2/Месяц 1. ICT Mentorship Core Content - Как маркет-мейкеры обусловливают рынок
Мы, как новые трейдеры, являемся коллективной частью большой дыры Спекулятивных Неинформированных Денег (Speculative Uninformed Money).
Признаем мы верим или нет, мы неизменно вступим в контакт с Умными Деньгами (Smart Money).
Большая часть населения, ориентированная на розничную торговлю, считают, что их настолько много, что они являются драйвером рынка. И нас заставляют верить, что это так и есть. Даже в книгах, семинарах, вебинарах.
Кто находится внутри маленького круга Smart Money? Банки. На самом деле, эта маленькая группа управляет рынком. Банки двигают цену.
В первой лекции мы говорили о торговых сетапах. Мы должны уметь соединить контекст и структуру рынка (группа А) с инструментами (группа Б).
Как мы можем использовать эти идеи и применить к цене?
Каждый день начинается в консолидации (Азиатский диапазон).
После полуночи (по NY) происходит манипуляция (expansion). Оно приходит в форме Judas Swing.
Что он делает дальше? Он делает хай или лоу на Лондонской сессии (London Swing). Для разворота, который проходит по стопам.
Затем происходит еще одно движение (expansion) в Нью-Йоркскую сессию.
Затем снова консолидация. Это Нью-Йоркская консолидация с 8 до 8:30. После чего происходит другая манипуляция (или разворот).
Затем следующее движение (expansion).
Затем мы переходим к Лондонскому закрытию, что является еще одним условием разворота.
Затем рынок переходит в консолидацию до конца дня.
То есть мы применяем эти понятия ко времени суток и повторяющимся характеристикам.
Давайте вернемся к алгоритму межбанковской доставки цен.
Структура дневного диапазона может быть действительно упрощена.
Price Equilibrium - азиатский диапазон.
Manipulation - это всегда будет происходить через какое-то новостное событие, новостной драйвер. Во время манипуляции или прямо перед ней. Это Judas Swing.
Expansion. Другими словами, когда формируется хай или лоу. Он опустится до 5:00 утра по NY или поднимется до этого времени (зависит от дневного направления цены, мы будем использовать перспективу buy day). Это означает, что азиатский диапазон имеет небольшую консолидацию, а затем после полуночи по NY происходит падение цены - манипуляция, делающая ложное движение к лоу. Есть расширение диапазона.
Затем рынок переходит к Reversal (развороту). Классический сценарий для Лондонского открытия. Когда рынок уходит вниз, забирая стопы и затем он снова расширяется - Expansion. До какого времени? - До 5 часов утра по NY.
Между 5 и 8 утра, в этом временном промежутке рынок вернется в Consolidation.
Затем произойдет Retracement откат, между 8 и 8:30 утра по NY.
Затем произойдет или Reversal на NY сессии, или движение Expansion. Диапазон расширится в течение оставшегося дня (?), поднимется до 10 или 11 утра, когда снова будет Reversal (это Лондонское закрытие).
Затем рынок войдет в консолидацию Consolidation, заканчивается в конце дня около 19:00.
Мы можем видеть алгоритм межбанковской доставки цен ежедневно, изучая эти события и просматривая их на графиках. И мы будем знать, что вероятнее всего произойдет.
Итак, мы должны понимать, что все начинается с консолидации Consolidation. Ничего не может произойти без консолидации. Она происходит, когда рынок спокойный. Это важно, потому что когда ордера накапливаются на рынке, ММ позволяют ордерам строиться выше и ниже диапазона.
Следующая стадия всегда Expansion (расширение, движение). Это не откат, не разворот. То есть после консолидации всегда есть импульсное движение.
Определяем, что это за движение и в каком направлении оно. Когда у нас есть Expansion, у нас есть выбор:
- может быть откат Retracement (мы можем вернуться в ордер блок, который он только что оставил, а затем сделать еще одно движение вверх или вниз, в зависимости от направления, в котором он движется)
- или может быть разворот Reversal.
Как только он развернется, может быть еще одно движение Expansion.
Затем он вернется к консолидации Consolidation.
После Consolidation не может быть Retracement или Reversal.
После Consolidation всегда идет Expansion.
После Expansion идет или Retracement, или Reversal.
Рынок НЕ делает Consolidation -> Expansion -> Consolidation.
Consolidation -> Expansion -> Retracement (до ордерблока и возобновление движения)
Consolidation -> Expansion -> Reversal
Есть только определенные процессы, которые должны происходить в определенном порядке.
Consolidation - Азиатская сессия
Reversal - на Лондонской сессии, сделав хай или лоу дня.
Небольшая Consolidation - Нью-Йорк
Retracement - между 8 - 8:30 утра
Когда вы понимаете направление движения более высокого ТФ, а затем смотрите на этот алгоритм доставки цены, так легко узнать, что цена собирается делать.
То же самое происходит с недельным диапазоном:
Открытие в воскресенье - Consolidation
Понедельник/Вторник - Reversal