ICT Core Content
August 23, 2022

2/Месяц 1. ICT Mentorship Core Content - Как маркет-мейкеры обусловливают рынок

🎦 Ссылка на плейлист

Парадигма эффективности рынка

Мы, как новые трейдеры, являемся коллективной частью большой дыры Спекулятивных Неинформированных Денег (Speculative Uninformed Money).

Признаем мы верим или нет, мы неизменно вступим в контакт с Умными Деньгами (Smart Money).

Большая часть населения, ориентированная на розничную торговлю, считают, что их настолько много, что они являются драйвером рынка. И нас заставляют верить, что это так и есть. Даже в книгах, семинарах, вебинарах.

Кто находится внутри маленького круга Smart Money? Банки. На самом деле, эта маленькая группа управляет рынком. Банки двигают цену.

В первой лекции мы говорили о торговых сетапах. Мы должны уметь соединить контекст и структуру рынка (группа А) с инструментами (группа Б).

Как мы можем использовать эти идеи и применить к цене?

Каждый день начинается в консолидации (Азиатский диапазон).

После полуночи (по NY) происходит манипуляция (expansion). Оно приходит в форме Judas Swing.

Что он делает дальше? Он делает хай или лоу на Лондонской сессии (London Swing). Для разворота, который проходит по стопам.

Затем происходит еще одно движение (expansion) в Нью-Йоркскую сессию.

Затем снова консолидация. Это Нью-Йоркская консолидация с 8 до 8:30. После чего происходит другая манипуляция (или разворот).

Затем следующее движение (expansion).

Затем мы переходим к Лондонскому закрытию, что является еще одним условием разворота.

Затем рынок переходит в консолидацию до конца дня.

То есть мы применяем эти понятия ко времени суток и повторяющимся характеристикам.

Давайте вернемся к алгоритму межбанковской доставки цен.

Структура дневного диапазона может быть действительно упрощена.

Price Equilibrium - азиатский диапазон.

Manipulation - это всегда будет происходить через какое-то новостное событие, новостной драйвер. Во время манипуляции или прямо перед ней. Это Judas Swing.

Expansion. Другими словами, когда формируется хай или лоу. Он опустится до 5:00 утра по NY или поднимется до этого времени (зависит от дневного направления цены, мы будем использовать перспективу buy day). Это означает, что азиатский диапазон имеет небольшую консолидацию, а затем после полуночи по NY происходит падение цены - манипуляция, делающая ложное движение к лоу. Есть расширение диапазона.

Затем рынок переходит к Reversal (развороту). Классический сценарий для Лондонского открытия. Когда рынок уходит вниз, забирая стопы и затем он снова расширяется - Expansion. До какого времени? - До 5 часов утра по NY.

Между 5 и 8 утра, в этом временном промежутке рынок вернется в Consolidation.

Затем произойдет Retracement откат, между 8 и 8:30 утра по NY.

Затем произойдет или Reversal на NY сессии, или движение Expansion. Диапазон расширится в течение оставшегося дня (?), поднимется до 10 или 11 утра, когда снова будет Reversal (это Лондонское закрытие).

Затем рынок войдет в консолидацию Consolidation, заканчивается в конце дня около 19:00.

Мы можем видеть алгоритм межбанковской доставки цен ежедневно, изучая эти события и просматривая их на графиках. И мы будем знать, что вероятнее всего произойдет.

Итак, мы должны понимать, что все начинается с консолидации Consolidation. Ничего не может произойти без консолидации. Она происходит, когда рынок спокойный. Это важно, потому что когда ордера накапливаются на рынке, ММ позволяют ордерам строиться выше и ниже диапазона.

Следующая стадия всегда Expansion (расширение, движение). Это не откат, не разворот. То есть после консолидации всегда есть импульсное движение.

Определяем, что это за движение и в каком направлении оно. Когда у нас есть Expansion, у нас есть выбор:

- может быть откат Retracement (мы можем вернуться в ордер блок, который он только что оставил, а затем сделать еще одно движение вверх или вниз, в зависимости от направления, в котором он движется)

- или может быть разворот Reversal.

Как только он развернется, может быть еще одно движение Expansion.

Затем он вернется к консолидации Consolidation.

Еще раз:

После Consolidation не может быть Retracement или Reversal.

После Consolidation всегда идет Expansion.

После Expansion идет или Retracement, или Reversal.

Рынок НЕ делает Consolidation -> Expansion -> Consolidation.

Он делает:

Consolidation -> Expansion -> Retracement (до ордерблока и возобновление движения)

или

Consolidation -> Expansion -> Reversal

Есть только определенные процессы, которые должны происходить в определенном порядке.

Общая структура:

Consolidation - Азиатская сессия

Expansion

Reversal - на Лондонской сессии, сделав хай или лоу дня.

Expansion

Небольшая Consolidation - Нью-Йорк

Retracement - между 8 - 8:30 утра

Expansion

Reversal

И снова Consolidation

Когда вы понимаете направление движения более высокого ТФ, а затем смотрите на этот алгоритм доставки цены, так легко узнать, что цена собирается делать.

То же самое происходит с недельным диапазоном:

Открытие в воскресенье - Consolidation

Понедельник - Expansion move

Понедельник/Вторник - Reversal

Другое Expansion move

В середине недели - Consolidation

Reversal или Retracement