1/Месяц 3. ICT Mentorship Core Content - Выбор таймфрейма и торговой модели
- 1 Месяц – позиционная торговля.
- Недельные графики – свинг-трейдинг. Примерно может быть 2-3 сделки в квартал.
- Дневные графики – краткосрочная торговля. Лучший ТФ. Он дает долгосрочную перспективу, все краткосрочные банковские уровни. Дает нам основу для краткосрочной торговли.
- 4 часа или меньше – торговля внутри дня.
Определение настроек для модели:
- Трендовый трейдер: торговля только в направлении месячного и недельного графика. То есть, если месячный и недельный график указывает на то, что тренд медвежий, совершать только сделки в шорт и удерживать свои позиции в течение долгого времени. И наоборот для восходящего тренда. Это характерная черта торговли по тренду.
- Свинг-трейдер: торговля согласно среднесрочному ценовыму тренду на дневном графике.
- Contrarian Trader: торговля моделями разворота на экстремумах рынка.
- Краткосрочный трейдер: торговля на недельных диапазонах в течение 1-5 дней.
- Дневной трейдер: внутридневный трейдинг с выходом к 14:00 по нью-йоркскому времени.
- Долгосрочный Price Action для самых больших колебаний Price Action в торговле.
- Для формирования торговых сетапов на этом таймфрейме требуется много времени, но когда сделки совершаются, они, как правило, удерживаются в течение многих месяцев.
- Из-за продолжительности времени, которое требуется на этом графике для представления сетапа, торговля может дать условия с низким риском и высокой прибылью.
- Колебания могут могут приносить хорошую прибыль. За длительный период времени.
Давайте рассмотрим price action на месячном графике.
Мы смотрим на последнюю восходящую свечу.
Мы знаем, что смарт-мани продают на восходящих движениях. Они продали на этой восходящей свече, удерживали цену в диапазоне, после чего наконец цена ушла ниже этой лоу этой восходящей свечи.
Да, мы упустили возможность продать. Мы не могли продать там.
Однако мы знаем, если цена вернется к лоу этой свечи (Bearish orderblock), у нас будет сделка.
Пройдет много месяцев, прежде чем это произойдет. Почти год.
Но как только цена достигнет лоу этой свечи, у нас есть сетап.
Мы можем ожидать, что цена опустится ниже. Ниже этих лоу будет стопы.
Теперь вопрос. Кто в здравом уме оставит стопы здесь на очень очень длительное время?
Давайте перейдем на недельный таймфрейме, чтобы увидеть более детально.
Когда цена торгуется ниже Breaker или Bearish OB, а затем возвращается снизу - это еще одна (точнее две) возможности открыть сделку в шорт.
Почему? Потому что мы помним месячный график, и что цена движется ниже за ликвидностью под лоу.
Мы знаем, что наш диапазон определяется от известного максимума и известного минимума. Хай - где был ордерблок от месячного графика. Лоу - то, к чему мы стремимся, лоу на месячном графике, равные минимумы, под которыми находятся стопы.
Зная это, мы можем использовать Фибо, и провести через эти две контрольные точки. Таким образом, мы начинаем оценивать это ценовое колебание.
Эти горизонтальные уровни, которые у нас здесь, являются областями, в которых мы можем увидеть формирование новых сетапов.
Изначально мы рассматривали месячный график. Однако, торговые идеи дополнительно уточняются, переходя с месячного графика на недельный, а затем на дневной.
Как трейдер, ищущий сетап, есть несколько вещей, которые мы делаем:
- мы ищем оптимальный вход в сделку (Optimal trade entry - OTE) - основываясь на Фибо
- ордерблоки (Orderblock - OB)
- ложный пробой, сбор ликвидности (turtle soup)
Если рынок медвежий и наша основная цель ниже - каждый раз, мы ищем, когда рынок делает ложные пробой вверх относительно предыдущих максимумов, как это показано на графике ниже:
Рынок немного пробивает краткосрочный максимум, а затем быстро возвращается в обратную сторону.
Если вы не хотите и не любите торговать ложные пробои (или turtle soup), вы можете использовать breakers или orderblocks.
Достаточно знать и использовать один сетап в своей торговле из 3:
Все три мы будем рассматривать в рамках Core Content.