8/Месяц 2. ICT Mentorship Core Content - Ловушка маркет-мейкера: ложные пробои
Ложные пробои выше консолидации цены:
- Это состояние обычно проявляется на медвежьих рынках. Если рынок находится в нисходящем тренде или ожидается, что он будет торговаться ниже, ложный пробой выше уровня консолидации разумно ожидать.
- В области Equilibrium рынок войдет в торговый диапазон.
- Трейдеры-новички или Трейдеры, торгующие пробой, будут ограничивать торговый диапазон по цене с помощью ордеров.
- Маркет-мейкеры обычно отправляют цену выше диапазона, чтобы нейтрализовать buy-стопы.
Ложный пробой ниже ценовой консолидации:
- Это состояние обычно проявляется на растущих рынках. Если рынок находится в восходящем тренде или ожидается, что он будет торговаться выше, ложный пробой ниже уровня консолидации разумно ожидать.
- В области Equilibrium рынок войдет в торговый диапазон.
- Трейдеры-новички или Трейдеры, торгующие пробой, будут ограничивать торговый диапазон по цене с помощью ордеров.
- Маркет-мейкеры обычно отправляют цену ниже диапазона, чтобы нейтрализовать sell-стопы.
Сосредоточимся на тех условиях, когда рынок настроен на восходящее движение. Все будет работать наоборот в условиях, когда рынок настроен по-медвежьи.
Кто выкупает sell-stops? Смарт-мани.
Какие типы ордеров остаются над максимумом консолидации? Если мы знаем, что ниже консолидации - sell stops, над максимумом консолидации - buy stops.
После того, как рынок забрал sell-stops, он собирается взять ликвидность выше максимума - buy-stops.
Рынок переходит в другую консолидацию, другой торговый диапазон.
Рынок уходит ниже этой небольшой консолидации, чтобы забрать sell-stops.
Что осталось выше максимума консолидации? Buy-stops.
Цена поднялась выше старого максимума.
Что осталось здесь в отмеченной зоне на графике? Equal highs (несколько равных максимумов).
Цена собирается подняться выше и забрать ликвидность.
Цена снова возвращается к консолидации. Основное направление рынка - bullish. Почему? Цена спускается ниже для того, чтобы забрать стопы, а после этого расширяется (растет) выше.
Ожидание, что цена спустится ниже, чтобы забрать sell-stops ниже консолидации.
Что находится выше старого максимума? Ликвидность.
Мы всегда смотрим на старый максимум? Или что еще мы ищем?
Будем ли мы учитывать фитили? Мы можем. Но в первую очередь, весь объем находится в телах свечей. Поэтому ликвидность будет оставаться выше тел свечей, как это показано на графике ниже.
Рынок забирает ликвидность выше консолидации:
Как мы видим, ликвидность выше тел свечей была взята, цена движется чуть выше тел свечей:
Теперь у нас есть широкий торговый диапазон:
Рынок по прежнему в восходящем тренде. Мы видим, что рынок снижается и торгуется ниже этой консолидации:
Где теперь находится ликвидность? Над старым максимумом.
Старый максимум был достигнут:
Мы получили прекрасный пример того, как использовать консолидации с точки зрения маркет-мейкера.
Движущая сила номер 1 в price action - понимание как рынок ищет ликвидность. Рынок всегда будет искать ликвидность. Где находится последняя область ликвидности, которая была взята. С наименьшим сопротивлением движения к этой ликвидности.
- Вы видите, что рынок входит в консолидацию.
- У вас есть ваше основное видение движения рынка, тренда.
- Либо вы формируете это видение на основе информации, которую вы здесь получили.
- Смотрите на цену с этой парадигмой эффективности рынка.
Мы можем обратить внимание, что первое движение в красном квадрате и последующее движение во втором красном квадрате примерно равны.
Мы должны смотреть на рынок, как маркет-мейкер манипулирует ценой, над какой частью рынка он работает, где он "наказывает" менее информированных трейдеров.
Если мы видим консолидацию, то прежде чем продолжить восходящее движение (если наше видение рынка - восходящий тренд) - рынок спустится ниже консолидации для сбора ликвидности, а только после этого пойдет выше.
Также и в обратную сторону. Прежде чем продолжить нисходящее движение, рынок поднимается выше уровня консолидации для сбора ликвидность, а после этого продолжит движение ниже.