Важно!!! Будет очень много скучной информации, но именно здесь кроется успех вашей торговли.

Часто торговая психология служит препятствием для трейдеров к успешной торговле.

Трейдинг требует тяжелой работы, дисциплины, торгового плана и психологической подготовки. Рынок будет постоянно вас тестировать и проверять ваши слабости, и вам потребуется правильное психологическое мышление, которое позволит вам всегда принимать верные решения в неопределенных ситуациях.

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо научиться контролировать свои эмоции и выработать в себе дисциплину трейдера. Все это поможет вам более эффективно выполнять свой торговый план.

Должен ли я сейчас выйти из этой сделки и забрать прибыль? Является ли соотношение риска к прибыли в размере 1:2 приемлемым или я должен добиться соотношения 1:3?

В таких вопросах важно всегда стремиться найти объективный ответ. Однако ваше мышление и эмоции будут вам препятствовать это сделать. Вот почему торговая психология так важна. Если вы ее все время игнорируете, она будет оказывать негативное влияние на ваш трейдинг.

Ваш первый год трейдинга

Для начинающих трейдеров существует целый список психологических проблем и ошибок, с которыми они постоянно сталкиваются. К примеру, страх упустить торговую возможность, необоснованные сделки или эйфория после успешной торговли. Существует и множество других ловушек рынка, в которые трейдеры-новички постоянно попадают.

Торговая психология влияет не только на то, как вы входите и выходите из своих сделок, она также влияет на то, как вы справляетесь с убыточными сделками. Как это отражается на вашем настроении и на ваших последующих торговых решениях.

Начинающие трейдеры больше подвержены эмоциям, чем опытные трейдеры. Им всегда сложнее контролировать себя.

Отсутствие опыта торговли

Трейдеры часто попадают в ситуации, с которыми они раньше никогда не сталкивались. Каждый профессиональный трейдер был когда-то трейдером-новичком. Поэтому постарайтесь принять свои ошибки как необходимый опыт торговли, который вам необходимо получить. Не зацикливайтесь на своих ошибках. Вы должны сосредоточиться на своей торговой психологии.

Если вы чувствуете гнев или грусть, когда сталкиваетесь с убытками, вы сами загоняете себя в ловушку. Вы позволяете своим эмоциям определять вашу торговлю. Ваше эмоциональное состояние заставит вас принимать неверные решения в последующих сделках. Неприятие убытков и желание отыграться не приведут вас к стабильным результатам.

Ваш трейдинг может стать источником разочарования, и вы начнете терять свою мотивацию в торговле.

Важно всегда учиться на своих эмоциональных реакциях и стараться их контролировать. Подумайте о том, что вы чувствовали, когда раньше с вами случалась похожая ситуация, и вы давали волю эмоциям. Часто после череды убыточных сделок лучше всего будет на время прекратить свою торговлю и оставаться вне рынка.

Все это требует опыта. Но это также требует от вас постоянного анализа вашей торговой психологии. Потратьте на это свое время и вы увидите результаты.

Вашей целью является стремление всегда оставаться спокойным, неэмоциональным и объективным в своей торговле. Четко следовать торговой стратегии и постоянно контролировать риски.

Продолжайте работать над торговой психологией

Как только вы начнете понимать свои психологические проблемы и работать над ними, вы сможете подняться на новый уровень в своей торговле, и процент ваших прибыльных сделок увеличится. Вы начнете совершать меньше ошибок и меньше поддаваться эмоциям.

По мере того, как вы приобретаете больше опыта, вы начинаете понимать, когда лучше не торговать. Однако недостаточно просто это знать. Важно при этом контролировать себя и не открывать сделки, когда вы в них достаточно не уверены. Вы должны стараться анализировать свою торговые результаты максимально объективно. Все это требует постоянной практики и упорства.

Когда в вашей жизни происходят негативные события, вы не должны позволять отрицательным эмоциям влиять на вашу торговлю. Никогда не совершайте опрометчивых решений. Вы в силах контролировать себя.

Используйте демо счет. Это единственный безопасный способ протестировать новую стратегию или проверить что-либо в трейдинге, и при этом ваш депозит не будет подвержен риску.

Вы должны бросить вызов своим плохим привычкам в торговле и в конечном итоге избавится от них. Эмоциональная уязвимость в трейдинге не приведет вас к стабильным результатам.

