Как потерять все на примере Porsche Trading или в сотый раз о критичности риск-менеджмента

by TradingChamp
Как потерять все на примере Porsche Trading или в сотый раз о критичности риск-менеджмента

Как многие уже слышали, вчера произошла ликвидация балансов основного пула инвесторов на автоследовании стороннего проекта "Porsche Trading". По примерным прикидкам суммарный депозит инвесторов составлял от 50 до 80 BTC.

Наша команда с большим изумлением наблюдала за возгласами инвесторов "мы в вас верим!", "главное не скамьтесь!" и прочими, звучавшими в чате этого проекта и других. Кто-то наоборот возражал, что в общем-то, этого стоило ожидать, и все получили по заслугам, на что им отвечали, что лежачего не бьют, не стоит злословить и вообще дескать такие комментарии вредят карме.

Поэтому абстрагируемся от темы веры, религии, и злословия, вернувшись к фактам и торговле и объясним, почему лежачего в данном случае стоит бить, а заботящимся о чужой карме "хомякам" c таким мышлением стоит закрыть для себя тему дальнейших инвестиций куда-либо в целях сохранения остатков собственных средств.


Хороший трейдер / плохой трейдер

Чем хороший трейдер отличается от плохого? Нет, вовсе не доходностью и не отсутствием просадок. Хороший трейдер четко соблюдает риск-менеджмент, поэтому даже при наличии просадок, они проявляются постепенно. Пример:

Пример адекватного риск-менеджмента, где размер позиций и цена стоп-лоссов позволяют просадке при негативном развитии событий наращиваться небольшими темпами, давая время инвесторам на принятие решения об отключении и сохранении средств.


Пример отсутствия риск-менеджмента, когда все средства, не важно как сильно увеличившиеся, сгорают за один день.

Хороший трейдер всегда (всегда!) рассчитывает заранее, сколько он готов потерять от сделки, в которую входит. И всегда использует стоп-лоссы.

Трейдинг - очень сложная профессия, трейдер действительно тоже человек, и может ошибаться. Поэтому серьезные фонды имеют собственные средства контроля риск-менеджмента, когда трейдеры не могут входить в сделку с высоким плечом или на существенную часть депозита, а также автоматически прекращают торговлю, если просадка достигла заданного уровня.

Сервисы, копирующие сделки напрямую с биржи, лишены механизмов дополнительного контроля трейдера - они просто дублируют его действия, так как трейдер торгует напрямую со своего аккаунта. Войти с х100 на весь депозит для всех инвесторов или загрузить весь баланс в пару сделок с кросс-плечом? Никаких проблем! Если трейдер примет решение - так и случится. Да, в этом случае ликвидация - это не вина сервиса, а вина трейдера, но ведь инвесторам от этого не легче!

Повторяем, никто не застрахован от просадок, но другое дело, когда торговля превращается в казино "на всю котлету", а иногда - откровенный цирк.

Некоторым трейдерам удается для демонстрации хорошей статистики достигать впечатляющих результатов, например, пополнять депозит на бирже в случае негативного развития сценария и угрозы ликвидации. А в случае успешной сделки - снимать излишки. Многим из вас наверное знакома стратегия удваивания ставки в казино при проигрыше. Дело в том, что при наборе фолловеров, такая стратегия работать не будет по понятным причинам.


Кто виноват и что делать?

Итак, применительно к упомянутой ликвидации, мы считаем, что:

  • Porsche Trading отнеслись к средствам своих инвесторов крайне безответственно.
  • Риск-менеджмент не использовался. Полная и практически мгновенная ликвидация депозита это подтверждает.
  • Вопрос о соболезновании и прочем в отношении проекта неуместен в свете отсутствия ответственного и профессионального подхода к торговле. Впрочем, проект заявил, что они прекращают деятельность на BitMEX.
  • Это еще один отличный пример для всех, кто собирается доверять свои деньги на автоследование трейдерам, торгующим с кросс-плечом или без жестких лимитов на сделку.


==================================

Для тех инвесторов Porsche Trading, которые потеряли свои средства на ликвидации мы повторяем анонсированную недавно акцию:

Мы готовы подарить месяц бесплатной подписки на автоследование TradingChamp.io за любым трейдером всем тем, кто наконец понял, что риск-менеджмент - это не пустое слово, а также почему крайне важно использование стоп-лоссов в торговле на бирже. Начните наконец приумножать ваш капитал после неудовлетворительных результатов Porsche Trading.

ПРАВИЛА ПРОСТЫ

До 28го апреля включительно предоставьте API на чтение как доказательство и получите 1 месяц автоследования в подарок 🎁🎁🎁

Для подключения пишите @tch_support_new в Телеграм или нажимайте кнопку "Подключиться" у нас на сайте напротив любого аффилированного трейдера, и используйте промокод "MUSTHAVESTOPLOSS"

==================================

April 24, 2019
by TradingChamp