7/Месяц 2. ICT Mentorship Core Content - Ловушка маркет- мейкера - ложный флаг

🎦 Ссылка на плейлист

Ложные бычьи флаги в движении цены:

• Не все ралли, переходящие в краткосрочные консолидации, являются бычьими флагами.
• В зрелых бычьих трендах или на уровнях распределения на старших таймфреймах – цена будет показывать ложные бычьи флаги.
• "Розничные" трейдеры увидят классический «паттерн продолжения покупки», но, как результат, флаг приведет к развороту.
• Понимание графиков на более старших таймфреймах и зоны Premium поможет понять и идентифицировать потенциальные ложные флаги.

Ложные медвежьи флаги в движении цены:

• Не все снижения цен, которые переходят в краткосрочные консолидации, являются медвежьими флагами.
• В зрелых медвежьих трендах или на уровнях накопления на старших таймфреймах – цена будет размещать ложные медвежьи флаги.
• Розничные трейдеры увидят классический «паттерн продолжения продаж», но это приведет к развороту.
• Понимание графиков старших таймфреймов и дисконтных рынков поможет в идентификации дальнейшего движения.

Бычий флаг

• Одно импульсное движение наверх,
• Консолидация (может идти вбок или немного наклонена вниз),
• А затем снова импульсное движение вверх, которое будет равно первому импульсному движению.

Медвежий флаг

То же самое, только в обратном направлении:

• Одно импульсное снижение цены,
• Консолидация (может идти вбок или немного подниматься),
• А затем снова снижение цены, которое будет равно первому импульсному движению.

Когда рынки находятся в хорошем сильном тренде, и есть еще потенциал для похода вниз, эта модель может довольно хорошо срабатывать. Проблема в том, что при развороте тренда также может формироваться данный паттерн. Многие увидят здесь продолжение движения, однако цена может не идти ниже, а развернуться. Или пойти вниз совсем немного и также развернуться.

Итак, на графике выше у нас есть классический пример, как цена поднялась агрессивно, хорошее быстрое движение вверх. И у нас есть небольшая консолидация после быстрого ралли. Мы можем это принять за паттерн Бычий флаг, измерить флагшток (или импульсное движение вверх) и затем отмерить это расстояние от области консолидации вверх. То есть мы бы искали более высокие цены.

Проблема в том, что если мы смотрим только на один таймфрейм и фокусируемся на нем. Мы должны проводить top-down aнализ, используя графики более старших таймфреймов (дневные, недельные). Они могут нам дать больше информации, которые мы можем учитывать.

То, что мы видим на графике может восприниматься как классический бычий флаг.

Вот что произошло в конечном счете. То есть бычий флаг не дал нам продолжения движения вверх. Единственное, что он сделал, это пробил немного выше это область консолидации, после чего рынок начал снижаться.

Давайте посмотрим на эту область, что было "за кулисами", что привело к развороту.

Отметим рассматриваемую нами область:

И перейдем к дневному ТФ, чтобы посмотреть ситуацию там.

Для анализа мы можем спускаться ниже на 4Ч, 1Ч, 15М, 5М, чтобы уточнить возможную точку разворота.

На 5М графике:

Мы видим, как цена формирует модель, похожую на бычий флаг. Но все, что делает цена, это забирает стопы над телами свечей (тот фитиль, который мы видели на старшем ТФ не имеет значения для нас). ⬇

Когда цена начинает прорываться вниз, мы можем рассмотреть возможности для входа в шорт.

Когда мы видим быстрое ралли вверх, а затем консолидацию или небольшой откат ниже, что может выглядеть как бычий флаг, мы не смотрим на эту модель, как продолжение ралли вверх. Что мы делаем?

Turtle soup - когда рынок начинает расти, а затем прорывается вниз. Это самый простой вариант торговли, потому что как только рынок начинает немного расти, это вводит в заблуждение трейдеров, которые думают, что рынок начинает снова расти на величину флагштока. Когда рынок переворачивается и прорывается вниз, мы смотрим возможность продать на первом возврате к Bearish OB.

15М тф - также есть возможность определить Orderblock.

Давайте рассмотрим вариант с медвежьим флагом, который оказался ложным. И что при этом происходит на старших ТФ.

Мы можем начать искать причины для лонга. Мы не просто идем покупать сразу же. Мы хотим, чтобы сформировался swing high, и после движение цены выше этого swing high.

Когда мы смотрим на price action, мы ищем причины, почему у других трейдеров могут быть другие ожидания относительно движения рынка.

Схематично движение цены, которое обсуждали сегодня: