Правила трейдера
👋
Добро пожаловать, уважаемые трейдеры. В мире торговли существует множество факторов, влияющих на результаты ваших сделок. Однако прежде чем погружаться в изучение алгоритмов и стратегий, важно осознать, что одним из ключевых элементов успеха является психология трейдера. Множество психологических факторов и аспектов могут оказывать влияние на наши решения и поведение на рынке, и без понимания этих основных принципов становится трудно достичь стабильных результатов. Давайте начнем с раскрытия важности психологических аспектов торговли и определения ключевых рамок, которые помогут нам избежать эмоциональных ошибок и стать более успешными трейдерами.
Когда вы становитесь трейдером, вы вступаете в игру, где вашими основными инструментами являются ваш ум и ваше эмоциональное состояние. Ваша способность оставаться спокойным и рациональным в ситуациях, когда рынок не ведет себя так, как вы ожидали, играет огромную роль в вашем успехе.
❗️❗️❗️Нужно знать
1️⃣ Денежный средства
❗️❗️❗️Ваши деньги это ваши деньги
Ваши деньги - это ваше будущее, ваша свобода, ваша мечта. Вы не хотите, чтобы кто-то другой решал, что с ними делать, верно? Вот почему важно понимать: вы - единственный хозяин своих финансов. Только вы и никто иной несете ответственность за каждую копейку, каждое решение. Представьте себе, как было бы обидно потерять это все из-за неверного шага. Поэтому сделайте шаг вправо - погрузитесь в мир инвестиций, понимайте и разбирайтесь в каждой нюансе. Ведь ваша финансовая независимость - это не просто слова, это ваше будущее в ваших руках. Потому что поверьте, когда вы осознаете, что всё зависит только от вас, это действительно вдохновляет на большие и яркие свершения!
Не используйте последние деньги
Средства, которые вы будете использовать для любого вида торговли, не должны быть последними или основными для вас, так как существует риск проиграть даже при применении идеальной стратегии или алгоритма.
Использование отложенных средств
Используйте те средства которые при потери не отобразятся на вашей жизни. Для этого откладывайте определенную сумму средств с пониманием риска потерять их так как не существует 100% заработать.
Это не призыв к действию, а скорее совет по распределению средств, пример одного из множества подобных методов распределения.
✏️📚
Метод "Кувшинов" с распределением в 50/30/10/10 предлагает разбить ваш доход на четыре категории следующим образом:
- 50% на основные нужды (необходимости): Половина вашего дохода (50%) должна быть выделена на основные расходы, такие как жилье, питание, транспорт, коммунальные услуги, медицинские расходы и другие неотложные расходы, необходимые для поддержания вашего образа жизни.
- 30% на желательные расходы (желания): Тридцать процентов вашего дохода (30%) выделяются на желательные расходы, такие как развлечения, рестораны, путешествия, хобби, одежда и другие вещи, которые придают цвет и качество вашей жизни, но не являются необходимыми.
- 10% на накопления (будущее): Десять процентов вашего дохода (10%) откладывается на накопления и инвестиции. Это может включать в себя создание фонда экстренных ситуаций, пенсионное обеспечение, инвестирование в акции, облигации, недвижимость и другие инструменты для обеспечения вашего финансового будущего.
- 10% на благотворительность (добро): Десять процентов вашего дохода (10%) отдается на благотворительность или поддержку общественных нужд. Это может включать в себя пожертвования в благотворительные организации, волонтерскую деятельность или другие способы помощи другим людям и обществу.
Адаптирование метода "Кувшинов" под ваши личные траты поможет вам более осознанно управлять своими финансами, достигать финансовых целей и соблюдать баланс между текущими потребностями и будущим благополучием.
Осознанное управление трейдингом как основным источником дохода
При достижении определенного успеха в трейдинге важно помнить, что этот вид деятельности не должен становиться вашим единственным источником дохода сразу же. Прежде чем принимать такое решение, необходимо убедиться в наличии достаточного опыта и уверенности в своих навыках. Трейдинг требует не только технического мастерства, но и умения эффективно управлять рисками, адаптироваться к переменам на рынке и оставаться спокойным в стрессовых ситуациях. Поэтому рекомендуется использовать трейдинг в качестве дополнительного источника дохода до тех пор, пока вы не достигнете достаточного уровня опыта и финансовой стабильности для того, чтобы сделать его основным методом заработка.
Мы не ограничиваем ваше желание сделать трейдинг вашим основным источником дохода. Однако это требует обширного опыта, и без него вы рискуете потерять все свои денежные средства.
2️⃣ Психология трейдера
Жадность
Жадность — неумеренное желание владения или потребления, сильный стимул. Без нее вы бы не осмелились вкладываться в акции, верно? Однако жадность иногда заставляет вас принимать слишком высокие риски, поскольку рынок не всегда подчиняется вашей воле.
Иногда после крупного успеха рынок затихает, и вы начинаете волноваться, испытывая непреодолимое желание заключить сделку, даже не зная ее полной сути, лишь надеясь на прибыль. Это может принести успех, но также и резкие потери, когда вы сталкиваетесь с изменением тренда и не можете определить целевую прибыль.
Для избежания психологических ошибок на рынке необходимо четко определить свои цели и намерения. Перед тем как взяться за торговлю, стоит уделить время размышлениям о своих действиях. Ваш счет поблагодарит вас за это.
Страх
Страх - это эмоция или чувство, которое возникает в ответ на ощущение угрозы, опасности или неопределенности. Он может проявляться как неприятное состояние напряжения, беспокойства или тревоги.
