5/Месяц 3. ICT Mentorship Core Content - Институциональная структура рынка. (SMT дивергенция)
- Анализ коррелированных активов или отношение обратно коррелированных активов
- Цель состоит в том, чтобы определить, что «умные деньги» накапливают (accumulating) или распределяют (distributing).
- Валюты легко анализировать с помощью институциональной структуры рынка с USDX. Мы используем индекс доллара. Для анализа индекса США также используем индекс доллара.
- Каждое ценовое колебание должно быть изучено, чтобы определить, подтверждает ли его симметрия рынка.
- Сравните каждое колебание цены в USDX с иностранной валютой, которой вы торгуете.
- Если USDX торгуется с повышением цены, ожидайте снижения цен в парах с иностранной валютой.
- Если USDX или иностранная валюта не двигаются симметрично – Smart Money активно торгует.
- Если USDX торгуется ниже, ожидайте более высокого ценового колебания в парах иностранной валюты.
Давайте подробнее рассмотрим, что означает данная концепция.
Мы будем ссылаться на USDX SMT Дивергенцию. SMT - это техника Smart money. И мы будем искать расхождение между тесно коррелированными или обратно коррелированными активами.
Если мы ожидаем, что индекс доллара будет торговаться выше, это приведет к давлению на иностранные валюты.
Если мы ожидаем, что индекс доллара будет торговаться ниже, это позволит иностранным валютам расти.
❗В симметричных рыночных условиях, когда индекс доллара делает Lower low (более низкий минимум), мы ожидаем, что иностранные валюты сделают Higher high (более высокий максимум).
Когда мы видим это, это подтверждает текущее движение, и основной тренд, вероятно, продолжится. Идея выслеживания паттернов разворота в этом состоянии маловероятна, и ее следует избегать.
На картинке выше, Индекс доллара: старый минимум был нарушен, и мы видим Higher high (HH) у иностранной валюты. Это подтверждает нисходящее движение Индекса Доллара. И даже если он торгуется выше Short-time High (краткосрочного максимума), этот Short-time High будет просто снятие ликвидности, стопов. А затем Индекс Доллара, скорее всего, снова возобновит падение.
Когда индекс доллара делает Higher high (более высокий максимум), мы ожидаем, что иностранные валюты сделают Lower low (более низкий минимум).
Это подтверждает текущее движение, и основной тренд, вероятно, продолжится.
Также как в предыдущем примере, идея выслеживания паттернов разворота в этом состоянии маловероятна, и ее следует избегать.
Также, как и в предыдущем примере, более вероятный сценарий:
❗Теперь поговорим о несимметричных рыночных условиях.
Когда индекс доллара делает Lower low (более низкий минимум), иностранная валюта не торгуется выше, не делает Higher high (более высокий максимум). Это и есть USDX SMT Дивергенция.
Это НЕ подтверждает текущее ценовое движение. И основной тренд, вероятно, НЕ продолжится. Идея поиска разворота в этих условиях является высоковероятной, и может быть рассмотрена.
Lower low в иностранной валюте указывает на то, что Индекс доллара опустится ниже предыдущего минимума. Чтобы сделать что? Собрать стопы, накапливать новые покупки, и ралли должно произойти в долларе. Если доллар собирается расти, это говорит нам о давлении на иностранные валюты. И оно уже проявило себя в виде слабости из-за неудачного колебания, сделав Lower High (более низкий максимум).
Когда Индекс доллара не делает Higher high (более высокий максимум), а иностранные валюты делают Lower low (более низкий минимум).
Индекс доллара не может достичь Higher high - это говорит нам о наличии слабости.
Lower low в иностранных валютах - сбор стопов, накопление новых покупок, и мы должны увидеть ралли в иностранных валютах.
Доллар будет идти вниз, что будет поддерживать длинные позиции в иностранных валютах.
Это НЕ подтверждает текущее ценовое движение. И основной тренд, вероятно, НЕ продолжится. Идея поиска разворота в этих условиях является высоковероятной, и может быть рассмотрена.
Давайте рассмотрим примеры, как это выглядит на графиках.
График пары Британский фунт/Доллар. У нас есть сформированный Higher High в британском фунте. Само по себе, когда фунт рост, это выглядело позитивно и оптимистично для всех. В симметричных рыночных условиях, для продолжения тренда, мы должны увидеть в Индексе доллара - Lower Low. Мы видим Lower Low в долларе? Нет.
Это USDX SMT bullish Дивергенция. Мы видим силу в индексе доллара. И хотя фунт выглядит bullish, на самом деле, это сбор стопов и ликвидности. Как только эти стопы исчерпаны, рынок уходит вниз.
Мы можем сосредоточиться в первую очередь на bullish долларе. Почему? Потому что Индекс доллара не захотел сделать Lower Low. Единственная причина, по которой это может произойти, заключается в том, что его агрессивно покупают. Иначе, мы бы увидели более низкие цены. => Мы фокусируемся на покупках доллара. Что приведет к давлению на иностранные валюты.
