3/Месяц 3. ICT Mentorship Core Content - "Институциональное спонсорство"

🎦 Ссылка на плейлист

Институциональное спонсорство: как его определить

Институциональное спонсорство в сетапах Лонг:

• Смещение цены на более старших таймфреймах – развороты, расширение или возврат к справедливой стоимости (Fair Value).
• Промежуточный дисбаланс (Imbalance) в цене – переход к Discount или Sell Side Liquidity. Другими словами: откат цены или цена может спуститься ниже старого минимума за стопами.
• Как только происходит одно из этих событий на графике, следующее, что мы ищем - Ликвидность для краткосрочной покупки выше рыночной цены — идеально подходит для сочетания выходов из лонга с целью продажи.
• Влияние времени суток, т.е. Открытие минимума дня на Лондонской сессии или формирование минимума на Нью-Йоркской сессии.

Мы стремимся продавать дорого. Но мы должны найти покупателей, которые бы хотели купить у нас по высоким ценам. Критерием является то, что мы должны искать краткосрочную ликвидность выше рыночной цены. Вы должны смотреть на более высокие таймфреймы для поиска ликвидности, чтобы рынок дал нам основу, чтобы увидеть, действительно ли существует институциональное спонсорство в вашем сетапе.

Институциональное спонсорство в сетапах Шорт:

• Смещение цены на более старших таймфреймах – развороты, расширение или возврат к справедливой стоимости (Fair Value).
• Промежуточный дисбаланс (Imbalance) в цене – переход к Premium или Buy Side Liquidity.
• Ликвидность для краткосрочной продажи ниже рыночной цены — идеально подходит для сочетания выходов из шорта с целью покупки.
• Влияние времени суток, т.е. Открытие максимума дня на Лондонской сессии или формирование максимума на Нью-Йоркской сессии.

Критерием для сетапа с высокой вероятностью прибыли является то, что мы должны иметь институциональное спонсорство. Что такое институциональное спонсорство? Это готовность защитить лежащее в основе ценовое колебание, которое имеет высокую вероятность разворота. Спонсорство - это влияние крупных учреждений, банков и крупных трейдеров, которые приходят, чтобы финансировать ту сторону рынка, которую вы ожидаете увидеть.

Дневной график показывает, как цена падает ниже старого минимума, где обычно размещаются стопы на продажу. Агрессивный трейдер может в это время переходить на более низкие таймфреймы, чтобы искать аналогичное действие цены в виде пробития минимума и открытия длинной позиции.

Цена является фрактальной. Все, что вы увидите на более старшем таймфрейме, вы увидите и на более мелком ТФ.

Результат - заполнение Liquidity Void.

Возможно, вы не увидели или пропустили эту сделку. Вспомним те характеристики, которые мы обрисовали в начале этой лекции. Что мы должны искать - это смещение цены на более высоких таймфреймах.

Есть явное свидетельство того, что крупные организации вошли в рынок. Причина, по которой мы знаем это, заключается в том, что это дневной график, а дневной график не будет двигаться так динамично без спонсорской поддержки со стороны банков или других крупных институциональных организаций. Напомню, что причина, по которой мы фокусируемся на дневном графике - он является ключевым для крупных игроков.

Когда мы видим такую ситуацию, мы должны вернуться в начало. Откуда это движение началось? Все должно иметь происхождение. Поэтому мы возвращаемся к началу этого ценового колебания. Это смещение на высоком ТФ должно иметь "корневой" уровень цены, который мы можем охарактеризовать как уровень институционального спонсорства. Другими словами, откуда все началось. Если мы определим это, то мы можем определить и ждать другой возможности для сделки.

Мы определяем OB (тело последней нисходящей свечи). Цена возвращается и достигает этого уровня. Чтобы определить институциональное спонсорство в конкретном случае ценового действия, нам нужно увидеть немедленную динамическую реакцию. Если движение вялое и не хочет двигаться сразу - это означает, что в этой области нет институциональных ордеров.

Если вы в сделке и видите эту вялую активность, вы должны подумать об уменьшении риска, сократив позицию наполовину, или полностью отказаться от сделки. Вы всегда можете повторно зайти в другое время, либо зайти на паттерне продолжения движения. Но "не выходите замуж за идею".

Итак, фокусируемся на OB, где институциональное спонсорство должно начаться.

Итак, мы видим смещение на старшем ТФ + цена возвращается в зону Discount. Где находится краткосрочный Buy Liquidity? Где находится уровень, на котором банки захотят закрыть позицию? - У нас есть несколько краткосрочных максимумов, а также старый максимум, от которого начался разворот (на графике выше - Buy Stop Liquidity).

Теперь институциональное спонсорство должно защищать цену от того, чтобы она опустилась ниже.

Рассмотрим все то же самое на таймфрейме 4Ч.

Обратите внимание на этот 60-минутный график и реакции от синих линий:

Синие линии не только указывают на то, каким может быть будущее направление цены, но также и возможные будущие сетапы.

Серыми линиями обозначим уровни максимумов:

Обратить внимание на синие линии - это цена открытия 00:00 по NY.

Черные линии - это OB.

Если мы ожидаем, что цена будет расти, мы можем посмотреть на цену открытия в полночь NY: когда цена опускается ниже цены открытия - она должна накапливаться, небольшой откат ниже цены открытия, а затем ралли.

Если мы ждем рост цены, мы покупаем по цене открытия или ниже.

Какой OB мы должны использовать? Это начинается с понимания того, куда должен пойти рынок. В лекциях Core Content первого месяца мы немного об этом говорили.

На чем нужно сосредоточиться прямо сейчас:

• нисходящие свечи прямо перед движением вверх,
• восходящие свечи прямо перед движением вниз,
• Liquidity voids,
• старые минимумы, которые были нарушены и затем цена отскочила (tourtle soup),
• старый максимум, на уровне которого образовался ложный пробой.

Важно время. Каждый OB, обозначенный выше на графиках относится к лондонской сессии или NY сессии. OB формируется в предыдущий день или пару дней назад. OB, сформированный 1-3 дня назад может использоваться для возможности продолжения движения по тренду.