Наличие дисциплинированного подхода к трейдингу

Рынки состоят из множества участников, которые в любой момент испытывают ряд эмоций, из-за которых могут возникнуть различные нестабильные ситуации. Даже лучшие трейдеры становятся жертвами эмоций, таких как страх и жадность. Среди начинающих трейдеров существует тенденция открывать сделки, когда рынок испытывает высокую волатильность, и пытаться генерировать быструю прибыль, основанную на интуиции, без определенного торгового плана.

Один из лучших способов поощрения дисциплины как трейдера — это создание бизнес-плана. Получение дохода от торговой деятельности является бизнесом и должно рассматриваться именно как бизнес. Например, вы никогда не рискуете своим с трудом заработанным капиталом в новом предприятии, не имея плана, который показывает, что вы можете зарабатывать деньги.

Многие трейдеры осознают важность наличия контрольного списка при принятии торговых решений, чтобы убедиться, что у них есть все составляющие, прежде чем совершать сделку. Это отличная идея, которая укрепит уверенность в вашем торговом процессе и поможет вам лучше анализировать свои сделки. Очень важно, чтобы вы были уверены в принимаемых вами решениях, потому что если у вас не будет этой уверенности, вы можете потерять контроль над ситуацией, если что-то пойдет не так.

Торговая психология для трейдера

Трудно полностью понять торговую психологию, если у вас не было опыта трейдинга или инвестирования. Большинство трейдеров знают, что очень важно иметь правильное мышление. Это особенно верно для краткосрочных трейдеров. Если вы ведете дневную торговлю, вам необходимо быстро принять решение, которое может означать разницу между прибыльной или убыточной сделкой.

В то же самое время вы должны быть в состоянии придерживаться ранее установленного плана, в котором вы уверены. Ваши эмоции должны быть под контролем, и они не должны мешать вам принимать быстрые торговые решения.

Часть понимания торговой психологии заключается в признании присутствия страха и жадности. Хотя потерять деньги — это то, что вы должны принять как часть бизнеса, очень трудно научиться справляться с неприятными ощущениями, которые вы испытываете, когда их теряете. Вы должны иметь эмоциональную дисциплину, но вам требуется время, чтобы научиться быть расслабленным и воспринимать потери как должное.

Страх в трейдинге

Потеря денег идет рука об руку со страхом. Страх может подавлять вас, особенно если размер вашей позиции больше, чем обычно. Если вы дисциплинированный трейдер и вы придерживаетесь своего плана, вы будете правильно обращаться со своими убытками.

Опыт научит вас сохранять спокойствие, даже если у вас есть просадка, которая не соответствует вашим ожиданиям. Если у вас есть стратегия, которая выигрывает 60% времени, вы должны быть готовы к убыткам. Вы никогда не будете довольны, когда рынок движется против вас, но если ваша стратегия показывает потери в 40% случаев, вы будете чувствовать себя более комфортно с запланированными потерями.

Гораздо сложнее справиться с ситуацией, когда трейдер принимает незапланированные риски, которые могут негативно повлиять на его торговую психологию.

Опасность импульсной торговли

Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.

Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.

Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.

Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.

Лучший способ справиться с импульсивной торговлей — это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.

Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.

Страх — это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.

Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.

На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.

Как справиться с полосой убытков

Последовательная полоса неудач может проверить на прочность вашу торговую дисциплину. Как правило, когда вы начинаете торговать, вы не задумываетесь о том, сколько последовательных убытков вы готовы принять.

Частью процесса управления рисками является попытка подумать о ситуациях, которые могут нарушить вашу стратегию, и о том, как вы будете на них реагировать. Вы должны сосредоточиться на преодолении любых негативных эмоций, которые могут помешать вашему прогрессу.

Если у вас есть стратегия, в которой вы ожидаете получать прибыль 70% времени и получать убыток 30% времени, вам следует быть готовым к черед убыточных сделок. Если вы проиграете в своих первых 10 сделках, вы можете предположить, что вам нужно вернуться к анализу своей торговой стратегии, чтобы увидеть, действительно ли ваша стратегия работает так, как задумано. Демо-счет здесь очень пригодятся.

