеметчик.

Возможно, неудивительно, что именно так «величайший инвестор всех времен» управляет собой и своей деятельностью на рынке. Я говорю не о ком иначе, как о великом Уоррене Баффетте. Задумайтесь о том, как он управляет миллиардами долларов – он однозначно не совершает сделки на рынке ежедневно! Всё, что вам нужно сделать, это прочитать книгу о нем или посмотреть свежий документальный фильм «Как стать Уорреном Баффеттом», и вы увидите, что он очень терпеливый инвестор, продумывающий всё до мельчайших деталей.

Баффетт не только терпеливый инвестор, который тщательно продумывает все свои сделки, которые он совершает на рынке – когда он готов, он приступает, инвестирует и всё такое прочее. Иногда он даже покупает всю компанию! Вы бы назвали господина Баффетта инвестором, который инвестирует средства редко, но метко. Будучи трейдерами, мы можем многому научиться у господина Баффетта. Несмотря на то, что наша деятельность немного отличается от долгосрочного инвестирования (или «покупай и удерживай»), мы действительно должны моделировать наш подход к торговле на колебаниях, следуя принципам господина Баффетта.

Вот хорошая цитата трейдера Джима Роджерса из «Магов рынка» о непревзойденной торговле на товарных биржах:

«Я просто жду, когда деньги будут лежать прямо передо мной, и всё, что я должен сделать, это пойти и забрать их. А между тем я ничего не предпринимаю. Те, кто теряет деньги на рынке, говорят: «Я только что потерял деньги, поэтому теперь я должен что-либо предпринять, чтобы вернуть их». Нет, это неверно. Вы должны сидеть на месте, пока не найдете их где-либо».

Видите ли, дело в том, что большую часть времени прибыльные инвесторы и трейдеры «ничего не делают» и не предпринимают, я имею в виду, что они не открывают позиций и не управляют ими. Именно в это время они могут изучать или анализировать рынок, но это будет считаться «преследованием» их добычи.

Поменяйте свое отношение к понятию «ничего не делать»

Страсть к «острым ощущениям» во всем, что мы делаем, является врожденным чувством, которое склонны испытывать все люди. Было доказано, что, например, регулярная проверка социальных сетей на наших телефонах увеличивает количество дофамина (вещества, отвечающего за хорошее настроение и самочувствие) в нашем головном мозге. Мы представляем собой общество, которое по своей натуре склонно делать скорее то, что приносит нам чувство удовлетворения, нежели делать по-настоящему хорошие и правильные вещи. Мы рождены быть игроками или рискованными людьми, которые ищут мгновенное денежное вознаграждение и острые ощущения в жизни.

Что касается трейдинга, то здесь последствия подобного поведения могут быть серьезными.

Это может привести к тому, что мы будем относиться к своему торговому счету как к игровому автомату. Многие трейдеры открывают позиции одну за другой, словно они в очередной раз тянут рукоятку игрового автомата в казино. Конечно, разница в том, что в казино мы, обычно, ожидаем проигрыша, поэтому большинство из нас не берет деньги, в которых нуждаются. В трейдинге же многие люди считают, что они будут прибыльными по причине некоторых «врожденных способностей», имеющихся у них, и поэтому они часто рискуют большим количеством капитала, чем должны, или торгуют теми деньгами, которые они на самом деле не могут себе позволить потерять. Конечно, как только они начинают торговать и получают свою дозу дофамина, это превращается в зависимость, которая приводит к выдуванию их торговых счетов.

Как вам поменять этот ядовитый торговый менталитет?

«Одно из лучших правил, которые любой может узнать об инвестициях – это ничего не делать, абсолютно ничего, или, если и делать что-либо, то самую малость. Большинство людей – и дело вовсе не в том, что я лучше этого большинства – всегда находятся в процессе игры: они всегда должны что-то делать. Они получают крупную прибыль и говорят: «Смотри, какой я умный: я только что утроил свои деньги». Затем они выбегают в спешке с непременным желанием сделать что-то еще с этими деньгами. Они просто не в состоянии сидеть и ждать нового развития событий», – Джим Роджерс.

Чтобы разорвать этот порочный круг нашего собственного ошибочного торгового мышления, нужно просто понять, принять и применить на практике идею ничего не делать. Определите, что вы считаете «скучным» и действуйте в этом направлении. В конце концов, после нескольких крупных торговых побед, в результате терпеливого исполнения своих сделок, которые четко соответствуют вашему торговому плану и стратегии, вы начнете менять свой образ мышления, и дофамин, который вы ранее использовали для участия в торговле и который сводил вас с толку, переключит вас на периоды времени, в течение которых вы будете выжидать и преследовать рынок. Когда у вас появится ощущение, что вы совершаете недостаточно действий, значит вы будете находиться в правильном русле. Вы должны овладеть способностью ничего не делать – в это время вы можете делать что-то другое, чтобы заполнить данную «пустоту».

Как только вы поймете, что проявлять терпение и изучать рынок или просто даже не смотреть на рынок вообще принесет вам больше денег в долгосрочной перспективе, чем, если вы будете делать обратное, у вас начнут коренным образом меняться биохимические состояния вашего головного мозга, и вскоре вы с нетерпением будете выжидать эту «охоту», даже если такое ожидание между сделками продлится несколько недель.

Заключение

Рынок движется медленнее, чем мы себе его представляем, и удержание позиций может занять много времени. Посмотрите, например, на представленный ниже график. Он демонстрирует, что для захвата крупного движения требуется терпение, и мы должны игнорировать краткосрочные «встряски», которые заставляют большинство трейдеров передумать и преждевременно закрыть позицию...

Сетапы Прайс Экшен, которые я применяю в своей торговле, не появляются очень часто, и, когда мы используем правило фильтрации “TLS” («тренд, уровень, сигнал») и дожидаемся их слияния, частота открытия позиции снижается еще больше. В своих торговых курсах я преподаю торговую стратегию, но курсы не могут заставить вас быть терпеливыми и выжидать, когда придет подходящая возможность. Одно дело - уметь обнаруживать торговые возможности, а другое дело - уметь сдерживаться и не торговать чрезмерно даже в условиях постоянного искушения со стороны графиков. Если вы знаете, что это ваша слабость (а я полагаю, что для большинства читающих данную статью это действительно так), уделите БОЛЬШЕ времени тому, чтобы научиться торговать правильно, и я гарантирую, что ваш депозит будет увеличиваться и увеличиваться."

Нил Фуллер. Трейдер.