Гайд по поиску гемов.
Хотите найти следующий x10 гем?
Вы можете легко сделать это самостоятельно с помощью DeFiLlama - бесплатно.
Вот пошаговое руководство по поиску гемов в 2023 году:
Если вы будете продолжать полагаться на других людей в поисках альфы, вы станете для них ликвидностью. Не оставайтесь на дне пищевой цепочки.
Я собираюсь поделиться несколькими техниками, которые вы можете применять с помощью DeFiLlama.
Представьте, что вы покупаете недвижимость - вы бы в первую очередь проверили, какие города пользуются спросом.
Именно так вы должны рассматривать каждую экосистему. BNB был очень популярным в какой-то момент, а затем произошла ротация Solunavax.
Все вокруг постоянно меняется, и вы хотите быть там, где есть деньги.
Chain TVL Growth - Одним из простых показателей служит % роста TVL.
1) Перейдите DeFi → Chains
2) Посмотрите на метрики 7D и 1M - растут только Arbitrum и Optimism.
Это не должно никого удивлять, поскольку мы сейчас находимся в сезоне ETH Layer 2.
Хотите больше потенциальной прибыли?
Я предпочитаю придерживаться топ-10 сетей, но вы можете прокрутить страницу вниз, если хотите быть более разносторонними.
И снова ищите выбросы в отношении роста TVL. Судя по росту в 1М: Canto, Cardano, Metis и NEO также растут.
Приток стейблкоинов, я нашел несколько чейнов, где увеличивается +TVL, но это еще не вся история. Одним из недооцененных показателей является приток стейблкоинов - он показывает приток НОВЫХ денег в экосистему, а также реальный рост.
• Переходим в Stables → Chains
При принятии решения о выборе чейна, в то время как Optimism обладает приростом +TVL, их приток стейблкоинов отрицательный.
У Arbitrum +TVL и +приток стейблкоинов. Это делает Arbitrum более привлекательным для инвестирования, чем Optimism.
(Помните, что ситуация может измениться после любого анонса).
Не будьте максималистом какого-либо чейна. Будьте максималистом профита.
Вы лишаете себя прибыли, ограничиваясь одной цепочкой. Мой друг упустил судьбоносный выигрыш, потому что он был фанатиком ETH.
Входите, выходите - идите туда, где есть возможности.
Поиск гемов в Arbitrum.
Многочисленные лучшие dApp работают по мультичейн системе. Если вы хотите найти скрытый гем, ищите новые эксклюзивные приложения Arbitrum.
Потенциал прибыли больше в недавно созданном нативном dApp, чем в dApp, которые были созданы давно и уже достаточно известны. Кроме того, токеномика в новых dApp, как правило, лучше.
Изучите все чейны.
Я говорил о том, что можно определить Arbitrum как "хайповый" чейн и найти на нем отличные dApp.
Вы также можете просмотреть ВСЕ чейны и увидеть возможности за пределами Arbitrum.
1) Перейдите в DeFi → Overview
1) Установите минимальные/максимальные фильтры для TVL. Я установил $3 млн < x < $25 млн (или как вам угодно).
2) Сортировка по росту TVL за 7 дней
С некоторыми проектами я уже знаком, например, Mars Protocol, DeFi Kingdom и Keep3r Network.
Я ищу проекты, о которых никогда раньше не слышал.
Если протокол является инновационным и популярным, существует потенциал прибыли, если другая команда использует форки и переносит их в новый чейн.
Форки OHM были нарративом в конце 2021 года и мне приходилось обновлять свою таблицу каждый день!
DeFiLlama облегчает поиск форков.
Сейчас хорошо идут дела у форков GMX и Solidly.
Тезис следующий: "GMX сейчас хорошо работает. Давайте посмотрим, кто перенесет его в другие сети".
1) DeFi → Forks
2) Нажмите GMX
1) Эль Дорадо. У него есть импульс, и он находится на BSC.
2) FTM Derivatives.
Мумия имеет солидный TVL в $15 млн. Lif3 выглядит немного несерьезно с таким низким TVL - можно добавить в список для изучения. DeFi-фьючерсы популярны, но не все они являются форками GMX.
Найдите новые гемы с помощью вкладки "Recent". У DeFiLlama есть вкладка "Recently listed".
С ее помощью можно найти новые проекты и увидеть, какие чейны выбирают проекты для развития.
Я обычно ищу протоколы с TVL > $2 млн и смотрю, в чем заключается уникальное предложение, есть ли там нечто новое, то, чего не было на рынке.
Проверьте в дашборде соотношение между комиссией и доходом, чтобы увидеть, какие протоколы приносят прибыль.
Я беру информацию о доходах и рыночной капитализации и создаю метрики, такие как коэффициенты P/E. Смотрю, не выбиваются ли какие-либо протоколы из общей массы.
Сам по себе показатель притока TVL протокола может ввести в заблуждение, поскольку он сильно зависит от цены токенов.
Если цена ETH удвоится, то TVL протокола может резко возрасти. Недооцененная метрика - это приток средств в протокол.
Вы можете видеть, что деньги вливаются в Radiant Capital (RDNT).
Во что финансируют венчурные фонды?
Это просто - посмотреть, какие проекты финансирует венчурный капитал.
Для меня это способ увидеть, какие потенциальные нарративы могут сформироваться в будущем.
Вместо отдельных проектов я больше сосредоточен на закономерностях.
Risk Management.
Хотя новые гемы имеют более высокий потенциал доходности, они также сопровождаются гораздо большими рисками.
Убедитесь, что ваш портфель состоит из ETH, стейблкоинов, проектов с низким риском и проектов со средним риском.
Мой портфель проектов с высоким риском составляет ~20%, а каждая конкретная сделка - ~2-5%.
Создание своей базы DeFiLlama - это часть БОЛЬШОЙ системы, которую я использую для поиска гемов.
1) DeFiLlama
2) Создание собственных тезисов
3) Охота за смарт-кошельками
4) Несколько аккаунтов в Twiter
6) Ресерчеры в - Telegram / Discords
5) Другие инструменты (Arkham / Nansen / Token Terminal)
Создание собственной системы.
Эта тема посвящена поиску гемов. Вы должны провести небольшое исследование, чтобы понять, стоит ли покупать или нет.
1. Найдите потенциальные гемы.
2. Пропустите их через систему оценки.
3. Решите, хорошая ли это инвестиция, основываясь на вашем портфеле/стратегии.
Принятие решений.
1) Чейны, с которыми вы хотите работать, и отправка активов в различные чейны может быть хлопотным делом. Для этого лучше всего использовать СЕХ-биржи, например биржа Mexc, потому что это биржа с самыми низкими комиссиями. Для всех, кто зарегистрирован по реферальной ссылке, действует преференция в виде уменьшенной комиссии за торговлю, что позволит вам максимально эффективно использовать свой депозит.
https://promote.mexc.com/a/bonus800usdt
2) Уровень риска - чем "раньше", тем больше риск.
3) Понимание катализаторов, вызывающих рост TVL.
Моя система в двух словах.
1) Я использую DeFiLllama, чтобы попытаться найти проекты, которые имеют положительную динамику.
2) Я изучаю и пытаюсь понять, что является движущей силой.
3) Я спрашиваю себя: "Насколько рано я пришел, и есть ли у этого протокола потенциал для продолжения работы после моей покупки?".
Я упомянул несколько протоколов в этой теме.
Имейте в виду, что все они предназначены для образовательных целей, и я не ручаюсь ни за один из них.
Я не хотел писать слишком упрощенную статью, поэтому привел примеры.
Оригинал здесь.
Перевод подготовлен командой @True_Market_Vision.