Если вы сначала протестировали свою стратегию на демо-счете, но ваш успех не был переведен на счет с реальными деньгами, вам необходимо проанализировать, почему это происходит. Вполне возможно, что ваши эмоции мешают вашему успеху в реальной торговле.

Жадность может быть вашим врагом

Есть еще одна поговорка с Уолл-стрит, которая гласит: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают». Жадность может привести к обратным результатам, если вы только думаете о прибыли и полностью отказываетесь от своей стратегии или торгового плана в надежде получить больше.

Обычно этот тип жадности возникает, когда рынок выходит за пределы запланированного уровня тейк-профита, и вы решаете удерживать сделку еще больше времени.

Эта ситуация может разыграться по многим сценариям. Безусловно, худшее — это когда вы настолько привязываетесь к своей позиции, что оно в конечном итоге меняет направление, и ваша прибыль оказывается убытком. Затем вы злитесь на себя, что позволяете этой ситуации произойти, и решаете продолжать удерживать эту сделку, пока рынок не пойдет в вашу сторону. Ваш гнев превращается в страх, и в итоге это приводит к чрезмерным потерям.

Эмоции в трейдинге: как справляться с ними в своей торговле?

В трейдинге недостаточно иметь рабочую торговую стратегию. Вы также должны обладать уверенностью и настойчивостью, которые помогут вам придерживаться своей торговой стратегии даже в самые трудные времена. Это легче сказать, чем сделать. Однако крайне важно иметь психологическое преимущество и способность контролировать свои эмоции в трейдинге.

Представим, что у вас только что случилась седьмая убыточная сделка подряд. Все ваши усилия торговать в плюс ни к чему не приводят, и размер вашего депозита постепенно уменьшается. В последнее время вас преследует полоса неудач, и вы не знаете, когда она закончится. Вы уже сомневаетесь в своей торговой стратегии и хотите попробовать торговать совсем по-другому. Вы начинаете волноваться и переживать. Все эти моменты переживает каждый трейдер.

Как правило, большинство трейдеров торгуют в одиночку. Рядом с ними никого нет, кто бы мог их поддержать, успокоить или дать дельный совет. Поэтому важно научиться, как можно справляться с эмоциями самостоятельно. В сегодняшней статье я дам вам простые советы и рекомендации, которые помогут вам избежать подобных состояний в своей торговле.

Негативные эмоции в трейдинге

Когда мы рискуем своими деньгами, нам свойственно проявлять эмоциональность во время своей торговли. Как правило, любая предполагаемая потеря приводит к ощущению беспокойства, а иногда становится причиной для паники у некоторых трейдеров.

Крайне важно, чтобы вы всегда сводили к минимуму негативные последствия, которые могут стать результатом негативных эмоций. Вот некоторые примеры наиболее распространенных отрицательных эмоций, которые испытывают трейдеры:

Разочарование. Вы испытываете недовольство собой или своей торговой системой из-за плохой сделки или из-за отсутствия уверенности в своей стратегии.

Депрессия. Проходя через череду убыточных сделок и сталкиваясь с неожиданной просадкой, вы постоянно осуждаете себя и даже можете войти в депрессивное состояние.

Паника. Возможно, вы открыли гораздо большую позицию, чем обычно. Возможно, вы пренебрегали использованием стоп-лосса, и теперь цена идет против вас, и вы начинаете паниковать.

Отчаяние. Возможно, вы продали на уровне поддержки, но цена взлетела с этого уровня, и теперь вы несете большую потерю. Вы надеетесь, что цена вернется к уровню безубытка, и вы сможете выйти без потерь.

Жадность. Вы находитесь в выигрышной сделке, но все на графике говорит вам выйти из сделки и зафиксировать свою прибыль. Но в глубине души вы хотите получить максимум из данной сделки. Впоследствии из-за своей жадности вы даже оказываетесь в убытке.

Позитивные эмоции в трейдинге

Крайне важно, чтобы мы не только пытались нейтрализовать негативные эмоции во время нашей торговли, но также мы должны стремиться развивать позитивные эмоции, которые помогут нам выстроить мышление победителя. Вот некоторые положительные эмоции, над которыми вы можете работать:

Думайте позитивно. Каждое действие начинается с мысли. Думай позитивно, и вы привлете позитивную энергию. Вы должны верить в себя и в этот принцип, чтобы выстроить позитивную торговую психологию. Помните, стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст.

