7/Месяц 1. ICT Mentorship Core Content - Ликвидность
Что такое ликвидность? Ликвидность относится к степени, в которой рынок (актив или ценная бумага), могут быть быстро куплены или проданы на рынке без существенного влияния на цену активов.
Когда мы смотрим на цену, независимо от ТФ, "время" на данный момент не важно. Как трейдеры, мы ищем контрольные точки, где есть высокая вероятность ликвидности.
Когда у нас есть swing (который отмечен выше на графике - 1) и рынок торгуется ниже, мы понимаем, что есть кто-то, кто открыл шорт там. Выше точки 1 будут находиться их стопы.
Сделки, которые открыты ниже точки 1, будут прибыльными, до тех пор, как цена идет ниже. Когда цена начинает разворачиваться, незакрытые сделки будут терять в прибыли, а в итоге, будут выбиты по стопу в точке 2.
Рынок имеет тенденцию возвращаться туда, где есть большое количество стопов или ликвидности.
Также и в обратную сторону. Трейдеры, открывшие сделку в точке 3 и выше, оставили стопы ниже точки 3. Их сделки будут прибыльными до тех пор, как цена идет выше. Однако, когда цена вернется в точку 4 - незакрытые сделки будут закрываться по стопу.
Идея в том, что когда мы смотрим на цену, мы не ищем конкретные паттерны ради паттернов. Мы ищем места, где могут находиться ликвидность.
По сути, мы нацеливаемся на области, где цена уже была. То есть мы смотрим на swing high, где цена идет ниже. Как смарт мани трейдер или глазами ММ, мы видим, что над swing high есть стопы или ликвидность. Так же и с лоу, только наоборот.
Выше на графике показано, где находится ликвидность. И как цена туда вернулась, забрав стопы трейдеров.
Есть другая концепция, когда мы понимаем ликвидность, рынок имеет тенденцию исчерпать старые хай и старые лоу. Но это очень трудно сделать, когда рынок находится в условиях, как выше на картинке. Если рынок с текущих захочет взять старый swing low самый высокий, то на пути к нему он столкнется со множеством сопротивления в виде swing low, которые выступают в качестве стандартного сопротивления, и в виде swing highs, за которыми находятся стопы.
То есть рынку предстоит достаточно трудный путь для взятия самого высокого swing high. Когда мы торгуем, мы не ищем эти возможности. Но мы торгуем, держа это в голове.
Забегая вперед, это наименее вероятное условия для поиска лонга, потому что очень много сопротивления на пути. Те трейдеры, у которых стопы находятся за этим самым swing high, очень хорошо защищены. Только сильное новостное событие обычно может пробить все эти сопротивления и достаточно быстро.
То же самое работает и в обратную сторону:
На данный момент, мы должны понять, что это price action, который мы бы хотели торговать очень редко.
Конечно, рынок даст нам возможность торговать, когда будет не так много сопротивления, в более благоприятных условиях. Это происходит в результате торговли потоками ликвидности с низким сопротивлением (low resistance liquidity runs). Это будет похоже на картинку ниже:
Если мы видим, что рынок отходит от старого максимума, и он довольно быстро падает, есть довольно резкое падение, мало сопротивлений по ходу движения => Мы смотрим, что рынок пробил ближайший минимум => От той точки, когда происходит пробитие лоу (1) до тех пор, когда не будет сломлен ближайший хай (2) => это движение начинает свое движение обратно в созданный диапазон, созданный пробитием лоу (1) вплоть до точки пробития хай (2).
Эта область ценового действия считается низкого сопротивления (low resistance).
Каждый раз, когда новый short time high формируется, до того как цена дошла до пробитого лоу (1), что будет формироваться выше каждого short time high? Он будет иметь стопы над ним или ликвидность (buy stop liquidity). Если у нас есть сигнал на покупку после отката, мы знаем, что будет очень небольшое сопротивление, для того, чтобы пойти выше за ликвидностью. Только тогда, когда мы достигаем уровня точки 1, тогда мы сталкиваемся с большим сопротивлением. Чем выше мы идем, тем выше сопротивление, так как мы добрались до места, где ранее формировался диапазон (3) - high resistance liquidity run.
Все также работает и в обратную сторону.
В какой то момент, вы посмотрите на график, и станет совершенно ясно, что чем больше ценового движения (price action) вокруг определенного уровня, максимума или минимума, это указывает нам на то, что уровень будет защищаемый. Вы увидите "легкий трейдинг", когда будете торговать от (away) этого уровня.