ICT Core Content
October 25, 2022

1/Месяц 3. ICT Mentorship Core Content - Выбор таймфрейма и торговой модели

🎦 Ссылка на плейлист

Выбор таймфрейма:

  • 1 Месяц – позиционная торговля.
  • Недельные графики – свинг-трейдинг. Примерно может быть 2-3 сделки в квартал.
  • Дневные графики – краткосрочная торговля. Лучший ТФ. Он дает долгосрочную перспективу, все краткосрочные банковские уровни. Дает нам основу для краткосрочной торговли.
  • 4 часа или меньше – торговля внутри дня.

Определение настроек для модели:

  • Трендовый трейдер: торговля только в направлении месячного и недельного графика. То есть, если месячный и недельный график указывает на то, что тренд медвежий, совершать только сделки в шорт и удерживать свои позиции в течение долгого времени. И наоборот для восходящего тренда. Это характерная черта торговли по тренду.
  • Свинг-трейдер: торговля согласно среднесрочному ценовыму тренду на дневном графике.
  • Contrarian Trader: торговля моделями разворота на экстремумах рынка.
  • Краткосрочный трейдер: торговля на недельных диапазонах в течение 1-5 дней.
  • Дневной трейдер: внутридневный трейдинг с выходом к 14:00 по нью-йоркскому времени.

Месячный график

  • Долгосрочный Price Action для самых больших колебаний Price Action в торговле.
  • Для формирования торговых сетапов на этом таймфрейме требуется много времени, но когда сделки совершаются, они, как правило, удерживаются в течение многих месяцев.
  • Из-за продолжительности времени, которое требуется на этом графике для представления сетапа, торговля может дать условия с низким риском и высокой прибылью.
  • Колебания могут могут приносить хорошую прибыль. За длительный период времени.

Давайте рассмотрим price action на месячном графике.

Мы смотрим на последнюю восходящую свечу.

Мы знаем, что смарт-мани продают на восходящих движениях. Они продали на этой восходящей свече, удерживали цену в диапазоне, после чего наконец цена ушла ниже этой лоу этой восходящей свечи.

Да, мы упустили возможность продать. Мы не могли продать там.

Однако мы знаем, если цена вернется к лоу этой свечи (Bearish orderblock), у нас будет сделка.

Пройдет много месяцев, прежде чем это произойдет. Почти год.

Но как только цена достигнет лоу этой свечи, у нас есть сетап.

Куда цена может пойти дальше?

Что находится внизу?

Мы можем ожидать, что цена опустится ниже. Ниже этих лоу будет стопы.

Теперь вопрос. Кто в здравом уме оставит стопы здесь на очень очень длительное время?

Ответ: Крупные фонды.


Давайте перейдем на недельный таймфрейме, чтобы увидеть более детально.

Когда цена торгуется ниже Breaker или Bearish OB, а затем возвращается снизу - это еще одна (точнее две) возможности открыть сделку в шорт.

Почему? Потому что мы помним месячный график, и что цена движется ниже за ликвидностью под лоу.


Перейдем на дневной график.

Мы знаем, что наш диапазон определяется от известного максимума и известного минимума. Хай - где был ордерблок от месячного графика. Лоу - то, к чему мы стремимся, лоу на месячном графике, равные минимумы, под которыми находятся стопы.

Зная это, мы можем использовать Фибо, и провести через эти две контрольные точки. Таким образом, мы начинаем оценивать это ценовое колебание.

Эти горизонтальные уровни, которые у нас здесь, являются областями, в которых мы можем увидеть формирование новых сетапов.

Изначально мы рассматривали месячный график. Однако, торговые идеи дополнительно уточняются, переходя с месячного графика на недельный, а затем на дневной.

Как трейдер, ищущий сетап, есть несколько вещей, которые мы делаем:

  • мы ищем оптимальный вход в сделку (Optimal trade entry - OTE) - основываясь на Фибо
  • ордерблоки (Orderblock - OB)
  • ложный пробой, сбор ликвидности (turtle soup)

Если рынок медвежий и наша основная цель ниже - каждый раз, мы ищем, когда рынок делает ложные пробой вверх относительно предыдущих максимумов, как это показано на графике ниже:

Рынок немного пробивает краткосрочный максимум, а затем быстро возвращается в обратную сторону.

Если вы не хотите и не любите торговать ложные пробои (или turtle soup), вы можете использовать breakers или orderblocks.

Достаточно знать и использовать один сетап в своей торговле из 3:

  1. Orderblocks
  2. Stop-runs
  3. Liquidity voids

Все три мы будем рассматривать в рамках Core Content.

I wish you good luck and good trading ;)