Будьте терпеливы. Хорошие вещи приходят к тем, кто их ждет. Это особенно верно в трейдинге. Не гонитесь за количеством сделок. Вместо этого научитесь сидеть сложа руки и позволить рынку прийти к вам. И если вы пропустите сделку, пусть будет так, но вы будете удовлетворены, узнав, что поступили правильно. И в конечном итоге это окупится.

Будьте благодарны. Независимо от выигрышной или проигрышной сделки, будьте благодарны за торговые возможности, которые рынок ежедневно вам предоставляет.

Верьте в себя. Несомненно, трейдинг — одна из самых сложных профессий, но в конце туннеля есть свет. Оставайтесь на рынке, независимо от того, сколько времени это займет. Продолжайте верить в себя, чтобы оставаться последовательно прибыльным трейдером.

Любите трейдинг. Если вы любите то, что делаете, вы никогда не будете работать ни дня в своей жизни. Будьте увлечены рынком. Вас не должна интересовать только прибыль. Полюбите трейдинг и финансовые рынки.

Будьте настойчивы. Убытки — это естественно. Это происходит со всеми трейдерами, и это случится с вами. Убыток — это не что иное, как стоимость ведения бизнеса. Вы либо выигрываете в торговле, либо извлекаете ценный урок. Требуется минимум 10000 часов, чтобы освоить любое ремесло. И трейдинг здесь не исключение.

Визуализируйте. Вы должны визуализировать свой торговый день, представлять выгодные торговые настройки и свои сделки. Вы проходите через каждый этап торговли в своем уме и чувствуете себя максимльно уверенно.

Картина в целом

Одной из самых сложных и важных вещей для трейдера является осознание эффективности своей торговой системы без привязки к конкретным сделкам.

К примеру, на протяжении последних трех недель вы совершили семь убыточных сделок. Однако если вы посмотрите на картину в целом и возьмете для сравнения целый год вашей торговли, тогда количество убыточных сделок за последние три недели не будет настолько существенным. Трейдинг — это марафон, а не спринт. Что такое семь убыточных сделок по сравнению со всеми сделками, которые вы можете совершить за год?

Для многих трейдеров бывает сложно осознать, что на большем промежутке времени их неудачная полоса торговли может иметь минимальный эффект. Профессиональные трейдеры, которые совершили тысячи сделок, понимают, что нельзя поддаваться негативным эмоциям из-за периода неудачной торговли. Даже совершив десять убыточных сделок подряд, опытный трейдер не будет из-за этого расстраиваться.

Поэтому для начала вам очень важно научиться видеть всю картину в целом и не привязываться к отдельным результатам. Посмотрите на череду своих неудачных сделок в контексте всей своей торговли. Чаще всего ситуация в целом окажется не настолько плоха, как вы можете себе представить.

Как справиться с эмоциями в трейдинге?

Отойдите от графиков

Одна из главных причин возникновения эмоций в трейдинге является постоянный подсчет вашей прибыли или убытков. Однако не стоит постоянно наблюдать за каждым движением рынка. Вам будет радостно, когда цена будет двигаться в выбранном вами направлении, вы будете волноваться, как только направление цены изменится.

Поэтому лучше всего отойдите от графиков после открытия сделки. В это время займитесь чем-то другим. Это позволит вам избежать волнения и последовательно достигать своих целей в трейдинге без всякого стресса.

Со временем вы обретете больше уверенности в своей торговой стратегии, когда вы сможете последовательно закрывать свои сделки в плюс.

Избегайте переторговки

У начинающих трейдеров, как правило, возникает желание постоянно открывать сделки. Они думают: «Работа трейдера — это торговля, поэтому мне нужно все время торговать». Но это заблуждение.

Попробуйте задать себе следующие четыре вопроса, прежде чем открывать какую-либо позицию:

1. Достаточно ли я хорошо проанализировал эту сделку?
2. Есть веские основания полагать, что эта сделка будет успешной?
3. Соответствует ли эта сделка моей торговой стратегии?
4. Где будут размещены мои стоп-лосс и тейк-профит?

Вы должны быть готовы уверенно ответить на каждый из этих вопросов. Это даст вам возможность открывать только системные сделки и не входить в рынок случайно.

