6/Месяц 2. ICT Mentorship Core Content - Секреты выбора сетапов с высоким вознаграждением
Секреты торговых сетапов с высоким вознаграждением.
Должен быть определенный порядок, определенная иерархия действий, что мы делаем как трейдер. Что мы делаем и на чем фокусируемся в первую очередь?
- Терпение
- Что определяет торговую среду. Благоприятная ли среда для трейдинга сейчас? Когда вы не должны торговать? Многое придет с опытом, о некоторых вещах поговорим в течение всего курса.
- Торговый план. Вы покупаете или продаете? Обращаете внимание на изменение процентной ставки и другие новостные факторы? Ваше направление должно быть четко определено - вы покупаете или вы продаете. Если у вас нет торгового плана, это может привести к импульсивному трейдингу без четкого плана действий. Без структуры и без усовершенствованной четкой торговой модели, вам придется бороться.
- Исполняемые критерии. Что заставляет вас быть продавцом или покупателем. Если вы покупаете, то какие условия должны быть соблюдены, чтобы вы вошли в сделку?
- Почему сделка должна быть прибыльной? Должно быть понимание, почему тот или иной сценарий имеет место быть. В основном, это придет с опытом.
- Опыт приходит во время торговли на демо-счете. Этот опыт должен быть записан и сохранен для дальнейшего использования. Простое нажатие кнопок на покупку и продажу не поможет вам как развивающемуся трейдеру. Настоящий секрет поиска сделок с высоким вознаграждением - знать, что вы ищите и где найти эту информацию.
Крайне важно понимать, что эффективность в трейдинге
приходит через процессно-ориентированное мышление, а не через
Путь Реакционного или Импульсивного Мышления - или поспешности
c торговым сигналами.
Определи свою цель
Разработай план
Действуй
Придерживайся плана
Успех
Общая перспектива
Промежуточная перспектива
Краткосрочная перспектива
Секрет сетапа с высоким вознаграждением: Если ваша Общая перспектива, Промежуточная перспектива, Краткосрочная перспектива согласуются друг с другом, и вы совершаете сделку основываясь на 3 перспективы.
Общая перспектива
Когда мы смотрим на общую картину, нам нужно по крайней мере, два из них, которые приходили бы к согласию. То есть все 4 могут не совпадать, нам нужно хотя бы два компонента, чтобы составить свой общий взгляд на рынок. Не важно, на какие два из четырех компонента вы будете ориентироваться.
Когда рынки, валюты или страна находятся в инфляционном или дефляционном состоянии, это будет иметь прямое отношение к валюте, активам, товарам.
- Мы ожидаем повышения процентных ставок
- Мы ожидаем более низкую процентную ставку
- Неожиданное изменение (FOMC)
Также торгуя валютами, можно обращать на разные процентные ставки. Например, валюта с высокой процентной ставкой и валюта с низкой процентной ставкой - может быть очень простой способ определить направление движения.
Рынок товаром и индекс доллара имеют обратную корреляцию. Другими словами, когда индекс доллара растет, цены на товары понижаются. И наоборот.
- Бычья сезонная тенденция для определенного класса активов
- Медвежья сезонная тенденция для определенного класса активов
Например, существует большое сезонное влияние на товарные рынки. Это будет отражаться на индексе доллара США. Если цены на товары будут расти, это будет оказывать давление на доллар.
Промежуточная перспектива
По крайней мере 2 из этих компоненты должны быть в согласии.
Top-down анализ - мы смотрим на цену от более старшего таймфрейма к младшему.
COT data - это обязательные данные трейдеров, мы смотрим на отчет CFTC, который выходит каждую неделю, отчет крупных коммерческих трейдеров, крупных и мелких спекулянтов. На самом деле, данные о маленьких спекуляций нас не интересуют.
Настроение рынка - это мнение. Например, в обзорах брокеров. На что они настроены? Покупать или продавать? Можно использовать сайты аналитики и смотреть, какое мнение у участников конкретных форумов.
- Анализ месячного графика. Ключевые уровни, максимумы и минимумы, важные Orderblocks (OB)
- Анализ недельного графика. То же самое. Крупные фонды делают анализ на месячном и недельном графиках. Сделки совершаются обычно на дневных графиках.
- Анализ дневного графика
Эти три таймфрейма заставляют рынки двигаться в ту или иную сторону. Опять же, достаточно два из трех таймфрейма для согласования вашей идеи.
Краткосрочная перспектива
Некоторые трейдеры смотрят только на 1М и 5М таймфрейм и считают, что это все, что им нужно. Но это не так.
В краткосрочном анализе важны все 3 компонента. Желательно, если из каждого у нас будет по одному.
- SMT-анализ индекс доллара. Например, анализ S&P500 относительно индекса доллара.
- Коррелированный парный анализ SMT. Например, анализ S&P500 относительно Nasdaq. Обычно они движутся в тандеме. Если они движутся не в тандеме, они нам дают много понимания, как мы должны торговать на рынке.
- Ежеквартальный эффект. Каждые 3 месяца или около того, происходит новый сдвиг цены на более высоких таймфреймах. Другими словами, если шел вверх, он может консолидироваться в следующие три месяца. Или развернуться.
- Ежемесячный эффект
- Недельный диапазон
- Дневной диапазон. Power 3.
- Время суток
3. IPDA – алгоритм доставки межбанковских цен
Мы собираемся рассмотреть все это в дальнейшем в рамках этого изучения с большим количеством уточнений по по этим вещам.
Это краткий контекст того, что мы будем в дальнейшем изучать, что даст нам основу для того, что мы будем делать на ежедневной основе.
Большую часть нашей работы по общей и промежуточной перспективе мы будем выполнять на выходных.
Работа по краткосрочной перспективе выполняется на ежедневной основе в течение дня или по завершению дня. То есть вся наша ежедневная работа будет складываться из этого листа:
Мы ищем три компонента, которые совпадают. Чтобы быть прибыльным скальпером, вам нужно провести этот анализ.
В целом, у нас должно быть согласовано 7 компонентов, чтобы выбрать сетап с высоким вознаграждением: