11/Месяц 4. ICT Mentorship Core Content - Пулы ликвидности (Liquidity Pools)
Ликвидность представляет собой «открытый интерес» покупателей и продавцов на рынке и может быть дополнительно определена этими субъектами на определенных ценовых уровнях или вблизи них.
Мы хотим продавать покупателям и покупать у продавцов, продавать с наценкой (Premium) и покупать со скидкой (Discount). Розничные трейдеры покупают с наценкой, а продают со скидкой.
Когда мы смотрим на цену, мы смотрим на то, где сейчас находится рынок - и это рыночная цена.
Если рынок будет медвежьим, то мы хотим продавать выше старых максимумов, в пуле ликвидности.
Мы собираемся разыграть ролевую игру, например, спросите себя, если бы я был в короткой позиции прямо сейчас, где был бы мой стоп? И если бы я был в длинной позиции, где был бы мой стоп? Делая это, мы можем получить представление о том, где другие трейдеры имеют свои стопы выше и ниже рыночной цены.
Итак, вернемся к нашему примеру и предположим, что рынок будет медвежьим. Мы могли бы подождать, пока цена поднимется выше старого максимума и искать точку входа в шорт, ожидая, что это движение вверх является ложным прорывом => после чего цена снизится до какого-то уровня ликвидности (старый минимум, OB, fvg).
Если бы рынок был бычьим, мы могли бы искать старые минимумы и покупать на ложных прорывах. То есть, если мы хотим быть покупателем, мы будем стараться купить со скидкой. Мы могли бы подождать, пока цена опустится ниже старого минимума и искать точку входа в лонг, ожидая, что это движение вниз является ложным прорывом => после чего цена будет расти до какого-то уровня ликвидности (старый максимум, OB, fvg).
Ложный прорыв с пулом ликвидности
Определение. Под минимумом, который находится ниже текущего движения рыночной цены, обычно находятся стоп-лоссы трейдеров с длинными позициями. Или лимитные заявки на продажу трейдеров, которые хотят торгуют пробой для короткой позиции.
Подтверждение: когда минимум нарушен, цена движется ниже недавнего минимума – стопы на продажу становятся рыночными ордерами на продажу по рынку. Это вводит Sell Side Liquidity в рынок — обычно в паре с покупателями смарт мани.
Методы входа: когда базовый актив является бычьим. Прежде чем цена торгуется ниже недавнего минимума — разместите лимитный ордер на покупку чуть ниже или на уровне недавнего минимума. Вы покупаете стопы на продажу, как это сделал бы банковский трейдер или любой другой субъект «умных денег».
Определение риска: минимум, ниже которого вы покупаете – в большинстве случаев можно увидеть колебание от 10 до 20 пунктов. Стоп от 30 до 50 пунктов идеален, если ваш вход находится ниже минимума, а не выше его — опасаясь пропущенного входа. Если цена начнет двигаться ниже на 25 пунктов, это, вероятно, не разворот, а, скорее всего, продолжение снижения.
Накопление sell side liquidity для длинных позиций и распределение длинных позиций на buy side liquidity.