1/Месяц 1. ICT Mentorship Core Content - Элементы торгового сетапа
✅ А. Контекст или структура, окружающая идею. То есть, что делает идею хорошей для сделки. Это не то, что: «мои индикаторы говорят мне это», «мой уровень поддержки и сопротивления говорит мне это». Это должно быть что то, что строит причину, по которой я хочу совершить сделку.
1. Expension (расширение, тренд)
2. Retracement (откаты)
3. Reversal (разворот)
4. Consolidation (консолидация)
Каждое из этих четырёх даёт определенную структуру и контекст для рынка, на которым вы собираетесь торговать.
Может быть только одно из этих четырёх условий.
Рынок может расти, другими словами, тренд.
Откат.
Полный разворот.
И когда рынок ничего не делает, стоит в диапазоне - это консолидация. Происходит накопление ордеров.
✅ В. Использование эти 4 критерия для контекста и структуры для конкретных ориентиров в потоке институциональных ордеров.
1. Order blocks
2. Fair Value Gaps & Liquidity Voids (разрыв Справедливой стоимости и пустоты ликвидности)
3. Liquidity pools & Stop Runs (Ликвидность и стопы)
4. Equilibrium (равновесие)
Понимание этих двух характеристик вместе даст лучшее объяснение парадигмы рыночной эффективности.
Как умные деньги интерпретируют цену и как они влияют на население в целом и на спекулянтов “uninformed money”.
Иногда мы можем сказать себе: Я не буду ничего делать, потому что рынок консолидируется, я буду ждать.
Остальные 3 критерия предоставляют возможность действовать в отношении инструментов, которые мы сочетаем с условиями или контекстом.
Алгоритм доставки межбанковских цен или то, что я всегда называю Algo (алгоритм) или внутрибанковский алгоритм, является фактическим искусственным интеллектом.
Электронный алгоритм занимает на самом деле 90% ценового механизма.
Уже нет аукционного рынка, это все искусственный интеллект.
Многие в это не поверят, так как это уход от участия человека в создание рынка. Стало намного эффективнее использовать электронные средства. И эти алгоритмы запрограммированы людьми.
Итак, будут времена когда рынок находится в консолидации (holding pattern, патерн удержания).
Когда это происходит, рынок будет стремиться к расширению.
Все рынки начинают с консолидации и переходят к расширению или импульсному движению.
После импульсного движения, он либо снова возвращается к консолидации, либо мы видим откат.
Когда случается откат, рынок возвращается к другому импульсному движению. Либо после отката рынок может перейти к развороту.
После разворота, мы можем увидеть другую коррекцию, а затем возврат к потенциальной консолидации.
Эти четыре критерия постоянно сменяют друг друга.
Нам нужно знать, где мы сейчас находимся. Куда мы, вероятно, пойдём и откуда мы пришли.
Самое главное, что нужно запомнить, что все движения начинаются с консолидации, потому что здесь рынки выстраивают ордера. Маркет мейкер держит рынок в узком диапазоне, пока не будет достаточно денег для движения в обе стороны.
И в зависимости от того, какая из сторон имеет больше денег для поглощения, в этом направлении рынок и будет двигаться.
Мы не всегда знаем, в какую стороны мы выйдем, но мы ждём выхода из консолидации (expansion) - это ключ к пониманию того, что рынок собирается делать.
И затем мы ждём отката, ещё одной консолидации или разворота.
Мы всегда ждём первого движения из консолидации, чтобы принять решение о направлении.
Иногда импульс может быть очень сильным, что нам ничего не остаётся, как ждать отката или новой консолидации. В этом нет ничего плохо, это нормально. Мы не должны ловить каждое движение.
Главное понять эти 4 характеристики для торгового сетапа, так как цена определяется одним из этих условий. Другого условия нет.
Цена уходит быстро от уровня Equillibrium (равновесия). Expansion напрямую связан с инструментом Orderblock.