Опасайтесь положительных эмоций

Эмоции и трейдинг похожи на воду и нефть — они не могут смешиваться. Ключом к успеху в трейдинге является дисциплина, и вы не сможете оставаться дисциплинированным, если на вас будут влиять эмоции.

Однако насколько полезны позитивные эмоции? К примеру, вы ощущаете радость после прибыльной сделки или чувствуете удовлетворение собой после прибыльного месяца. Я бы сказал, что позитивные эмоции и чрезмерно приподнятное настроение также вредны и опасны для трейдера.

Умейте вовремя остановится

В трейдинге часто полосы прибыльных сделок сменяется полосой убытков. Очевидно, что выигрышные серии хороши, однако в этим моменты мы склонны чувствовать чрезмерную уверенность в себе, которая часто мешает вашей торговле.

Хорошей идеей будет взять паузу после трех, четырех или пяти выигрышных сделок подряд и просто напомнить себе, что даже если вы находитесь в выигрышной полосе, все равно важно придерживаться своего торгового плана и управлять рисками.

Убытки могут быть эмоционально истощающиим. После трех, четырех, пяти или более убыточных сделок мы начинаем сомневаться в своих способностях и своей стратегии. Это может привести к боязни исполнения сделки или, что еще хуже, мы можем начать игнорировать наш торговый план.

Перестаньте смотреть на прибыль или убыток

Трейдеры — это прежде всего люди, и как люди мы склонны привязываться к своим деньгам. И нам больно их терять. Было проведено несколько экспериментов, которые показали, что мы больше склонны избегать потерь, чем реализовыать прибыль.

Многим трейдерам свойственно очень часто проверять свою прибыль и убыток. Часто это связано с присущим нам страхом получить убыток. Поэтому вы начинаете принимать решения, основываясь не на информации, полученной с рынка, а скорее от того, каковы сейчас ваша прибыль или убыток.

Очевидно, что этот тип одержимости не только контрпродуктивен, но и может нанести ущерб трейдеру. Одним из способов решения этой проблемы является использование подхода Установил и забыл. То есть вы размещаете стоп-лосс и тейк-профит в момент входа в сделку, а затем просто о ней забываете.

Реалистичные ожидания от торговли

Тысячи новых трейдеров каждый день стекаются на финансовые рынки, потому что они слышали или видели кого-то, кто получил огромную прибыль с помощью трейдинга. Но как новичок вы должны оставаться реалистом и иметь реалистичные ожидания.

Тот факт, что кто-то другой смог получить доход в 100% или даже 200% за относительно короткий промежуток времени, не означает, что вы можете добиться тех же самых результатов. На самом деле, это не означаете, что этот же трейдер может повторить эти результаты снова. Вы должны относиться к трейдингу как к бизнесу и всегда иметь реалистичные ожидания.

Финансовые рынки — это не место для тех, кто ищет схему быстрого обогащения. Это место, где всегда нужно думать о рисках.

Знайте, когда стоит прекратить свою торговлю

Успешные трейдеры знают, что важно не торговать в определенные моменты.

Важные события в вашей жизни. Если вы переживаете какое-то событие, которое меняет вашу личную жизнь, например свадьбу, рождение ребенка в пути или что-либо еще, что может вызвать дополнительный стресс, будет хорошей идеей отдохнуть от торговли и вернуться в рынок только после того, как ваш разум полностью сосредоточен на трейдинге.

Новостные события. Некоторые типы экономических новостей могут вызвать необычно высокую волатильность на рынке. В качестве примера можно привести день отчета NFP, заявление о ставке Центрального банка и выступления высокопоставленных правительственных чиновников.

Банковские и национальные праздники. Когда в крупной стране наступают банковские или национальные праздники, ликвидность начинает сокращаться. В этот день большинство крупных игроков находятся вне рынка, поэтому любые движения цены обычно недолговечны.

Неопределенные геополитические события. Когда существует неопределенность в отношении политических выборов или голосования на важном референдуме, таком как Brexit, лучше будет оставаться вне рынка.

Третий закон Ньютона

В третьем законе Ньютона говорится, что сила действия противоположна по направлению силе противодействия. Примером может служить рыба, плавающая в воде. Третий закон Ньютона гласит, что сила, применяемая для толкания воды назад, равна и противоположна силе, применяемой для продвижения рыбы вперед.

