Работа с объемами.

Я повторял это миллион раз, но всегда есть новички, которые чувствуют себя ужасно, когда их обманывают, используя импульсные стратегии в среднесрочной ситуации, поэтому.

Читаем и запоминаем:

Прежде всего, мы должны понять, что рынки цикличны. Мы переходим от имбаланса (тренда) к балансу (диапазону), и так по кругу.

Большинство как бы "знают", как торговать по тренду, иррациональные люди склонны чувствовать себя более вальяжными, поэтому интуитивно более понятно следовать за трендом, так что мы рассмотрим другое.

Брекет, за который люди борются больше всего и который, как это ни парадоксально, происходит чаще всего.

Брекет возникает, когда он начинает торговаться между двумя разворотными точками. Это просто означает, что покупатели и продавцы установили справедливую стоимость, и никто из них не заинтересован в том, чтобы двигать цену дальше по какому-либо направлению.

В брекете мы будем рассматривать вариант ответной реакции цены на определенном уровне.

Что такое ответная реакция?

Реакция - это когда покупатели реагируют на цену ниже зоны интереса, а продавцы - выше. Просто потому, что выше они находят надбавку к профиту, а ниже - скидку.

Самая распространенная ошибка - попытка предсказать, когда скобка сломается, вместо того, чтобы действовать, как только это произошло.

Следует придерживаться следующего правила:

*ИЩИТЕ РАЗВОРОТЫ, А НЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ*.

По закону динамики рынка, как только цена принимает область баланса, наиболее вероятным сценарием является возврат к другой стороне, а внутри ожидается движение к краям, до тех пор, пока не будет подтверждено противоположное действие.

Как только цена выходит за пределы, она, скорее всего, станет имбалансом (тренд).

Поэтому, следуя этим правилам, вместо того, чтобы пытаться предсказать, когда это произойдет, мы можем придерживаться диапазона до тех пор, пока у нас не будет подтверждения, что произошел выход из диапазона(боковика).

/это сэкономит вам кучу денег/

примечание*

диапазон не будет идеальным, важно научиться видеть разные вариации боковика.

Чем больше раз мы касаемся "поддержки" или "сопротивления", тем больше ордеров восстановления мы потребляем, поэтому технически они становятся слабее (ордера восстановления создают ликвидность, а ликвидность - это то, что удерживает движение цены).

Так что чем меньше у нас ликвидности, тем легче движется цена.

Здесь возникает сложность, потому что мы можем протестировать поддержку/cопротивление 2 раза, и боковик может сломаться, а можем протестировать его 50 раз, прежде чем он сломается.

Самый простой способ получить подсказку о том, что произойдет пробой, это когда возникает активность и имбаланс.

Как определить имбаланс.

Имбаланс показывает вам, где покупатели преобладают над продавцами или наоборот. В отпечатках стопов они сравниваются по диагонали, нам нужно обратить внимание на те, которые сложены вместе, и на КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ уровни, где рынок показывал силу.

Очень важно обратить внимание на то, как ведут себя ОИ и относительный объем, когда образуется такой дисбаланс. Дисбаланс с высоким объемом и растущим открытым интересом будет совершенно иным, чем с низким объемом и падающим открытым интересом.

Джим Далтон объясняет увеличение или уменьшение объема.

Имбланас с низким объемом имеет тенденцию быстро разворачиваться и заполняться, в то время как имбалансы с высоким объемом обычно продолжаются в направлении движения до повторного тестирования.

Но такие торги нечасто случаются в брекете, поэтому нам скорее нужно сосредоточиться на Поглощении и "мышеловках". Сейчас мы объясним, что каждая из них означает.

Поглощение происходит, когда рыночные ордера большого объема появляются на экстремумах, пытаясь прорваться, но кто-то заполняет лимиты.

Если появляется кто-то с большим объемом и не двигает цену в этом направлении... то, что порой не происходит, является самой важной информацией.

В традиционном понимании мышеловки - это практически SFPS, но здесь мы можем увидеть, что большая часть объема находится в фитиле, а не в теле, если в фитиле, то высока вероятность того, что люди окажутся в ловушке.

В основном мы ищем агрессивных трейдеров, торгующих на прорывах, чтобы позиционировать себя вне игры (открытый интерес должен расти, чтобы мы знали, что открываются новые позиции), если OI уменьшается, то шорты закрываются, и это приводит к иным последствиям.

Оригинал здесь.
Материал переведен командой: @True_Market_Vision