В чем важность хорошего знания Expansion? Когда цена быстро покидает уровень, это указывает на готовность со стороны Маркет мейкера раскрыть свою предполагаемую модель переоценки. Что это значит? Мы находимся в консолидации или в точке равновесия, если цена будет быстро двигаться вверх, это дает нам указание на поиск bullish orderblock. Мы не хотим гнаться за ценой, мы будем ждать, когда цена вернутся в orderblock. Мы обращаем внимание, что orderblock будет находится рядом или на Equillibrium.
У нас есть консолидация (отмечена синим), определяем high и low. Equillibrium находится прямо посередине между high и low. Можно проверить себя Фибо и найти середину этого диапазона. Также мы можем обратить внимание, как часто цена касается этого уровня.
В конце концов, рынок выходит из консолидации. Мы видим это движение в желтом треугольнике. И все, что нам нужно сделать - это вернуться к нисходящей свече прямо перед этим движением вверх. Эта черная свеча или нисходящая свеча - это bullish orderblock. Когда цена возвращается туда и достигает его - здесь мы будем покупать. Как вы видим, цена достигает этого уровня и уходит выше.
2. Retracement (откаты) - цена возвращается в недавно созданный ценовой диапазон.
В чем важность? Когда цена возвращается в недавний ценовой диапазон, это указывает на готовность Маркет мейкеров пересмотреть цены до уровней, которые неэффективно торгуются по справедливой стоимости.
Что мы ищем на откатах? Fair Value Gaps & Liquidity Voids.
Когда мы смотрим на цену и видим очень быстрые взлеты и падения цены, другими словами, другими словами, действительно быстрое ралли вверх или вниз, в большинстве случаев, цена захочет вернуться. Пример ниже.
Пример отката. У нас есть быстрое движение вниз и это движение образует "Liquidity void" (пустота ликвидности). Когда рынок падает агрессивно, как в примере, будут "карманы", где цена фактически не была доставлена на каждом ценовом уровне в этом диапазоне. Он двигался слишком быстро, пропускал, создавал гэпы.
Мы будем ждать, когда цена вернется и заполнит Liquidity void. Когда он достигнет его, то вероятно продолжит движение вниз. И это то, что мы ищем с точки зрения Liquidity void.
3. Reversal (разворот). Цена движется в противоположном текущему направлении.
Мы связываем с инструментом Liquidity pools.
В чем важность? Когда цена разворачивается, это указывает на то, что маркет мейкеры наткнулись на уровень стопов. И в новом направлении мы должны увидеть значительное движение.
Пулы ликвидности находятся над старым максимумом (high) и под старым минимумом (low).
Каждый Х указывает на то, где стопы. Рынок идет чуть выше этих уровней, отклоняется и идет в другом направлении. Или идет ниже уровней и разворачивается в другую сторону.
Посмотрите, сколько было возможностей только на этом одном графике.
4. Consolidation (консолидация). Цена перемещается внутри четкого торгового диапазона и не проявляет желания двигаться выше или ниже.
Консолидацию соотносим с Equilibrium (равновесие).
В чем важность? Когда цена консолидируется, это указывает на то, что маркет мейкеры (ММ) позволяют ордерам формироваться на обеих сторонах рынка, ожидая импульсного движения и выхода в одну из сторон.
Что мы ждем от цены? Мы ждем импульсного выхода от уровня Equilibrium (середина диапазона).
Здесь мы определили диапазон по телам свечей, не фитилям. Мы видим хорошее движение вверх (expantion), цена возвращается к Equilibrium и уходит из диапазона вверх.
Не обязательно использовать все эти инструменты. Можно выбрать один и использовать только его. Для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, достаточно одной модели, которая больше всего вам подходит. Вы должны определить:
В каком контексте или структуре вы хотите торговать?
1. Expension (расширение, тренд) - Orderblock
2. Retracement (откаты) - Fair Value Gaps & Liquidity Voids
3. Reversal (разворот) - Liquidity pools
4. Consolidation (консолидация) - Equilibrium
Пойти к графикам и посмотреть все примеры, которые уже произошли, на истории. Рассмотреть их отдельно, основываясь на характеристиках и элементах, о которых мы сегодня поговорили.