В контексте трейдинга, страх может возникать из-за неопределенности рынка и потенциальных финансовых потерь. Это может быть страхом потери инвестиций, страхом принятия неправильных решений, или страхом того, что успех может привлечь внимание конкурентов или даже подозрение со стороны регуляторов. Страх может мешать трейдеру принимать обоснованные решения или заставлять действовать эмоционально вместо того, чтобы следовать стратегии. Поэтому в трейдинге важно уметь распознавать и контролировать страх, чтобы принимать рациональные решения и успешно управлять инвестициями.
Существует 4 вида страха на которые стоит обратить свое внимание:
Это чувство возникает у трейдеров при мысли о возможной потере инвестиций на финансовом рынке. Это может привести к консервативным решениям или даже к полной отказу от рискованных сделок из-за опасений потери средств. Трейдеры могут столкнуться с этим страхом, когда рыночная ситуация становится нестабильной или когда они совершили убыточную сделку.
Этот вид страха возникает, когда трейдер сомневается в своей способности принимать верные торговые решения. Это может быть вызвано неопределенностью рынка, недостаточным анализом или неуверенностью в выбранной стратегии. Трейдеры могут испытывать этот страх, когда они сталкиваются с рыночной волатильностью или когда их торговые сигналы противоречат друг другу.
Хотя это может показаться необычным, но некоторые трейдеры могут испытывать страх успеха из-за возможных негативных последствий, таких как зависть со стороны окружающих или даже угрозы со стороны конкурентов. Этот страх может привести к саботажу собственных торговых усилий или к самоограничению трейдера из-за опасений вызвать негативную реакцию.
Этот вид страха возникает, когда трейдеры боятся упустить выгодные сделки из-за неопределенности или недостаточной уверенности в своих способностях. Это может привести к чрезмерной активности на рынке или к необдуманным торговым решениям, так как трейдеры стремятся уловить все возможности и избежать упущений.
Все эти виды страха могут существенно влиять на решения трейдера и его успех на финансовых рынках. Поэтому важно уметь распознавать и контролировать эти эмоции, чтобы принимать обоснованные и рациональные торговые решения.
Самоатрибуция
Самоатрибуция - это тенденция рассматривать свои успехи как результат своих личных способностей, а неудачи - как причину внешних факторов. Эта тенденция обычно проистекает из внутренней уверенности в определенной области. Люди, склонные к самоатрибуции, часто оценивают свои знания и навыки выше, чем у других, даже если это не соответствует реальности. Например, инвестор может приписывать свои успешные инвестиционные решения своим выдающимися способностями в принятии решений, в то время как неудачи оправдывает внешними обстоятельствами или невезением.
Однако такое восприятие может привести к искаженному представлению о собственных силах и влиять на принятие будущих решений. Поддерживая веру в собственные способности, инвестор может игнорировать возможные ошибки или не учитывать важные факторы риска. Это может привести к необоснованным рискам и неэффективному управлению портфелем. Таким образом, понимание и осознание своей склонности к самоатрибуции является важным шагом к развитию более объективного взгляда на свои успехи и неудачи в инвестициях.
Стадное поведение
Стадное поведение - это явление, при котором люди склонны к имитации финансовых действий большей части стада или толпы. Естественное человеческое желание чувствовать себя частью общей массы порой заставляет инвесторов следовать за инвестиционными действиями других, вместо того чтобы полагаться на собственные исследования и анализ. Когда большинство рыночных участников движется в одном направлении, инвесторы могут почувствовать себя неуютно или ошибочно, если примут противоположную позицию. В результате они могут стать "овцами", следуя за толпой и приобретая активы, которые, по их мнению, будут приобретены другими участниками рынка, вместо того чтобы основываться на собственном анализе и прогнозах.
Стадное поведение хорошо известно на фондовом рынке как причина резких подъемов и падений цен активов. Оно может привести к образованию финансовых пузырей, когда инвесторы массово покупают активы, не оценивая их реальную стоимость, на основе веры в их будущий рост, а затем массово продавая их, когда цены начинают падать.
💡Один из недавних примеров такого стадного поведения - пузырь доткомов, когда инвесторы массово инвестировали в акции интернет-компаний в ожидании будущей прибыли, которая в конечном итоге не оправдала себя, что привело к резкому снижению цен и большим потерям для инвесторов.
Привязка
Привязка в контексте финансовых решений означает привязку или связывание принятия решений с определенной контрольной точкой или информацией, которая может быть произвольной или несущественной для решения. Например, инвесторы могут использовать цену покупки ценных бумаг в качестве ориентира для своих инвестиционных решений, даже если эта цена уже не соответствует текущей рыночной стоимости актива. Такое поведение может привести к удержанию активов, стоимость которых упала с надеждой на возврат к уровню их покупки, несмотря на изменение их фундаментальных перспектив. Это явление привязки может привести к нерациональному принятию решений и потере потенциальной прибыли.
Психология трейдинга влияет на психическое состояние инвесторов и так же важна, как знания и навыки для определения успеха в торговле. Предвзятости или субъективные предубеждения, эвристика или бессознательные ментальные стереотипы, а также такие эмоции, как страх и жадность, являются сильными движущими силами принятия решений трейдерами и, следовательно, эффективности торговли. Поведенческие финансы направлены на понимание процесса принятия финансовых решений и того, как это влияет на финансовые рынки. Некоторые распространенные поведенческие предубеждения включают мысленный учет, чрезмерную самоуверенность, стадное поведение, эмоциональный разрыв, привязку, самоатрибуцию и неприятие потерь. Понимание этих и других поведенческих концепций может помочь улучшить процесс принятия решений и улучшить результаты торговли.