Хотя Ньютон разработал эти законы для изучения физики, они также применимы и к другим сферам жизни. К примеру, к отношению между положительными и отрицательными эмоциями.

Как трейдеры мы знаем о том, насколько разрушительными могут быть сильные эмоции. Реальная опасность заключается в прибыльных сделках и приподнятом настроении. Как чрезмерная уверенность легко может привести к потерям, так и чрезмерное празднование победы может создать дисбаланс, который в итоге спровоцирует равную и противоположную эмоциональную реакцию. Чем больше вы будете радоваться своим прибылям, тем сильнее вы разочаруетесь в себе после череды убытков.

Найдите свой баланс

Несмотря на то, что позитивные или негативные эмоции могут помешать вам воспринимать рынок нейтрально, это не означает, что вы должны избавляться от любых эмоций.

Другими словами, не пытайтесь подавлять каждую эмоцию, которая вспыхивает внутри вас. Попытки это сделать могут принести больше вреда, чем пользы, потому что подавленные эмоции рано или поздно вырвутся наружу.

Для сравнения возьмем крылья самолета. Они не совсем жесткие, потому что если бы они были такие, они бы сломались при первых признаках турбулентности. Вместо этого они в некоторой степени изгибаются, и это делает их более крепкими и устойчивыми. То же самое касается мостов и высотных зданий. Самые высокие здания в мире колеблются из стороны в сторону в ветреный день. Это не случайно. Это помогает зданиям не опрокидывается во время сильного шторма.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться сдерживать все эмоции во время торговли, дайте им определенную свободу. Просто не забудьте найти и поддерживать соответствующий баланс.

Предположим, что вы дождались идеальной торговой установки. Цена сразу же пошла в вашу сторону, и вы уже празднуете победу. Однако на следующий день вы открываете торговый терминал и к своему ужасу обнаруживаете, что рынок пошел против вашей позиции, и теперь вы находитесь в глубокой просадке. Знакома ли вам эта ситуация? Наверняка положительный эмоциональный настрой после видимой прибыли вызовет у вас равную по силе отрицательную реакцию на убыточную позицию.

Старайтесь всегда контролировать свои положительные эмоции. Это поможет вам оставаться нейтральным и дисциплинированным.

Помните, что для достижения успеха в трейдинге вам нужно не предотвращать негативные мысли и чувства, а контролировать их. И, как и для всего остального в трейдинге, речь идет не о поиске наилучшего эмоционального баланса, а о поиске эмоционального баланса, который лучше всего будет работать именно для вас.

Используйте дневник трейдера, так называемый торговый журнал

У бодибилдера есть журнал, чтобы отслеживать свой рацион питания, вес и силу. Ученый использует журнал для отслеживания результатов своих экспериментов. У шахматиста есть журнал для записи своих ходов. Также торговый журнал трейдера необходим нам для торговли на финансовых рынках.

Большинство трейдеров не имеют торгового журнала или даже не знают, что это такое. Почему? Возможно, они не знают, как его создать, что можно в нем писать, или не понимают, насколько он важен.

Почти все брокеры предоставят своим клиентам записи о каждой сделке, размере маржи, прибыли или убытке. Тем не менее, ведение отдельного торгового журнала может значительно повысить шансы трейдера на успех. Однако вмногие трейдеры либо не ведут торговый журнал, либо не используют его правильно и последовательно.

Одно из основных преимуществ ведения торгового журнала состоит в том, что вы можете определять свою торговую эффективность, анализировать свой торговый процесс и отслеживать свои психологические реакции на прибыль или убытки. Также вы сможете оценить, какие торговые инструменты принесли вам больше всего денег, на каких таймфреймах и в каких временных промежутках ваша торговля была наиболее эффективной.

В этой статье я объясню вам шаг за шагом, как создать и вести свой торговый журнал, который поможет вам приблизиться к прибыльной торговле.

Что из себя представляет торговый журнал?

Торговый журнал является инструментом, который состоит из записи всех торговых операций, которые ведет трейдер. Торговый журнал обычно включает в себя информацию, которая обычно не включается в выписку по счету. Это могут быть мысли трейдера в момент открытия сделки, текущие рыночные условия, а также эмоции, которые трейдер испытывал, когда была совершена сделка.

Основная задача торгового журнала — вести точный учет торговой активности трейдера, его приверженности своему торговому плану и психологических реакций на свою торговлю.

Кроме того, примеры разных торговых журналов показывают, насколько уникальными могут быть записи каждого трейдера и насколько торговля у разных трейдеров может отличаться. Ведение дневника сделок может дать трейдеру уникальное понимание своей собственной торговли и своей торговой психологии.

Благодаря ведению журнала трейдер может лучше узнать свои сильные и слабые стороны. Это поможет избежать импульсивных действий в будущем. Кроме того, становится очевидной переторговка и неверный анализ рыночных условий.

Ведение торгового журнала будет наиболее эффективным, если трейдер сможет придерживаться строгой дисциплины и неукоснительного исполнения своего торгового плана. Ведя дневник своей торговли, трейдеру регулярно напоминает себе о любых нарушениях дисциплины.

Журнал используется многими успешными трейдерами, которые хотят быть объективными в своей торговле. Чем серьезнее люди относятся к своему трейдингу, тем больше вероятность, что они будут относиться к торговле как к бизнесу. Все успешные предприятия ведут тщательный учет своей деятельности, и трейдинг здесь не исключение.

Хотя большинство неопытных трейдеров недооценивают важность ведения журнала, опытные трейдеры знают, как важно вести точный учет не только торговой активности, но и своего мышления и эмоций.

Почему он нам нужен?

Ваш торговый журнал — это своеобразный дневник, который фиксирует вашу торговлю. Часто именно его ведение может быть тем решающим фактором, который сможет сделать из вас прибыльного трейдера. Торговый журнал будет помогать вам отмечать ваши сильные и слабые стороны. Не существует идеального трейдера. Поэтому вы должны постоянно совершенствовать свою торговлю и не позволять своим слабостям подвергать риску ваш торговый счет.

Если вы тестируете новые торговые стратегии, вам придется постоянно вести статистику, записывая свои результаты. Вам не нужно прыгать с одной стратегии на другую, когда одна стратегия на коротком промежутке времени показывает себя не с лучшей стороны. Благодаря торговому журналу, вы сможете анализировать свою статистику, отмечая преимущества и недостатки каждой из стратегий.

Если вы хотите быть прибыльным трейдером, тогда вам нужно оставаться последовательным в своих действиях. Если у вас есть дневник сделок, вы можете изучить свои прошлые сделки и определить, какие стратегии и сетапы были для вас убыточными, а затем прекратить их торговать. Потом вы сможете сосредоточиться на стратегиях и сетапах, которые приносили вам прибыль. Таким образом, вы сможете постепенно накапливать свое статистическое преимущество на рынке и зарабатывать еще больше.

Ключевые элементы торгового журнала

Элементы торговых журналов могут иметь столько же различий, сколько есть трейдеров, но, как правило, все они содержат определенные элементы, которые описывают ключевые характеристики каждой сделки.

• Время сделки — эта информация позволяет трейдеру узнать, когда именно была инициирована сделка. Сюда можно включить текущие рыночные условия и причину совершения сделки.
• Цена сделки — показывает, на каком уровне трейдер инициировал сделку. Эта информация также может включать в себя стоп-лосс и тейк-профит.
• Размер сделки — размер сделки по отношению к остатку на счете. Эта информация чрезвычайно важна для управления капиталом.
• Результаты торговли — были ли достигнуты ожидаемые результаты от сделки.

Некоторые элементы могут сделать журнал намного более эффективным. К ним относятся комментарии при входе в сделку и при закрытии позиции. Уровень, на котором вы решили войти в сделку, а также причина выбора данного уровня.

Торговый журнал, как правило, используется в качестве инструмента, который помогает трейдеру придерживаться своего торгового плана. Также он предоставляет трейдеру обратную связь о том, что сработало, а что нет.

Сосредоточение внимания на личных соображениях, связанных с торговлей, более наглядно иллюстрирует, когда и почему были допущены ошибки, и может дать ценные указания о том, как избежать совершения тех же ошибок в будущих сделках.

Как создать свой торговый журнал?

Большинство трейдеров ведут свой торговый журнал для того, чтобы записывать туда свои точки входа, прибыли и убытки. Однако этого бывает недостаточно, так как очень важно учитывать все факторы, которую могут повлиять на вашу торговлю, в том числе ваши эмоции, настроение, общий анализ рынков. Поэтому ваш дневник торговли должен быть разделен на три части — до, во время и после торговли. Только тогда вы получите полное представление о всех факторах, которые влияют на ваш трейдинг.

Вам нужно записывать анализ рынка перед каждой сделкой и отмечать сетапы, которые вы ищите. Делая так, вы пропустите гораздо меньше торговых установок и сможете оставаться более внимательным.

Наглядный пример того, как приблизительно должен выглядеть ваш торговый журнал:

Как можно улучшить свою торговлю с помощью журнала трейдера?

Если вы постоянно ведете торговый журнал, у вас соберется определенная статистика, проанализировав которую, вы сможете найти закономерности в вашей торговле.

Вы можете найти торговые установки, которые привели вас к потерям, и перестать их торговать. Это простое действие сразу же уменьшит ваши убытки. Далее вы можете найти торговые установки, которые вели вас к прибыли, и сосредоточиться на них еще больше в своей будущей торговле.

Вы можете проанализировать свои убыточные сделки и попытаться их оптимизировать. Возможно, вы можете выходить из убыточных сделок раньше. Или использовать какой-то фильтр, чтобы отсеивать такие сделки. Или же не торговать в определенное время дня или день недели, когда вы терпите неудачу наиболее часто.

Далее вы анализируете свои прибыльные сделки и пытаетесь их улучшить еще больше. К примеру, вы можете входить частями в сделку и закрывать сначала только часть позиции. Или использовать технику трейлинг-стопа для паттернов, которые приносят вам больше всего прибыли.

Анализ вашего торгового журнала, вероятно, будет одним из самых лучших способов достижения успеха. Кроме того, если вы посмотрите на свои торговые действия с ретроспективной точки зрения, вы, как правило, получите гораздо более четкое и лучшее представление о тех вещах, которые вы можете улучшить в своем торговом поведении.

Программное обеспечение для ведения торгового журнала

Программное обеспечение торгового журнала является важным инструментом, который трейдеры могут использовать для анализа эффективности своей торговли.

Первым типом программного обеспечения, используемого многими трейдерами, является программы для создания электронных таблиц, к примеру, Microsoft Excel или Numbers.

Другой тип программного обеспечения доступен онлайн. Отличным выбором здесь может послужить сервис СScalp.

Торговая психология и ее важность

Торговые правила очень важны для каждого трейдера, но наиболее важны для начинающего трейдера. Большинство начинающих трейдеров в конечном итоге часто оказываются буквально сбиты с ног. Имея определенные правила, вы можете помочь себе справиться с эмоциональными переживаниями, которые вы испытаете, пытаясь заработать на трейдинге. Помните, что вы не единственный трейдер, есть множество людей, пытающихся заработать деньги, торгуя на финансовых рынках.

Если вы являетесь дейтрейдером, вы также можете установить ограничения на свою прибыль или убыток за день. Если вы теряете определенную сумму, вы можете сделать перерыв или прекратить торговлю на день.

Вам следует периодически проверять и оценивать свои результаты наряду со стратегией, которую вы используете для торговли на рынках. Это выходит за рамки оценки ваших доходов, чтобы увидеть, если вы достигаете своих целей, это также означает анализ вашей реакции на конкретные ситуации.

Анализируя то, что вы сделали правильно и что вы сделали неправильно, вы можете улучшить свои показатели. Если вы видите конкретные ошибки, вы можете исправить их. Помните, что можно измерить, то можно улучшить.

Торговля на финансовых рынках требует хорошей торговой стратегии, которую вы должны эффективно выполнять. Кроме того, вы должны быть в состоянии следовать дисциплинированному торговому плану и не допускать, чтобы ваши эмоции брали над вами вверх.

Страх — это очень сильная эмоция. Большинство трейдеров испытывают боль, когда теряют деньги. Это психологический костыль, с которым должен разобраться каждый трейдер. Когда вы осознаете, что ваша награда напрямую связана с риском на рынке, вы поймете, что потеря денег является частью торгового процесса.